南方宣利定开债A基金净值查询(003776)

今天最新净值 1.1404 -0.0013 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2016-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0972亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一年南方宣利定开债A基金净值查询

近一年,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003776	南方宣利定开债A	1.1404	1.3404	1.1417	1.3417	-0.0013	-0.11%
2024-04-25	003776	南方宣利定开债A	1.1417	1.3417	1.1425	1.3425	-0.0008	-0.07%
2024-04-24	003776	南方宣利定开债A	1.1425	1.3425	1.1435	1.3435	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	003776	南方宣利定开债A	1.1435	1.3435	1.1425	1.3425	0.0010	0.09%
2024-04-22	003776	南方宣利定开债A	1.1425	1.3425	1.1413	1.3413	0.0012	0.11%
2024-04-19	003776	南方宣利定开债A	1.1413	1.3413	1.1403	1.3403	0.0010	0.09%
2024-04-18	003776	南方宣利定开债A	1.1403	1.3403	1.1391	1.3391	0.0012	0.11%
2024-04-17	003776	南方宣利定开债A	1.1391	1.3391	1.1385	1.3385	0.0006	0.05%
2024-04-16	003776	南方宣利定开债A	1.1385	1.3385	1.1382	1.3382	0.0003	0.03%
2024-04-15	003776	南方宣利定开债A	1.1382	1.3382	1.1373	1.3373	0.0009	0.08%

2024-04-12	003776	南方宣利定开债A	1.1373	1.3373	1.1357	1.3357	0.0016	0.14%
2024-04-11	003776	南方宣利定开债A	1.1357	1.3357	1.1347	1.3347	0.0010	0.09%
2024-04-10	003776	南方宣利定开债A	1.1347	1.3347	1.1342	1.3342	0.0005	0.04%
2024-04-09	003776	南方宣利定开债A	1.1342	1.3342	1.1332	1.3332	0.0010	0.09%
2024-04-08	003776	南方宣利定开债A	1.1332	1.3332	1.1321	1.3321	0.0011	0.10%
2024-04-03	003776	南方宣利定开债A	1.1321	1.3321	1.1310	1.3310	0.0011	0.10%
2024-04-02	003776	南方宣利定开债A	1.1310	1.3310	1.1303	1.3303	0.0007	0.06%
2024-04-01	003776	南方宣利定开债A	1.1303	1.3303	1.1303	1.3303	0.0000	0.00%
2024-03-29	003776	南方宣利定开债A	1.1303	1.3303	1.1296	1.3296	0.0007	0.06%
2024-03-28	003776	南方宣利定开债A	1.1296	1.3296	1.1294	1.3294	0.0002	0.02%
2024-03-27	003776	南方宣利定开债A	1.1294	1.3294	1.1292	1.3292	0.0002	0.02%
2024-03-26	003776	南方宣利定开债A	1.1292	1.3292	1.1294	1.3294	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	003776	南方宣利定开债A	1.1294	1.3294	1.1297	1.3297	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	003776	南方宣利定开债A	1.1297	1.3297	1.1297	1.3297	0.0000	0.00%
2024-03-21	003776	南方宣利定开债A	1.1297	1.3297	1.1295	1.3295	0.0002	0.02%

2024-03-20	003776	南方宣利定开债A	1.1295	1.3295	1.1294	1.3294	0.0001	0.01%
2024-03-19	003776	南方宣利定开债A	1.1294	1.3294	1.1288	1.3288	0.0006	0.05%
2024-03-18	003776	南方宣利定开债A	1.1288	1.3288	1.1282	1.3282	0.0006	0.05%
2024-03-15	003776	南方宣利定开债A	1.1282	1.3282	1.1278	1.3278	0.0004	0.04%
2024-03-14	003776	南方宣利定开债A	1.1278	1.3278	1.1283	1.3283	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	003776	南方宣利定开债A	1.1283	1.3283	1.1294	1.3294	-0.0011	-0.10%
