广发安盈混合A基金净值查询(002118)
今天最新净值
1.4324
-0.0013 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4346
0.0009 0.0620%
- 累计净值:1.4324
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.4584亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:张芊 吴敌
近一周,广发安盈混合A(002118)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-04-25 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-04-23 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0019 |
0.13% |
2024-04-22 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0010 |
0.07% |