平安大华智慧中国混合基金净值查询(001297)
今天最新净值
0.6550
0.0130 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6558
0.0138 2.1469%
- 累计净值：0.6550
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3968亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安大华智慧中国混合(001297)基金累计收益率8.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6550 |
0.6550 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0130 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0100 |
-1.54% |
| 2024-04-18 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0080 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0130 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0130 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0120 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0150 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
001297 |
平安大华智慧中国混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0030 |
0.47% |
