嘉实稳泽纯债债券基金净值查询(003056)

今天最新净值 1.0539 -0.0006 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2768
成立日期：2016-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.9284亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬崔思维王立芹常逍遥闵锐祝杨

近一年嘉实稳泽纯债债券基金净值查询

近一年,嘉实稳泽纯债债券(003056)基金累计收益率5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0539	1.2768	1.0545	1.2774	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0545	1.2774	1.0549	1.2778	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0549	1.2778	1.0562	1.2791	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0562	1.2791	1.0554	1.2783	0.0008	0.08%
2024-04-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0554	1.2783	1.0547	1.2776	0.0007	0.07%
2024-04-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0547	1.2776	1.0542	1.2771	0.0005	0.05%
2024-04-18	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0542	1.2771	1.0537	1.2766	0.0005	0.05%
2024-04-17	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0537	1.2766	1.0531	1.2760	0.0006	0.06%
2024-04-16	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0531	1.2760	1.0529	1.2758	0.0002	0.02%
2024-04-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0529	1.2758	1.0524	1.2753	0.0005	0.05%

2024-04-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0524	1.2753	1.0519	1.2748	0.0005	0.05%
2024-04-11	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0519	1.2748	1.0515	1.2744	0.0004	0.04%
2024-04-10	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0515	1.2744	1.0516	1.2745	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0516	1.2745	1.0512	1.2741	0.0004	0.04%
2024-04-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0512	1.2741	1.0507	1.2736	0.0005	0.05%
2024-04-03	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0507	1.2736	1.0503	1.2732	0.0004	0.04%
2024-04-02	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0503	1.2732	1.0500	1.2729	0.0003	0.03%
2024-04-01	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0500	1.2729	1.0499	1.2728	0.0001	0.01%
2024-03-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0499	1.2728	1.0496	1.2725	0.0003	0.03%
2024-03-28	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0496	1.2725	1.0495	1.2724	0.0001	0.01%
2024-03-27	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0495	1.2724	1.0493	1.2722	0.0002	0.02%
2024-03-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0493	1.2722	1.0494	1.2723	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0494	1.2723	1.0493	1.2722	0.0001	0.01%
2024-03-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0493	1.2722	1.0492	1.2721	0.0001	0.01%
2024-03-21	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0492	1.2721	1.0491	1.2720	0.0001	0.01%

