诺安安鑫保本混合基金净值查询(002291)
今天最新净值
2.2524
0.0119 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4651
0.0383 1.5765%
- 累计净值：2.2524
- 成立日期：2016-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1309亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一季,诺安安鑫保本混合(002291)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4675 |
2.4675 |
2.4268 |
2.4268 |
0.0407 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4268 |
2.4268 |
2.4387 |
2.4387 |
-0.0119 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4387 |
2.4387 |
2.4004 |
2.4004 |
0.0383 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4004 |
2.4004 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4168 |
2.4168 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0089 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4257 |
2.4257 |
2.4178 |
2.4178 |
0.0079 |
0.33% |
| 2024-04-18 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.4178 |
2.4178 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0239 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3939 |
2.3939 |
2.3311 |
2.3311 |
0.0628 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3311 |
2.3311 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0126 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3437 |
2.3437 |
2.3236 |
2.3236 |
0.0201 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3236 |
2.3236 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0144 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3092 |
2.3092 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0203 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2889 |
2.2889 |
2.3115 |
2.3115 |
-0.0226 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3115 |
2.3115 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0109 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3006 |
2.3006 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0325 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3331 |
2.3331 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3342 |
2.3342 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3353 |
2.3353 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0191 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.3162 |
2.3162 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0393 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2769 |
2.2769 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0279 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0152 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2608 |
2.2608 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2607 |
2.2607 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0031 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2579 |
2.2579 |
2.2447 |
2.2447 |
0.0132 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2447 |
2.2447 |
2.2592 |
2.2592 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2592 |
2.2592 |
2.2524 |
2.2524 |
0.0068 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2524 |
2.2524 |
2.2405 |
2.2405 |
0.0119 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2405 |
2.2405 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0028 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2377 |
2.2377 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0216 |
0.97% |
| 2024-03-12 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2161 |
2.2161 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0112 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.2049 |
2.2049 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0291 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1758 |
2.1758 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0285 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.0238 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1711 |
2.1711 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1747 |
2.1747 |
2.1803 |
2.1803 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1803 |
2.1803 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0192 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1611 |
2.1611 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1629 |
2.1629 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0683 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0946 |
2.0946 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0608 |
-2.82% |
| 2024-02-27 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0318 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1236 |
2.1236 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0077 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1159 |
2.1159 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0076 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1083 |
2.1083 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.1023 |
2.1023 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0177 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0846 |
2.0846 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0941 |
2.0941 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0077 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0864 |
2.0864 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0085 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0779 |
2.0779 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0778 |
3.89% |
| 2024-02-06 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0001 |
2.0001 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0986 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0198 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
1.9213 |
1.9213 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0285 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
1.9498 |
1.9498 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
1.9549 |
1.9549 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
1.9784 |
1.9784 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0306 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
002291 |
诺安安鑫保本混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0259 |
-1.27% |
