华夏鼎隆债券A基金净值查询(004061)
今天最新净值
1.0106
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2293
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0020亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一月,华夏鼎隆债券A(004061)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0106 |
1.2293 |
1.0117 |
1.2304 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0117 |
1.2304 |
1.0113 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0113 |
1.2300 |
1.0120 |
1.2307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0120 |
1.2307 |
1.0115 |
1.2302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0115 |
1.2302 |
1.0107 |
1.2294 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0107 |
1.2294 |
1.0103 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0103 |
1.2290 |
1.0096 |
1.2283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0096 |
1.2283 |
1.0093 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0093 |
1.2280 |
1.0091 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0091 |
1.2278 |
1.0089 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0089 |
1.2276 |
1.0081 |
1.2268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0081 |
1.2268 |
1.0075 |
1.2262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0075 |
1.2262 |
1.0072 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0072 |
1.2259 |
1.0067 |
1.2254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0067 |
1.2254 |
1.0059 |
1.2246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0059 |
1.2246 |
1.0054 |
1.2241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0054 |
1.2241 |
1.0048 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0048 |
1.2235 |
1.0048 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0048 |
1.2235 |
1.0043 |
1.2230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
1.0043 |
1.2230 |
1.0043 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