2024-03-20	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0491	1.2720	1.0491	1.2720	0.0000	0.00%
2024-03-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0491	1.2720	1.0489	1.2718	0.0002	0.02%
2024-03-18	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0489	1.2718	1.0485	1.2714	0.0004	0.04%
2024-03-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0485	1.2714	1.0483	1.2712	0.0002	0.02%
2024-03-14	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0483	1.2712	1.0485	1.2714	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0485	1.2714	1.0486	1.2715	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0486	1.2715	1.0494	1.2723	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0494	1.2723	1.0495	1.2724	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0495	1.2724	1.0494	1.2723	0.0001	0.01%
2024-03-07	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0494	1.2723	1.0492	1.2721	0.0002	0.02%
2024-03-06	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0492	1.2721	1.0489	1.2718	0.0003	0.03%
2024-03-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0489	1.2718	1.0489	1.2718	0.0000	0.00%
2024-03-04	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0489	1.2718	1.0485	1.2714	0.0004	0.04%
2024-03-01	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0485	1.2714	1.0490	1.2719	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0490	1.2719	1.0485	1.2714	0.0005	0.05%
2024-02-28	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0485	1.2714	1.0483	1.2712	0.0002	0.02%
2024-02-27	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0483	1.2712	1.0480	1.2709	0.0003	0.03%
2024-02-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0480	1.2709	1.0472	1.2701	0.0008	0.08%
2024-02-23	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0472	1.2701	1.0468	1.2697	0.0004	0.04%
2024-02-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0468	1.2697	1.0464	1.2693	0.0004	0.04%
2024-02-21	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0464	1.2693	1.0461	1.2690	0.0003	0.03%
2024-02-20	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0461	1.2690	1.0458	1.2687	0.0003	0.03%
2024-02-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0458	1.2687	1.0450	1.2679	0.0008	0.08%
2024-02-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0450	1.2679	1.0450	1.2679	0.0000	0.00%
2024-02-07	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0450	1.2679	1.0445	1.2674	0.0005	0.05%
2024-02-06	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0445	1.2674	1.0452	1.2681	-0.0007	-0.07%
2024-02-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0452	1.2681	1.0446	1.2675	0.0006	0.06%
2024-02-02	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0446	1.2675	1.0444	1.2673	0.0002	0.02%
2024-02-01	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0444	1.2673	1.0443	1.2672	0.0001	0.01%
2024-01-31	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0443	1.2672	1.0437	1.2666	0.0006	0.06%
2024-01-30	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0437	1.2666	1.0431	1.2660	0.0006	0.06%
2024-01-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0431	1.2660	1.0428	1.2657	0.0003	0.03%
2024-01-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0428	1.2657	1.0426	1.2655	0.0002	0.02%
2024-01-25	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0426	1.2655	1.0423	1.2652	0.0003	0.03%
2024-01-24	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0423	1.2652	1.0421	1.2650	0.0002	0.02%
2024-01-23	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0421	1.2650	1.0420	1.2649	0.0001	0.01%
2024-01-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0420	1.2649	1.0414	1.2643	0.0006	0.06%
2024-01-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0414	1.2643	1.0410	1.2639	0.0004	0.04%
2024-01-18	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0410	1.2639	1.0407	1.2636	0.0003	0.03%
2024-01-17	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0407	1.2636	1.0403	1.2632	0.0004	0.04%
2024-01-16	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0403	1.2632	1.0402	1.2631	0.0001	0.01%
2024-01-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0402	1.2631	1.0399	1.2628	0.0003	0.03%
2024-01-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0399	1.2628	1.0399	1.2628	0.0000	0.00%
2024-01-11	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0399	1.2628	1.0398	1.2627	0.0001	0.01%
2024-01-10	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0398	1.2627	1.0396	1.2625	0.0002	0.02%
2024-01-09	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0396	1.2625	1.0392	1.2621	0.0004	0.04%
2024-01-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0392	1.2621	1.0388	1.2617	0.0004	0.04%
2024-01-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0388	1.2617	1.0384	1.2613	0.0004	0.04%
2024-01-04	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0384	1.2613	1.0382	1.2611	0.0002	0.02%
2024-01-03	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0382	1.2611	1.0381	1.2610	0.0001	0.01%
2024-01-02	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0381	1.2610	1.0378	1.2607	0.0003	0.03%
2023-12-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0378	1.2607	1.0373	1.2602	0.0005	0.05%
2023-12-28	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0373	1.2602	1.0367	1.2596	0.0006	0.06%
2023-12-27	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0367	1.2596	1.0361	1.2590	0.0006	0.06%
2023-12-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0361	1.2590	1.0357	1.2586	0.0004	0.04%
2023-12-25	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0357	1.2586	1.0353	1.2582	0.0004	0.04%
2023-12-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0353	1.2582	1.0350	1.2579	0.0003	0.03%
2023-12-21	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0350	1.2579	1.0349	1.2578	0.0001	0.01%
2023-12-20	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0349	1.2578	1.0348	1.2577	0.0001	0.01%
2023-12-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0348	1.2577	1.0346	1.2575	0.0002	0.02%
2023-12-18	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0346	1.2575	1.0343	1.2572	0.0003	0.03%
2023-12-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0343	1.2572	1.0339	1.2568	0.0004	0.04%
2023-12-14	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0339	1.2568	1.0419	1.2566	0.0002	0.02%
