广发聚宝混合基金净值查询(001189)
今天最新净值
1.4862
0.0019 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4761
0.0057 0.3850%
- 累计净值:1.4862
- 成立日期:2015-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:33.343亿份
- 最近份额:5.0527亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谭昌杰
近一周,广发聚宝混合(001189)基金累计收益率0.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0060 |
0.41% |
2024-04-25 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0014 |
0.10% |
2024-04-24 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0032 |
0.22% |
2024-04-23 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0031 |
-0.21% |
2024-04-22 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0005 |
-0.03% |