长盛盛康灵活配置混合A基金净值查询(003922)
今天最新净值
1.1677
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1679
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3096亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾 李琪 张建
近一月,长盛盛康灵活配置混合A(003922)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1677 |
1.2455 |
1.1680 |
1.2458 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1680 |
1.2458 |
1.1681 |
1.2459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1681 |
1.2459 |
1.1683 |
1.2461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1683 |
1.2461 |
1.1674 |
1.2452 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1674 |
1.2452 |
1.1670 |
1.2448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1670 |
1.2448 |
1.1667 |
1.2445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1667 |
1.2445 |
1.1665 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1665 |
1.2443 |
1.1663 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1663 |
1.2441 |
1.1661 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1661 |
1.2439 |
1.1657 |
1.2435 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1657 |
1.2435 |
1.1654 |
1.2432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1654 |
1.2432 |
1.1651 |
1.2429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1651 |
1.2429 |
1.1649 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1649 |
1.2427 |
1.1646 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1646 |
1.2424 |
1.1640 |
1.2418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1640 |
1.2418 |
1.1637 |
1.2415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1637 |
1.2415 |
1.1635 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1635 |
1.2413 |
1.1632 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1632 |
1.2410 |
1.1630 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