2023-12-13	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0419	1.2566	1.0418	1.2565	0.0001	0.01%
2023-12-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0418	1.2565	1.0418	1.2565	0.0000	0.00%
2023-12-11	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0418	1.2565	1.0415	1.2562	0.0003	0.03%
2023-12-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0415	1.2562	1.0415	1.2562	0.0000	0.00%
2023-12-07	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0415	1.2562	1.0414	1.2561	0.0001	0.01%
2023-12-06	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0414	1.2561	1.0415	1.2562	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0415	1.2562	1.0415	1.2562	0.0000	0.00%
2023-12-04	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0415	1.2562	1.0413	1.2560	0.0002	0.02%
2023-12-01	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0413	1.2560	1.0412	1.2559	0.0001	0.01%
2023-11-30	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0412	1.2559	1.0410	1.2557	0.0002	0.02%
2023-11-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0410	1.2557	1.0410	1.2557	0.0000	0.00%
2023-11-28	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0410	1.2557	1.0409	1.2556	0.0001	0.01%
2023-11-27	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0409	1.2556	1.0409	1.2556	0.0000	0.00%
2023-11-24	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0409	1.2556	1.0409	1.2556	0.0000	0.00%
2023-11-23	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0409	1.2556	1.0411	1.2558	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0411	1.2558	1.0413	1.2560	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0411	1.2558	1.0408	1.2555	0.0003	0.03%
2023-11-17	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0408	1.2555	1.0405	1.2552	0.0003	0.03%
2023-11-16	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0405	1.2552	1.0402	1.2549	0.0003	0.03%
2023-11-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0402	1.2549	1.0399	1.2546	0.0003	0.03%
2023-11-14	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0399	1.2546	1.0396	1.2543	0.0003	0.03%
2023-11-13	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0396	1.2543	1.0391	1.2538	0.0005	0.05%
2023-11-10	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0391	1.2538	1.0388	1.2535	0.0003	0.03%
2023-11-09	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0388	1.2535	1.0385	1.2532	0.0003	0.03%
2023-11-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0385	1.2532	1.0384	1.2531	0.0001	0.01%
2023-11-07	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0384	1.2531	1.0382	1.2529	0.0002	0.02%
2023-11-06	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0382	1.2529	1.0379	1.2526	0.0003	0.03%
2023-11-03	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0379	1.2526	1.0377	1.2524	0.0002	0.02%
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2023-10-10	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0353	1.2500	1.0353	1.2500	0.0000	0.00%
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2023-06-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0301	1.2354	1.0303	1.2356	-0.0002	-0.02%
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2023-06-14	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0308	1.2361	1.0306	1.2359	0.0002	0.02%
2023-06-13	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0306	1.2359	1.0304	1.2357	0.0002	0.02%
2023-06-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0304	1.2357	1.0300	1.2353	0.0004	0.04%
2023-06-09	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0300	1.2353	1.0297	1.2350	0.0003	0.03%
2023-06-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0297	1.2350	1.0296	1.2349	0.0001	0.01%
2023-06-07	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0296	1.2349	1.0293	1.2346	0.0003	0.03%
2023-06-06	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0293	1.2346	1.0291	1.2344	0.0002	0.02%
2023-06-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0291	1.2344	1.0289	1.2342	0.0002	0.02%
2023-06-02	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0289	1.2342	1.0289	1.2342	0.0000	0.00%
2023-06-01	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0289	1.2342	1.0287	1.2340	0.0002	0.02%
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2023-05-30	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0285	1.2338	1.0283	1.2336	0.0002	0.02%
2023-05-29	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0283	1.2336	1.0279	1.2332	0.0004	0.04%
2023-05-26	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0279	1.2332	1.0405	1.2333	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0405	1.2333	1.0405	1.2333	0.0000	0.00%
2023-05-24	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0405	1.2333	1.0405	1.2333	0.0000	0.00%
2023-05-23	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0405	1.2333	1.0402	1.2330	0.0003	0.03%
2023-05-22	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0402	1.2330	1.0397	1.2325	0.0005	0.05%
2023-05-19	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0397	1.2325	1.0394	1.2322	0.0003	0.03%
2023-05-18	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0394	1.2322	1.0395	1.2323	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0395	1.2323	1.0392	1.2320	0.0003	0.03%
2023-05-16	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0392	1.2320	1.0392	1.2320	0.0000	0.00%
2023-05-15	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0392	1.2320	1.0389	1.2317	0.0003	0.03%
2023-05-12	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0389	1.2317	1.0387	1.2315	0.0002	0.02%
2023-05-11	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0387	1.2315	1.0384	1.2312	0.0003	0.03%
2023-05-10	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0384	1.2312	1.0379	1.2307	0.0005	0.05%
2023-05-09	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0379	1.2307	1.0377	1.2305	0.0002	0.02%
2023-05-08	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0377	1.2305	1.0374	1.2302	0.0003	0.03%
2023-05-05	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0374	1.2302	1.0367	1.2295	0.0007	0.07%
2023-05-04	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0367	1.2295	1.0357	1.2285	0.0010	0.10%
2023-04-28	003056	嘉实稳泽纯债债券	1.0357	1.2285	1.0356	1.2284	0.0001	0.01%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%