南方宣利定开债A基金净值查询(003776)
今天最新净值
1.1404
-0.0013 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3404
- 成立日期：2016-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0972亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一周,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1404 |
1.3404 |
1.1417 |
1.3417 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1417 |
1.3417 |
1.1425 |
1.3425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1425 |
1.3425 |
1.1435 |
1.3435 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1435 |
1.3435 |
1.1425 |
1.3425 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1425 |
1.3425 |
1.1413 |
1.3413 |
0.0012 |
0.11% |