2024-03-12	003776	南方宣利定开债A	1.1294	1.3294	1.1312	1.3312	-0.0018	-0.16%
2024-03-11	003776	南方宣利定开债A	1.1312	1.3312	1.1320	1.3320	-0.0008	-0.07%
2024-03-08	003776	南方宣利定开债A	1.1320	1.3320	1.1320	1.3320	0.0000	0.00%
2024-03-07	003776	南方宣利定开债A	1.1320	1.3320	1.1318	1.3318	0.0002	0.02%
2024-03-06	003776	南方宣利定开债A	1.1318	1.3318	1.1308	1.3308	0.0010	0.09%
2024-03-05	003776	南方宣利定开债A	1.1308	1.3308	1.1305	1.3305	0.0003	0.03%
2024-03-04	003776	南方宣利定开债A	1.1305	1.3305	1.1299	1.3299	0.0006	0.05%
2024-03-01	003776	南方宣利定开债A	1.1299	1.3299	1.1307	1.3307	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	003776	南方宣利定开债A	1.1307	1.3307	1.1303	1.3303	0.0004	0.04%
2024-02-28	003776	南方宣利定开债A	1.1303	1.3303	1.1301	1.3301	0.0002	0.02%
2024-02-27	003776	南方宣利定开债A	1.1301	1.3301	1.1293	1.3293	0.0008	0.07%
2024-02-26	003776	南方宣利定开债A	1.1293	1.3293	1.1289	1.3289	0.0004	0.04%
2024-02-23	003776	南方宣利定开债A	1.1289	1.3289	1.1281	1.3281	0.0008	0.07%
2024-02-22	003776	南方宣利定开债A	1.1281	1.3281	1.1275	1.3275	0.0006	0.05%
2024-02-21	003776	南方宣利定开债A	1.1275	1.3275	1.1271	1.3271	0.0004	0.04%
2024-02-20	003776	南方宣利定开债A	1.1271	1.3271	1.1266	1.3266	0.0005	0.04%
2024-02-19	003776	南方宣利定开债A	1.1266	1.3266	1.1255	1.3255	0.0011	0.10%
2024-02-08	003776	南方宣利定开债A	1.1255	1.3255	1.1249	1.3249	0.0006	0.05%
2024-02-07	003776	南方宣利定开债A	1.1249	1.3249	1.1246	1.3246	0.0003	0.03%
2024-02-06	003776	南方宣利定开债A	1.1246	1.3246	1.1250	1.3250	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	003776	南方宣利定开债A	1.1250	1.3250	1.1240	1.3240	0.0010	0.09%
2024-02-02	003776	南方宣利定开债A	1.1240	1.3240	1.1237	1.3237	0.0003	0.03%
2024-02-01	003776	南方宣利定开债A	1.1237	1.3237	1.1234	1.3234	0.0003	0.03%
2024-01-31	003776	南方宣利定开债A	1.1234	1.3234	1.1225	1.3225	0.0009	0.08%
2024-01-30	003776	南方宣利定开债A	1.1225	1.3225	1.1212	1.3212	0.0013	0.12%
2024-01-29	003776	南方宣利定开债A	1.1212	1.3212	1.1208	1.3208	0.0004	0.04%
2024-01-26	003776	南方宣利定开债A	1.1208	1.3208	1.1206	1.3206	0.0002	0.02%
2024-01-25	003776	南方宣利定开债A	1.1206	1.3206	1.1201	1.3201	0.0005	0.04%
2024-01-24	003776	南方宣利定开债A	1.1201	1.3201	1.1202	1.3202	-0.0001	-0.01%
2024-01-23	003776	南方宣利定开债A	1.1202	1.3202	1.1202	1.3202	0.0000	0.00%
2024-01-22	003776	南方宣利定开债A	1.1202	1.3202	1.1194	1.3194	0.0008	0.07%
2024-01-19	003776	南方宣利定开债A	1.1194	1.3194	1.1189	1.3189	0.0005	0.04%
2024-01-18	003776	南方宣利定开债A	1.1189	1.3189	1.1186	1.3186	0.0003	0.03%
2024-01-17	003776	南方宣利定开债A	1.1186	1.3186	1.1182	1.3182	0.0004	0.04%
2024-01-16	003776	南方宣利定开债A	1.1182	1.3182	1.1182	1.3182	0.0000	0.00%
2024-01-15	003776	南方宣利定开债A	1.1182	1.3182	1.1178	1.3178	0.0004	0.04%
