易方达瑞兴灵活配置混合I基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.4050
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4261
0.0011 0.0779%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2124亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
今年以来,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4250 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4250 |
1.4770 |
1.4260 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4260 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4280 |
1.4800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4280 |
1.4800 |
1.4290 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4290 |
1.4810 |
1.4270 |
1.4790 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4270 |
1.4790 |
1.4260 |
1.4780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4220 |
1.4740 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4220 |
1.4740 |
1.4220 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4220 |
1.4740 |
1.4150 |
1.4670 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4150 |
1.4670 |
1.4150 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4150 |
1.4670 |
1.4130 |
1.4650 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4130 |
1.4650 |
1.4130 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4660 |
1.4140 |
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0.00% |
| 2024-04-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4130 |
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| 2024-04-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4650 |
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0.07% |
| 2024-04-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4640 |
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1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4090 |
1.4610 |
1.4060 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4580 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4060 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4580 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4060 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4580 |
1.4070 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4070 |
1.4590 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4060 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4580 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4060 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4580 |
1.4080 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4080 |
1.4600 |
1.4110 |
1.4630 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4110 |
1.4630 |
1.4110 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4110 |
1.4630 |
1.4110 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4110 |
1.4630 |
1.4090 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4090 |
1.4610 |
1.4100 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4100 |
1.4620 |
1.4070 |
1.4590 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4070 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4070 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4030 |
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0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4030 |
1.4550 |
1.4050 |
1.4570 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4030 |
1.4550 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4030 |
1.4550 |
1.4070 |
1.4590 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4070 |
1.4590 |
1.4060 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4580 |
1.4030 |
1.4550 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4030 |
1.4550 |
1.4000 |
1.4520 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4000 |
1.4520 |
1.3970 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3970 |
1.4490 |
1.3920 |
1.4440 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3920 |
1.4440 |
1.3930 |
1.4450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3930 |
1.4450 |
1.3880 |
1.4400 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3880 |
1.4400 |
1.3800 |
1.4320 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-02-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3800 |
1.4320 |
1.3750 |
1.4270 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3750 |
1.4270 |
1.3760 |
1.4280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3760 |
1.4280 |
1.3770 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3770 |
1.4290 |
1.3770 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3770 |
1.4290 |
1.3800 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3800 |
1.4320 |
1.3790 |
1.4310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3790 |
1.4310 |
1.3780 |
1.4300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3780 |
1.4300 |
1.3720 |
1.4240 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-01-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3720 |
1.4240 |
1.3650 |
1.4170 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3650 |
1.4170 |
1.3630 |
1.4150 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3630 |
1.4150 |
1.3690 |
1.4210 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3690 |
1.4210 |
1.3700 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3700 |
1.4220 |
1.3680 |
1.4200 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3680 |
1.4200 |
1.3730 |
1.4250 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3730 |
1.4250 |
1.3710 |
1.4230 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3710 |
1.4230 |
1.3710 |
1.4230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3710 |
1.4230 |
1.3700 |
1.4220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3700 |
1.4220 |
1.3710 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3710 |
1.4230 |
1.3720 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3720 |
1.4240 |
1.3700 |
1.4220 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3700 |
1.4220 |
1.3740 |
1.4260 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3740 |
1.4260 |
1.3730 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3730 |
1.4250 |
1.3740 |
1.4260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3740 |
1.4260 |
1.3740 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.3740 |
1.4260 |
1.3740 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
