国泰润泰纯债债券基金净值查询(003457)
今天最新净值
1.0792
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2286
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.0973亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊 李铭一
近一周,国泰润泰纯债债券(003457)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003457 |
国泰润泰纯债债券 |
1.0829 |
1.2323 |
1.0831 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
003457 |
国泰润泰纯债债券 |
1.0831 |
1.2325 |
1.0831 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003457 |
国泰润泰纯债债券 |
1.0831 |
1.2325 |
1.0833 |
1.2327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003457 |
国泰润泰纯债债券 |
1.0833 |
1.2327 |
1.0831 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003457 |
国泰润泰纯债债券 |
1.0831 |
1.2325 |
1.0829 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