2024-01-12	003776	南方宣利定开债A	1.1178	1.3178	1.1178	1.3178	0.0000	0.00%
2024-01-11	003776	南方宣利定开债A	1.1178	1.3178	1.1174	1.3174	0.0004	0.04%
2024-01-10	003776	南方宣利定开债A	1.1174	1.3174	1.1175	1.3175	-0.0001	-0.01%
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2024-01-05	003776	南方宣利定开债A	1.1167	1.3167	1.1163	1.3163	0.0004	0.04%
2024-01-04	003776	南方宣利定开债A	1.1163	1.3163	1.1162	1.3162	0.0001	0.01%
2024-01-03	003776	南方宣利定开债A	1.1162	1.3162	1.1163	1.3163	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	003776	南方宣利定开债A	1.1163	1.3163	1.1160	1.3160	0.0003	0.03%
2023-12-29	003776	南方宣利定开债A	1.1160	1.3160	1.1154	1.3154	0.0006	0.05%
2023-12-28	003776	南方宣利定开债A	1.1154	1.3154	1.1148	1.3148	0.0006	0.05%
2023-12-27	003776	南方宣利定开债A	1.1148	1.3148	1.1144	1.3144	0.0004	0.04%
2023-12-26	003776	南方宣利定开债A	1.1144	1.3144	1.1144	1.3144	0.0000	0.00%
2023-12-25	003776	南方宣利定开债A	1.1144	1.3144	1.1141	1.3141	0.0003	0.03%
2023-12-22	003776	南方宣利定开债A	1.1141	1.3141	1.1138	1.3138	0.0003	0.03%
2023-12-21	003776	南方宣利定开债A	1.1138	1.3138	1.1138	1.3138	0.0000	0.00%
2023-12-20	003776	南方宣利定开债A	1.1138	1.3138	1.1140	1.3140	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	003776	南方宣利定开债A	1.1140	1.3140	1.1138	1.3138	0.0002	0.02%
2023-12-18	003776	南方宣利定开债A	1.1138	1.3138	1.1136	1.3136	0.0002	0.02%
2023-12-15	003776	南方宣利定开债A	1.1136	1.3136	1.1133	1.3133	0.0003	0.03%
2023-12-14	003776	南方宣利定开债A	1.1133	1.3133	1.1131	1.3131	0.0002	0.02%
2023-12-13	003776	南方宣利定开债A	1.1131	1.3131	1.1129	1.3129	0.0002	0.02%
2023-12-12	003776	南方宣利定开债A	1.1129	1.3129	1.1127	1.3127	0.0002	0.02%
2023-12-11	003776	南方宣利定开债A	1.1127	1.3127	1.1120	1.3120	0.0007	0.06%
2023-12-08	003776	南方宣利定开债A	1.1120	1.3120	1.1118	1.3118	0.0002	0.02%
2023-12-07	003776	南方宣利定开债A	1.1118	1.3118	1.1119	1.3119	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	003776	南方宣利定开债A	1.1119	1.3119	1.1120	1.3120	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	003776	南方宣利定开债A	1.1120	1.3120	1.1121	1.3121	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	003776	南方宣利定开债A	1.1121	1.3121	1.1118	1.3118	0.0003	0.03%
2023-12-01	003776	南方宣利定开债A	1.1118	1.3118	1.1128	1.3128	-0.0010	-0.09%
2023-11-30	003776	南方宣利定开债A	1.1128	1.3128	1.1129	1.3129	-0.0001	-0.01%
2023-11-29	003776	南方宣利定开债A	1.1129	1.3129	1.1133	1.3133	-0.0004	-0.04%
2023-11-28	003776	南方宣利定开债A	1.1133	1.3133	1.1145	1.3145	-0.0012	-0.11%
2023-11-27	003776	南方宣利定开债A	1.1145	1.3145	1.1147	1.3147	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	003776	南方宣利定开债A	1.1147	1.3147	1.1151	1.3151	-0.0004	-0.04%
