广发安泽回报混合A基金净值查询(002864)
今天最新净值
1.0725
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2505
- 成立日期:2016-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.2014亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘志辉
近一周,广发安泽回报混合A(002864)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002864 |
广发安泽回报混合A |
1.0731 |
1.2580 |
1.0733 |
1.2582 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
002864 |
广发安泽回报混合A |
1.0733 |
1.2582 |
1.0734 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
002864 |
广发安泽回报混合A |
1.0734 |
1.2583 |
1.0737 |
1.2586 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
002864 |
广发安泽回报混合A |
1.0737 |
1.2586 |
1.0732 |
1.2581 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
002864 |
广发安泽回报混合A |
1.0732 |
1.2581 |
1.0727 |
1.2576 |
0.0005 |
0.05% |