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广发安盈混合A基金净值查询(002118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4324 -0.0013 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4346 0.0009 0.0620%

累计净值：1.4324
成立日期：2016-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4584亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：张芊吴敌

近一月广发安盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合A(002118)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002118	广发安盈混合A	1.4324	1.4324	1.4337	1.4337	-0.0013	-0.09%
2024-04-25	002118	广发安盈混合A	1.4337	1.4337	1.4341	1.4341	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	002118	广发安盈混合A	1.4341	1.4341	1.4346	1.4346	-0.0005	-0.03%
2024-04-23	002118	广发安盈混合A	1.4346	1.4346	1.4327	1.4327	0.0019	0.13%
2024-04-22	002118	广发安盈混合A	1.4327	1.4327	1.4317	1.4317	0.0010	0.07%
2024-04-19	002118	广发安盈混合A	1.4317	1.4317	1.4308	1.4308	0.0009	0.06%
2024-04-18	002118	广发安盈混合A	1.4308	1.4308	1.4300	1.4300	0.0008	0.06%
2024-04-17	002118	广发安盈混合A	1.4300	1.4300	1.4300	1.4300	0.0000	0.00%
2024-04-16	002118	广发安盈混合A	1.4300	1.4300	1.4280	1.4280	0.0020	0.14%
2024-04-15	002118	广发安盈混合A	1.4280	1.4280	1.4280	1.4280	0.0000	0.00%

2024-04-12	002118	广发安盈混合A	1.4280	1.4280	1.4280	1.4280	0.0000	0.00%
2024-04-11	002118	广发安盈混合A	1.4280	1.4280	1.4280	1.4280	0.0000	0.00%
2024-04-10	002118	广发安盈混合A	1.4280	1.4280	1.4270	1.4270	0.0010	0.07%
2024-04-09	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4280	1.4280	-0.0010	-0.07%
2024-04-08	002118	广发安盈混合A	1.4280	1.4280	1.4270	1.4270	0.0010	0.07%
2024-04-03	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%
2024-04-02	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%
2024-04-01	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%
2024-03-29	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%
2024-03-28	002118	广发安盈混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%