2023-11-23	003776	南方宣利定开债A	1.1151	1.3151	1.1157	1.3157	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	003776	南方宣利定开债A	1.1157	1.3157	1.1159	1.3159	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	003776	南方宣利定开债A	1.1158	1.3158	1.1155	1.3155	0.0003	0.03%
2023-11-17	003776	南方宣利定开债A	1.1155	1.3155	1.1147	1.3147	0.0008	0.07%
2023-11-16	003776	南方宣利定开债A	1.1147	1.3147	1.1139	1.3139	0.0008	0.07%
2023-11-15	003776	南方宣利定开债A	1.1139	1.3139	1.1134	1.3134	0.0005	0.04%
2023-11-14	003776	南方宣利定开债A	1.1134	1.3134	1.1133	1.3133	0.0001	0.01%
2023-11-13	003776	南方宣利定开债A	1.1133	1.3133	1.1123	1.3123	0.0010	0.09%
2023-11-10	003776	南方宣利定开债A	1.1123	1.3123	1.1121	1.3121	0.0002	0.02%
2023-11-09	003776	南方宣利定开债A	1.1121	1.3121	1.1115	1.3115	0.0006	0.05%
2023-11-08	003776	南方宣利定开债A	1.1115	1.3115	1.1111	1.3111	0.0004	0.04%
2023-11-07	003776	南方宣利定开债A	1.1111	1.3111	1.1110	1.3110	0.0001	0.01%
2023-11-06	003776	南方宣利定开债A	1.1110	1.3110	1.1104	1.3104	0.0006	0.05%
2023-11-03	003776	南方宣利定开债A	1.1104	1.3104	1.1099	1.3099	0.0005	0.05%
2023-11-02	003776	南方宣利定开债A	1.1099	1.3099	1.1088	1.3088	0.0011	0.10%
2023-11-01	003776	南方宣利定开债A	1.1088	1.3088	1.1088	1.3088	0.0000	0.00%
2023-10-31	003776	南方宣利定开债A	1.1088	1.3088	1.1080	1.3080	0.0008	0.07%
2023-10-30	003776	南方宣利定开债A	1.1080	1.3080	1.1075	1.3075	0.0005	0.05%
2023-10-27	003776	南方宣利定开债A	1.1075	1.3075	1.1073	1.3073	0.0002	0.02%
2023-10-26	003776	南方宣利定开债A	1.1073	1.3073	1.1067	1.3067	0.0006	0.05%
2023-10-25	003776	南方宣利定开债A	1.1067	1.3067	1.1062	1.3062	0.0005	0.05%
2023-10-24	003776	南方宣利定开债A	1.1062	1.3062	1.1070	1.3070	-0.0008	-0.07%
2023-10-23	003776	南方宣利定开债A	1.1070	1.3070	1.1064	1.3064	0.0006	0.05%
2023-10-20	003776	南方宣利定开债A	1.1064	1.3064	1.1064	1.3064	0.0000	0.00%
2023-10-19	003776	南方宣利定开债A	1.1064	1.3064	1.1080	1.3080	-0.0016	-0.14%
2023-10-18	003776	南方宣利定开债A	1.1080	1.3080	1.1081	1.3081	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	003776	南方宣利定开债A	1.1081	1.3081	1.1085	1.3085	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	003776	南方宣利定开债A	1.1085	1.3085	1.1081	1.3081	0.0004	0.04%
2023-10-13	003776	南方宣利定开债A	1.1081	1.3081	1.1077	1.3077	0.0004	0.04%
2023-10-12	003776	南方宣利定开债A	1.1077	1.3077	1.1078	1.3078	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	003776	南方宣利定开债A	1.1078	1.3078	1.1086	1.3086	-0.0008	-0.07%
2023-10-10	003776	南方宣利定开债A	1.1086	1.3086	1.1093	1.3093	-0.0007	-0.06%
2023-10-09	003776	南方宣利定开债A	1.1093	1.3093	1.1077	1.3077	0.0016	0.14%
2023-09-28	003776	南方宣利定开债A	1.1077	1.3077	1.1064	1.3064	0.0013	0.12%
2023-09-27	003776	南方宣利定开债A	1.1064	1.3064	1.1063	1.3063	0.0001	0.01%
