融通收益增强债券C基金净值查询(004026)
今天最新净值
1.1539
0.0127 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1533
0.0121 1.0586%
- 累计净值：1.2929
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4462亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 张一格 王超 孙健彬
近一周,融通收益增强债券C(004026)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004026 |
融通收益增强债券C |
1.1539 |
1.2929 |
1.1412 |
1.2802 |
0.0127 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
004026 |
融通收益增强债券C |
1.1412 |
1.2802 |
1.1430 |
1.2820 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
004026 |
融通收益增强债券C |
1.1430 |
1.2820 |
1.1277 |
1.2667 |
0.0153 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
004026 |
融通收益增强债券C |
1.1277 |
1.2667 |
1.1256 |
1.2646 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
004026 |
融通收益增强债券C |
1.1256 |
1.2646 |
1.1368 |
1.2758 |
-0.0112 |
-0.99% |
