广发安泽回报混合A基金净值查询(002864)

今天最新净值 1.0731 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2580
成立日期：2016-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.2014亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

近一月广发安泽回报混合A基金净值查询

近一月,广发安泽回报混合A(002864)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002864	广发安泽回报混合A	1.0731	1.2580	1.0733	1.2582	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	002864	广发安泽回报混合A	1.0733	1.2582	1.0734	1.2583	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	002864	广发安泽回报混合A	1.0734	1.2583	1.0737	1.2586	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	002864	广发安泽回报混合A	1.0737	1.2586	1.0732	1.2581	0.0005	0.05%
2024-04-22	002864	广发安泽回报混合A	1.0732	1.2581	1.0727	1.2576	0.0005	0.05%
2024-04-19	002864	广发安泽回报混合A	1.0727	1.2576	1.0705	1.2554	0.0022	0.21%
2024-04-18	002864	广发安泽回报混合A	1.0705	1.2554	1.0699	1.2548	0.0006	0.06%
2024-04-17	002864	广发安泽回报混合A	1.0699	1.2548	1.0696	1.2545	0.0003	0.03%
2024-04-16	002864	广发安泽回报混合A	1.0696	1.2545	1.0694	1.2543	0.0002	0.02%
2024-04-15	002864	广发安泽回报混合A	1.0694	1.2543	1.0690	1.2539	0.0004	0.04%

2024-04-12	002864	广发安泽回报混合A	1.0690	1.2539	1.0753	1.2533	0.0006	0.06%
2024-04-11	002864	广发安泽回报混合A	1.0753	1.2533	1.0749	1.2529	0.0004	0.04%
2024-04-10	002864	广发安泽回报混合A	1.0749	1.2529	1.0748	1.2528	0.0001	0.01%
2024-04-09	002864	广发安泽回报混合A	1.0748	1.2528	1.0742	1.2522	0.0006	0.06%
2024-04-08	002864	广发安泽回报混合A	1.0742	1.2522	1.0738	1.2518	0.0004	0.04%
2024-04-03	002864	广发安泽回报混合A	1.0738	1.2518	1.0735	1.2515	0.0003	0.03%
2024-04-02	002864	广发安泽回报混合A	1.0735	1.2515	1.0733	1.2513	0.0002	0.02%
2024-04-01	002864	广发安泽回报混合A	1.0733	1.2513	1.0731	1.2511	0.0002	0.02%
2024-03-29	002864	广发安泽回报混合A	1.0731	1.2511	1.0730	1.2510	0.0001	0.01%
2024-03-28	002864	广发安泽回报混合A	1.0730	1.2510	1.0729	1.2509	0.0001	0.01%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%