2023-09-26	003776	南方宣利定开债A	1.1063	1.3063	1.1065	1.3065	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	003776	南方宣利定开债A	1.1065	1.3065	1.1065	1.3065	0.0000	0.00%
2023-09-22	003776	南方宣利定开债A	1.1065	1.3065	1.1067	1.3067	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	003776	南方宣利定开债A	1.1067	1.3067	1.1058	1.3058	0.0009	0.08%
2023-09-20	003776	南方宣利定开债A	1.1058	1.3058	1.1056	1.3056	0.0002	0.02%
2023-09-19	003776	南方宣利定开债A	1.1056	1.3056	1.1057	1.3057	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	003776	南方宣利定开债A	1.1057	1.3057	1.1066	1.3066	-0.0009	-0.08%
2023-09-15	003776	南方宣利定开债A	1.1066	1.3066	1.1061	1.3061	0.0005	0.05%
2023-09-14	003776	南方宣利定开债A	1.1061	1.3061	1.1048	1.3048	0.0013	0.12%
2023-09-13	003776	南方宣利定开债A	1.1048	1.3048	1.1027	1.3027	0.0021	0.19%
2023-09-12	003776	南方宣利定开债A	1.1027	1.3027	1.1022	1.3022	0.0005	0.05%
2023-09-11	003776	南方宣利定开债A	1.1022	1.3022	1.1039	1.3039	-0.0017	-0.15%
2023-09-08	003776	南方宣利定开债A	1.1039	1.3039	1.1057	1.3057	-0.0018	-0.16%
2023-09-07	003776	南方宣利定开债A	1.1057	1.3057	1.1078	1.3078	-0.0021	-0.19%
2023-09-06	003776	南方宣利定开债A	1.1078	1.3078	1.1091	1.3091	-0.0013	-0.12%
2023-09-05	003776	南方宣利定开债A	1.1091	1.3091	1.1092	1.3092	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	003776	南方宣利定开债A	1.1092	1.3092	1.1108	1.3108	-0.0016	-0.14%
2023-09-01	003776	南方宣利定开债A	1.1108	1.3108	1.1116	1.3116	-0.0008	-0.07%
2023-08-31	003776	南方宣利定开债A	1.1116	1.3116	1.1113	1.3113	0.0003	0.03%
2023-08-30	003776	南方宣利定开债A	1.1113	1.3113	1.1112	1.3112	0.0001	0.01%
2023-08-29	003776	南方宣利定开债A	1.1112	1.3112	1.1119	1.3119	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	003776	南方宣利定开债A	1.1119	1.3119	1.1127	1.3127	-0.0008	-0.07%
2023-08-25	003776	南方宣利定开债A	1.1127	1.3127	1.1129	1.3129	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	003776	南方宣利定开债A	1.1129	1.3129	1.1128	1.3128	0.0001	0.01%
2023-08-23	003776	南方宣利定开债A	1.1128	1.3128	1.1129	1.3129	-0.0001	-0.01%
2023-08-22	003776	南方宣利定开债A	1.1129	1.3129	1.1127	1.3127	0.0002	0.02%
2023-08-21	003776	南方宣利定开债A	1.1127	1.3127	1.1117	1.3117	0.0010	0.09%
2023-08-18	003776	南方宣利定开债A	1.1117	1.3117	1.1121	1.3121	-0.0004	-0.04%
2023-08-17	003776	南方宣利定开债A	1.1121	1.3121	1.1114	1.3114	0.0007	0.06%
2023-08-16	003776	南方宣利定开债A	1.1114	1.3114	1.1110	1.3110	0.0004	0.04%
2023-08-15	003776	南方宣利定开债A	1.1110	1.3110	1.1093	1.3093	0.0017	0.15%
2023-08-14	003776	南方宣利定开债A	1.1093	1.3093	1.1081	1.3081	0.0012	0.11%
2023-08-11	003776	南方宣利定开债A	1.1081	1.3081	1.1075	1.3075	0.0006	0.05%
2023-08-10	003776	南方宣利定开债A	1.1075	1.3075	1.1070	1.3070	0.0005	0.05%
