中银季季红定开债基金净值查询(002985)
今天最新净值
1.3154
0.0003 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.4754
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一季,中银季季红定开债(002985)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3265 |
1.4865 |
1.3268 |
1.4868 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3268 |
1.4868 |
1.3282 |
1.4882 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3282 |
1.4882 |
1.3273 |
1.4873 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3273 |
1.4873 |
1.3264 |
1.4864 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3264 |
1.4864 |
1.3256 |
1.4856 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3256 |
1.4856 |
1.3248 |
1.4848 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3248 |
1.4848 |
1.3239 |
1.4839 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3239 |
1.4839 |
1.3235 |
1.4835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3235 |
1.4835 |
1.3227 |
1.4827 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3227 |
1.4827 |
1.3215 |
1.4815 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3215 |
1.4815 |
1.3208 |
1.4808 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3208 |
1.4808 |
1.3207 |
1.4807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3207 |
1.4807 |
1.3199 |
1.4799 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3199 |
1.4799 |
1.3191 |
1.4791 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3191 |
1.4791 |
1.3182 |
1.4782 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3182 |
1.4782 |
1.3175 |
1.4775 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3175 |
1.4775 |
1.3176 |
1.4776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3176 |
1.4776 |
1.3171 |
1.4771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3171 |
1.4771 |
1.3171 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3171 |
1.4771 |
1.3164 |
1.4764 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3164 |
1.4764 |
1.3165 |
1.4765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3165 |
1.4765 |
1.3167 |
1.4767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3167 |
1.4767 |
1.3168 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3168 |
1.4768 |
1.3166 |
1.4766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3166 |
1.4766 |
1.3167 |
1.4767 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3167 |
1.4767 |
1.3159 |
1.4759 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3159 |
1.4759 |
1.3154 |
1.4754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3154 |
1.4754 |
1.3151 |
1.4751 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3151 |
1.4751 |
1.3154 |
1.4754 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3154 |
1.4754 |
1.3158 |
1.4758 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3158 |
1.4758 |
1.3168 |
1.4768 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3168 |
1.4768 |
1.3172 |
1.4772 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3172 |
1.4772 |
1.3172 |
1.4772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3172 |
1.4772 |
1.3172 |
1.4772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3172 |
1.4772 |
1.3161 |
1.4761 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3161 |
1.4761 |
1.3155 |
1.4755 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3155 |
1.4755 |
1.3151 |
1.4751 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3151 |
1.4751 |
1.3159 |
1.4759 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3159 |
1.4759 |
1.3153 |
1.4753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3153 |
1.4753 |
1.3149 |
1.4749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3149 |
1.4749 |
1.3146 |
1.4746 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3146 |
1.4746 |
1.3136 |
1.4736 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3136 |
1.4736 |
1.3129 |
1.4729 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3129 |
1.4729 |
1.3122 |
1.4722 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3122 |
1.4722 |
1.3117 |
1.4717 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3117 |
1.4717 |
1.3110 |
1.4710 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3110 |
1.4710 |
1.3099 |
1.4699 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3099 |
1.4699 |
1.3097 |
1.4697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3097 |
1.4697 |
1.3090 |
1.4690 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3090 |
1.4690 |
1.3098 |
1.4698 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3098 |
1.4698 |
1.3089 |
1.4689 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3089 |
1.4689 |
1.3086 |
1.4686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3086 |
1.4686 |
1.3085 |
1.4685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3085 |
1.4685 |
1.3076 |
1.4676 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3076 |
1.4676 |
1.3065 |
1.4665 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
002985 |
中银季季红定开债 |
1.3065 |
1.4665 |
1.3059 |
1.4659 |
0.0006 |
0.05% |
