博时悦楚纯债基金净值查询(003268)
今天最新净值
1.0369
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2269
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5661亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 郭思洁
近一月,博时悦楚纯债(003268)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0369 |
1.2269 |
1.0383 |
1.2283 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0383 |
1.2283 |
1.0381 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0381 |
1.2281 |
1.0392 |
1.2292 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0392 |
1.2292 |
1.0387 |
1.2287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0387 |
1.2287 |
1.0380 |
1.2280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0380 |
1.2280 |
1.0378 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0378 |
1.2278 |
1.0371 |
1.2271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0371 |
1.2271 |
1.0366 |
1.2266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0366 |
1.2266 |
1.0367 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0367 |
1.2267 |
1.0366 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0366 |
1.2266 |
1.0358 |
1.2258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0358 |
1.2258 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0353 |
1.2253 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0353 |
1.2253 |
1.0348 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0348 |
1.2248 |
1.0341 |
1.2241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0341 |
1.2241 |
1.0335 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0335 |
1.2235 |
1.0329 |
1.2229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0329 |
1.2229 |
1.0332 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0332 |
1.2232 |
1.0327 |
1.2227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
003268 |
博时悦楚纯债 |
1.0327 |
1.2227 |
1.0329 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