2023-08-09	003776	南方宣利定开债A	1.1070	1.3070	1.1065	1.3065	0.0005	0.05%
2023-08-08	003776	南方宣利定开债A	1.1065	1.3065	1.1059	1.3059	0.0006	0.05%
2023-08-07	003776	南方宣利定开债A	1.1059	1.3059	1.1052	1.3052	0.0007	0.06%
2023-08-04	003776	南方宣利定开债A	1.1052	1.3052	1.1046	1.3046	0.0006	0.05%
2023-08-03	003776	南方宣利定开债A	1.1046	1.3046	1.1038	1.3038	0.0008	0.07%
2023-08-02	003776	南方宣利定开债A	1.1038	1.3038	1.1034	1.3034	0.0004	0.04%
2023-08-01	003776	南方宣利定开债A	1.1034	1.3034	1.1031	1.3031	0.0003	0.03%
2023-07-31	003776	南方宣利定开债A	1.1031	1.3031	1.1041	1.3041	-0.0010	-0.09%
2023-07-28	003776	南方宣利定开债A	1.1041	1.3041	1.1047	1.3047	-0.0006	-0.05%
2023-07-27	003776	南方宣利定开债A	1.1047	1.3047	1.1041	1.3041	0.0006	0.05%
2023-07-26	003776	南方宣利定开债A	1.1041	1.3041	1.1045	1.3045	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	003776	南方宣利定开债A	1.1045	1.3045	1.1066	1.3066	-0.0021	-0.19%
2023-07-24	003776	南方宣利定开债A	1.1066	1.3066	1.1060	1.3060	0.0006	0.05%
2023-07-21	003776	南方宣利定开债A	1.1060	1.3060	1.1054	1.3054	0.0006	0.05%
2023-07-20	003776	南方宣利定开债A	1.1054	1.3054	1.1051	1.3051	0.0003	0.03%
2023-07-19	003776	南方宣利定开债A	1.1051	1.3051	1.1048	1.3048	0.0003	0.03%
2023-07-18	003776	南方宣利定开债A	1.1048	1.3048	1.1042	1.3042	0.0006	0.05%
2023-07-17	003776	南方宣利定开债A	1.1042	1.3042	1.1035	1.3035	0.0007	0.06%
2023-07-14	003776	南方宣利定开债A	1.1035	1.3035	1.1036	1.3036	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	003776	南方宣利定开债A	1.1036	1.3036	1.1039	1.3039	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	003776	南方宣利定开债A	1.1039	1.3039	1.1036	1.3036	0.0003	0.03%
2023-07-11	003776	南方宣利定开债A	1.1036	1.3036	1.1030	1.3030	0.0006	0.05%
2023-07-10	003776	南方宣利定开债A	1.1030	1.3030	1.1024	1.3024	0.0006	0.05%
2023-07-07	003776	南方宣利定开债A	1.1024	1.3024	1.1016	1.3016	0.0008	0.07%
2023-07-06	003776	南方宣利定开债A	1.1016	1.3016	1.1010	1.3010	0.0006	0.05%
2023-07-05	003776	南方宣利定开债A	1.1010	1.3010	1.1003	1.3003	0.0007	0.06%
2023-07-04	003776	南方宣利定开债A	1.1003	1.3003	1.1000	1.3000	0.0003	0.03%
2023-07-03	003776	南方宣利定开债A	1.1000	1.3000	1.0997	1.2997	0.0003	0.03%
2023-06-30	003776	南方宣利定开债A	1.0997	1.2997	1.0983	1.2983	0.0014	0.13%
2023-06-29	003776	南方宣利定开债A	1.0983	1.2983	1.0979	1.2979	0.0004	0.04%
2023-06-28	003776	南方宣利定开债A	1.0979	1.2979	1.0979	1.2979	0.0000	0.00%
2023-06-27	003776	南方宣利定开债A	1.0979	1.2979	1.0985	1.2985	-0.0006	-0.05%
2023-06-26	003776	南方宣利定开债A	1.0985	1.2985	1.0980	1.2980	0.0005	0.05%
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2023-06-20	003776	南方宣利定开债A	1.0975	1.2975	1.0978	1.2978	-0.0003	-0.03%
2023-06-19	003776	南方宣利定开债A	1.0978	1.2978	1.0989	1.2989	-0.0011	-0.10%
