中欧增强回报债券(LOF)E基金净值查询(001889)
今天最新净值
1.0270
-0.0014 -0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0270
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.5743
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8769亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙甜 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅 张明
近一周,中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0270 |
1.5743 |
1.0284 |
1.5757 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0284 |
1.5757 |
1.0286 |
1.5759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0286 |
1.5759 |
1.0299 |
1.5772 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0299 |
1.5772 |
1.0290 |
1.5763 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0290 |
1.5763 |
1.0284 |
1.5757 |
0.0006 |
0.06% |
