易方达瑞兴灵活配置混合I基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.4050
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4261
0.0011 0.0779%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2124亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4250 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4250 |
1.4770 |
1.4260 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4260 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4280 |
1.4800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4280 |
1.4800 |
1.4290 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4290 |
1.4810 |
1.4270 |
1.4790 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4270 |
1.4790 |
1.4260 |
1.4780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4260 |
1.4780 |
1.4220 |
1.4740 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4220 |
1.4740 |
1.4220 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4220 |
1.4740 |
1.4150 |
1.4670 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4150 |
1.4670 |
1.4150 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4150 |
1.4670 |
1.4130 |
1.4650 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4130 |
1.4650 |
1.4130 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4130 |
1.4650 |
1.4140 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4140 |
1.4660 |
1.4140 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4140 |
1.4660 |
1.4130 |
1.4650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4130 |
1.4650 |
1.4120 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4120 |
1.4640 |
1.4090 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4090 |
1.4610 |
1.4060 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4580 |
1.4050 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4050 |
1.4570 |
1.4060 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
