诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)
今天最新净值
1.2042
0.0248 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2042
0.0248 2.1018%
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.8561亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 陈衍鹏 邓心怡
近一月,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.2042 |
1.2042 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0248 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0297 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0273 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0254 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0083 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0282 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0136 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0034 |
0.28% |
