嘉实稳泽纯债债券基金净值查询(003056)
今天最新净值
1.0539
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2016-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9284亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 崔思维 王立芹 常逍遥 闵锐 祝杨
近一月,嘉实稳泽纯债债券(003056)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0539 |
1.2768 |
1.0545 |
1.2774 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0545 |
1.2774 |
1.0549 |
1.2778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0549 |
1.2778 |
1.0562 |
1.2791 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0562 |
1.2791 |
1.0554 |
1.2783 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0554 |
1.2783 |
1.0547 |
1.2776 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0547 |
1.2776 |
1.0542 |
1.2771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0542 |
1.2771 |
1.0537 |
1.2766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0537 |
1.2766 |
1.0531 |
1.2760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0531 |
1.2760 |
1.0529 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0529 |
1.2758 |
1.0524 |
1.2753 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0524 |
1.2753 |
1.0519 |
1.2748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0519 |
1.2748 |
1.0515 |
1.2744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0515 |
1.2744 |
1.0516 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0516 |
1.2745 |
1.0512 |
1.2741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0512 |
1.2741 |
1.0507 |
1.2736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0507 |
1.2736 |
1.0503 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0503 |
1.2732 |
1.0500 |
1.2729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0500 |
1.2729 |
1.0499 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0499 |
1.2728 |
1.0496 |
1.2725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券 |
1.0496 |
1.2725 |
1.0495 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