2023-06-16	003776	南方宣利定开债A	1.0989	1.2989	1.0999	1.2999	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	003776	南方宣利定开债A	1.0999	1.2999	1.1002	1.3002	-0.0003	-0.03%
2023-06-14	003776	南方宣利定开债A	1.1002	1.3002	1.0994	1.2994	0.0008	0.07%
2023-06-13	003776	南方宣利定开债A	1.0994	1.2994	1.0986	1.2986	0.0008	0.07%
2023-06-12	003776	南方宣利定开债A	1.0986	1.2986	1.0981	1.2981	0.0005	0.05%
2023-06-09	003776	南方宣利定开债A	1.0981	1.2981	1.0976	1.2976	0.0005	0.05%
2023-06-08	003776	南方宣利定开债A	1.0976	1.2976	1.0974	1.2974	0.0002	0.02%
2023-06-07	003776	南方宣利定开债A	1.0974	1.2974	1.0966	1.2966	0.0008	0.07%
2023-06-06	003776	南方宣利定开债A	1.0966	1.2966	1.0961	1.2961	0.0005	0.05%
2023-06-05	003776	南方宣利定开债A	1.0961	1.2961	1.0959	1.2959	0.0002	0.02%
2023-06-02	003776	南方宣利定开债A	1.0959	1.2959	1.0962	1.2962	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	003776	南方宣利定开债A	1.0962	1.2962	1.0958	1.2958	0.0004	0.04%
2023-05-31	003776	南方宣利定开债A	1.0958	1.2958	1.0954	1.2954	0.0004	0.04%
2023-05-30	003776	南方宣利定开债A	1.0954	1.2954	1.0951	1.2951	0.0003	0.03%
2023-05-29	003776	南方宣利定开债A	1.0951	1.2951	1.0950	1.2950	0.0001	0.01%
2023-05-26	003776	南方宣利定开债A	1.0950	1.2950	1.0951	1.2951	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	003776	南方宣利定开债A	1.0951	1.2951	1.0955	1.2955	-0.0004	-0.04%
2023-05-24	003776	南方宣利定开债A	1.0955	1.2955	1.0951	1.2951	0.0004	0.04%
2023-05-23	003776	南方宣利定开债A	1.0951	1.2951	1.0942	1.2942	0.0009	0.08%
2023-05-22	003776	南方宣利定开债A	1.0942	1.2942	1.0934	1.2934	0.0008	0.07%
2023-05-19	003776	南方宣利定开债A	1.0934	1.2934	1.0926	1.2926	0.0008	0.07%
2023-05-18	003776	南方宣利定开债A	1.0926	1.2926	1.0929	1.2929	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	003776	南方宣利定开债A	1.0929	1.2929	1.0927	1.2927	0.0002	0.02%
2023-05-16	003776	南方宣利定开债A	1.0927	1.2927	1.0928	1.2928	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	003776	南方宣利定开债A	1.0928	1.2928	1.0929	1.2929	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	003776	南方宣利定开债A	1.0929	1.2929	1.0928	1.2928	0.0001	0.01%
2023-05-11	003776	南方宣利定开债A	1.0928	1.2928	1.0920	1.2920	0.0008	0.07%
2023-05-10	003776	南方宣利定开债A	1.0920	1.2920	1.0913	1.2913	0.0007	0.06%
2023-05-09	003776	南方宣利定开债A	1.0913	1.2913	1.0906	1.2906	0.0007	0.06%
2023-05-08	003776	南方宣利定开债A	1.0906	1.2906	1.0904	1.2904	0.0002	0.02%
2023-05-05	003776	南方宣利定开债A	1.0904	1.2904	1.0886	1.2886	0.0018	0.17%
2023-05-04	003776	南方宣利定开债A	1.0886	1.2886	1.0873	1.2873	0.0013	0.12%
2023-04-28	003776	南方宣利定开债A	1.0873	1.2873	1.0869	1.2869	0.0004	0.04%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%