富国睿利定开混合发起式基金净值查询(002908)
今天最新净值
1.2280
0.0050 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2228
-0.0002 -0.0186%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2671亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜
近一周,富国睿利定开混合发起式(002908)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002908 |
富国睿利定开混合发起式 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
002908 |
富国睿利定开混合发起式 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002908 |
富国睿利定开混合发起式 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
002908 |
富国睿利定开混合发起式 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
002908 |
富国睿利定开混合发起式 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0060 |
-0.49% |
