兴业启元一年定开债C基金净值查询(003310)

今天最新净值 1.2932 -0.0018 -0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2932
成立日期：2016-10-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4023亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一年兴业启元一年定开债C基金净值查询

近一年,兴业启元一年定开债C(003310)基金累计收益率4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.2932	1.2932	1.2950	1.2950	-0.0018	-0.14%
2024-04-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.2950	1.2950	1.2928	1.2928	0.0022	0.17%
2024-04-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.2928	1.2928	1.2911	1.2911	0.0017	0.13%
2024-04-16	003310	兴业启元一年定开债C	1.2911	1.2911	1.2915	1.2915	-0.0004	-0.03%
2024-04-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.2915	1.2915	1.2904	1.2904	0.0011	0.09%
2024-04-12	003310	兴业启元一年定开债C	1.2904	1.2904	1.2894	1.2894	0.0010	0.08%
2024-04-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.2894	1.2894	1.2888	1.2888	0.0006	0.05%
2024-04-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.2888	1.2888	1.2888	1.2888	0.0000	0.00%
2024-04-09	003310	兴业启元一年定开债C	1.2888	1.2888	1.2879	1.2879	0.0009	0.07%
2024-04-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.2879	1.2879	1.2874	1.2874	0.0005	0.04%

2024-04-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.2874	1.2874	1.2869	1.2869	0.0005	0.04%
2024-04-02	003310	兴业启元一年定开债C	1.2869	1.2869	1.2865	1.2865	0.0004	0.03%
2024-04-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.2865	1.2865	1.2863	1.2863	0.0002	0.02%
2024-03-29	003310	兴业启元一年定开债C	1.2863	1.2863	1.2860	1.2860	0.0003	0.02%
2024-03-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.2860	1.2860	1.2858	1.2858	0.0002	0.02%
2024-03-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.2858	1.2858	1.2858	1.2858	0.0000	0.00%
2024-03-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.2858	1.2858	1.2858	1.2858	0.0000	0.00%
2024-03-25	003310	兴业启元一年定开债C	1.2858	1.2858	1.2861	1.2861	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	003310	兴业启元一年定开债C	1.2861	1.2861	1.2863	1.2863	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.2863	1.2863	1.2859	1.2859	0.0004	0.03%
2024-03-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.2859	1.2859	1.2854	1.2854	0.0005	0.04%
2024-03-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.2854	1.2854	1.2848	1.2848	0.0006	0.05%
2024-03-18	003310	兴业启元一年定开债C	1.2848	1.2848	1.2839	1.2839	0.0009	0.07%
2024-03-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.2839	1.2839	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.2857	1.2857	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-03-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.2838	1.2838	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003310	兴业启元一年定开债C	1.2832	1.2832	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.2766	1.2766	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003310	兴业启元一年定开债C	1.2733	1.2733	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.2729	1.2729	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.2700	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003310	兴业启元一年定开债C	1.2698	1.2698	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003310	兴业启元一年定开债C	1.2690	1.2690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003310	兴业启元一年定开债C	1.2691	1.2691	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003310	兴业启元一年定开债C	1.2626	1.2626	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.2616	1.2616	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.2600	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.2604	1.2604	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003310	兴业启元一年定开债C	1.2607	1.2607	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.2627	1.2627	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.2611	1.2611	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.2593	1.2593	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.2580	1.2580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.2556	1.2556	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003310	兴业启元一年定开债C	1.2608	1.2608	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.2620	1.2620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003310	兴业启元一年定开债C	1.2608	1.2608	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.2606	1.2606	1.2598	1.2598	0.0008	0.06%
2023-09-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.2598	1.2598	1.2657	1.2657	-0.0059	-0.47%
2023-09-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.2657	1.2657	1.2662	1.2662	-0.0005	-0.04%
2023-08-25	003310	兴业启元一年定开债C	1.2662	1.2662	1.2666	1.2666	-0.0004	-0.03%
2023-08-18	003310	兴业启元一年定开债C	1.2666	1.2666	1.2641	1.2641	0.0025	0.20%
2023-08-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.2641	1.2641	1.2623	1.2623	0.0018	0.14%
2023-08-04	003310	兴业启元一年定开债C	1.2623	1.2623	1.2609	1.2609	0.0014	0.11%
2023-07-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.2609	1.2609	1.2604	1.2604	0.0005	0.04%
2023-07-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.2604	1.2604	1.2577	1.2577	0.0027	0.21%
2023-07-14	003310	兴业启元一年定开债C	1.2577	1.2577	1.2562	1.2562	0.0015	0.12%
2023-07-07	003310	兴业启元一年定开债C	1.2562	1.2562	1.2541	1.2541	0.0021	0.17%
2023-06-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.2541	1.2541	1.2526	1.2526	0.0015	0.12%
2023-06-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.2526	1.2526	1.2549	1.2549	-0.0023	-0.18%
2023-06-16	003310	兴业启元一年定开债C	1.2549	1.2549	1.2540	1.2540	0.0009	0.07%
2023-06-09	003310	兴业启元一年定开债C	1.2540	1.2540	1.2527	1.2527	0.0013	0.10%
2023-06-02	003310	兴业启元一年定开债C	1.2527	1.2527	1.2509	1.2509	0.0018	0.14%
2023-05-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.2509	1.2509	1.2505	1.2505	0.0004	0.03%
2023-05-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.2505	1.2505	1.2495	1.2495	0.0010	0.08%
2023-05-12	003310	兴业启元一年定开债C	1.2495	1.2495	1.2488	1.2488	0.0007	0.06%
2023-05-05	003310	兴业启元一年定开债C	1.2488	1.2488	1.2468	1.2468	0.0020	0.16%
2023-04-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.2468	1.2468	1.2425	1.2425	0.0043	0.35%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%