中加纯债两年债券C基金净值查询(003661)
今天最新净值
1.0984
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9913亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 于跃
近一季,中加纯债两年债券C(003661)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.1031 |
1.3293 |
1.1043 |
1.3305 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.1043 |
1.3305 |
1.1025 |
1.3287 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.1025 |
1.3287 |
1.1006 |
1.3268 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.1006 |
1.3268 |
1.0996 |
1.3258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0984 |
1.3246 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0988 |
1.3250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0980 |
1.3242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0972 |
1.3234 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0953 |
1.3215 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003661 |
中加纯债两年债券C |
1.0949 |
1.3211 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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