平安大华智慧中国混合基金净值查询(001297)

今天最新净值 0.6550 0.0130 2.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6558 0.0138 2.1469%

累计净值：0.6550
成立日期：2015-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3968亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：李化松

近一年平安大华智慧中国混合基金净值查询

近一年,平安大华智慧中国混合(001297)基金累计收益率-26.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-22	001297	平安大华智慧中国混合	0.6430	0.6430	0.6400	0.6400	0.0030	0.47%
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2023-11-15	001297	平安大华智慧中国混合	0.7000	0.7000	0.6920	0.6920	0.0080	1.16%
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2023-11-10	001297	平安大华智慧中国混合	0.6930	0.6930	0.6990	0.6990	-0.0060	-0.86%
2023-11-09	001297	平安大华智慧中国混合	0.6990	0.6990	0.6990	0.6990	0.0000	0.00%
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2023-05-18	001297	平安大华智慧中国混合	0.7820	0.7820	0.7860	0.7860	-0.0040	-0.51%
2023-05-17	001297	平安大华智慧中国混合	0.7860	0.7860	0.7900	0.7900	-0.0040	-0.51%
2023-05-16	001297	平安大华智慧中国混合	0.7900	0.7900	0.7940	0.7940	-0.0040	-0.50%
2023-05-15	001297	平安大华智慧中国混合	0.7940	0.7940	0.7880	0.7880	0.0060	0.76%
2023-05-12	001297	平安大华智慧中国混合	0.7880	0.7880	0.7970	0.7970	-0.0090	-1.13%
2023-05-11	001297	平安大华智慧中国混合	0.7970	0.7970	0.7980	0.7980	-0.0010	-0.13%
2023-05-10	001297	平安大华智慧中国混合	0.7980	0.7980	0.7970	0.7970	0.0010	0.13%
2023-05-09	001297	平安大华智慧中国混合	0.7970	0.7970	0.8100	0.8100	-0.0130	-1.60%
2023-05-08	001297	平安大华智慧中国混合	0.8100	0.8100	0.8090	0.8090	0.0010	0.12%
2023-05-05	001297	平安大华智慧中国混合	0.8090	0.8090	0.8160	0.8160	-0.0070	-0.86%
2023-05-04	001297	平安大华智慧中国混合	0.8160	0.8160	0.8240	0.8240	-0.0080	-0.97%
2023-04-28	001297	平安大华智慧中国混合	0.8240	0.8240	0.8240	0.8240	0.0000	0.00%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鑫利混合A	1.1318	3.58%
平安医疗健康混合A	1.6801	3.32%
平安转型创新混合A	2.4327	2.82%
平安转型创新混合C	2.3210	2.82%
平安策略	4.3610	2.81%
平安安心灵活配置混合A	0.8287	2.71%
平安消费精选混合A	0.9490	2.16%
平安消费精选混合C	0.9243	2.16%
平安500	5.5958	2.09%
平安智慧	0.6550	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%