华夏鼎隆债券A基金净值查询(004061)

今天最新净值 1.0014 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2201
成立日期：2017-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0020亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

近一年华夏鼎隆债券A基金净值查询

近一年,华夏鼎隆债券A(004061)基金累计收益率5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0106	1.2293	1.0117	1.2304	-0.0011	-0.11%
2024-04-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0117	1.2304	1.0113	1.2300	0.0004	0.04%
2024-04-24	004061	华夏鼎隆债券A	1.0113	1.2300	1.0120	1.2307	-0.0007	-0.07%
2024-04-23	004061	华夏鼎隆债券A	1.0120	1.2307	1.0115	1.2302	0.0005	0.05%
2024-04-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0115	1.2302	1.0107	1.2294	0.0008	0.08%
2024-04-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0107	1.2294	1.0103	1.2290	0.0004	0.04%
2024-04-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2290	1.0096	1.2283	0.0007	0.07%
2024-04-17	004061	华夏鼎隆债券A	1.0096	1.2283	1.0093	1.2280	0.0003	0.03%
2024-04-16	004061	华夏鼎隆债券A	1.0093	1.2280	1.0091	1.2278	0.0002	0.02%
2024-04-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0091	1.2278	1.0089	1.2276	0.0002	0.02%

2024-04-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0089	1.2276	1.0081	1.2268	0.0008	0.08%
2024-04-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0081	1.2268	1.0075	1.2262	0.0006	0.06%
2024-04-10	004061	华夏鼎隆债券A	1.0075	1.2262	1.0072	1.2259	0.0003	0.03%
2024-04-09	004061	华夏鼎隆债券A	1.0072	1.2259	1.0067	1.2254	0.0005	0.05%
2024-04-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0067	1.2254	1.0059	1.2246	0.0008	0.08%
2024-04-03	004061	华夏鼎隆债券A	1.0059	1.2246	1.0054	1.2241	0.0005	0.05%
2024-04-02	004061	华夏鼎隆债券A	1.0054	1.2241	1.0048	1.2235	0.0006	0.06%
2024-04-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0048	1.2235	1.0048	1.2235	0.0000	0.00%
2024-03-29	004061	华夏鼎隆债券A	1.0048	1.2235	1.0043	1.2230	0.0005	0.05%
2024-03-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0043	1.2230	1.0043	1.2230	0.0000	0.00%
2024-03-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0043	1.2230	1.0036	1.2223	0.0007	0.07%
2024-03-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0036	1.2223	1.0033	1.2220	0.0003	0.03%
2024-03-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0033	1.2220	1.0032	1.2219	0.0001	0.01%
2024-03-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0032	1.2219	1.0031	1.2218	0.0001	0.01%
2024-03-21	004061	华夏鼎隆债券A	1.0031	1.2218	1.0027	1.2214	0.0004	0.04%

2024-03-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0027	1.2214	1.0027	1.2214	0.0000	0.00%
2024-03-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0027	1.2214	1.0023	1.2210	0.0004	0.04%
2024-03-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0023	1.2210	1.0014	1.2201	0.0009	0.09%
2024-03-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0014	1.2201	1.0010	1.2197	0.0004	0.04%
2024-03-14	004061	华夏鼎隆债券A	1.0010	1.2197	1.0192	1.2199	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	004061	华夏鼎隆债券A	1.0192	1.2199	1.0192	1.2199	0.0000	0.00%
2024-03-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0192	1.2199	1.0198	1.2205	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0198	1.2205	1.0198	1.2205	0.0000	0.00%
2024-03-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0198	1.2205	1.0196	1.2203	0.0002	0.02%
2024-03-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0196	1.2203	1.0200	1.2207	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	004061	华夏鼎隆债券A	1.0200	1.2207	1.0193	1.2200	0.0007	0.07%
2024-03-05	004061	华夏鼎隆债券A	1.0193	1.2200	1.0190	1.2197	0.0003	0.03%
2024-03-04	004061	华夏鼎隆债券A	1.0190	1.2197	1.0186	1.2193	0.0004	0.04%
2024-03-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0186	1.2193	1.0189	1.2196	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	004061	华夏鼎隆债券A	1.0189	1.2196	1.0185	1.2192	0.0004	0.04%
2024-02-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0185	1.2192	1.0179	1.2186	0.0006	0.06%
2024-02-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0179	1.2186	1.0173	1.2180	0.0006	0.06%
2024-02-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0173	1.2180	1.0163	1.2170	0.0010	0.10%
2024-02-23	004061	华夏鼎隆债券A	1.0163	1.2170	1.0158	1.2165	0.0005	0.05%
2024-02-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0158	1.2165	1.0153	1.2160	0.0005	0.05%
2024-02-21	004061	华夏鼎隆债券A	1.0153	1.2160	1.0150	1.2157	0.0003	0.03%
2024-02-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0150	1.2157	1.0144	1.2151	0.0006	0.06%
2024-02-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0144	1.2151	1.0132	1.2139	0.0012	0.12%
2024-02-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0132	1.2139	1.0130	1.2137	0.0002	0.02%
2024-02-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0130	1.2137	1.0125	1.2132	0.0005	0.05%
2024-02-06	004061	华夏鼎隆债券A	1.0125	1.2132	1.0129	1.2136	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	004061	华夏鼎隆债券A	1.0129	1.2136	1.0124	1.2131	0.0005	0.05%
2024-02-02	004061	华夏鼎隆债券A	1.0124	1.2131	1.0121	1.2128	0.0003	0.03%
2024-02-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0121	1.2128	1.0119	1.2126	0.0002	0.02%
2024-01-31	004061	华夏鼎隆债券A	1.0119	1.2126	1.0116	1.2123	0.0003	0.03%
2024-01-30	004061	华夏鼎隆债券A	1.0116	1.2123	1.0108	1.2115	0.0008	0.08%
2024-01-29	004061	华夏鼎隆债券A	1.0108	1.2115	1.0101	1.2108	0.0007	0.07%
2024-01-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0101	1.2108	1.0099	1.2106	0.0002	0.02%
2024-01-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0099	1.2106	1.0094	1.2101	0.0005	0.05%
2024-01-24	004061	华夏鼎隆债券A	1.0094	1.2101	1.0092	1.2099	0.0002	0.02%
2024-01-23	004061	华夏鼎隆债券A	1.0092	1.2099	1.0091	1.2098	0.0001	0.01%
2024-01-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0091	1.2098	1.0087	1.2094	0.0004	0.04%
2024-01-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0087	1.2094	1.0081	1.2088	0.0006	0.06%
2024-01-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0081	1.2088	1.0079	1.2086	0.0002	0.02%
2024-01-17	004061	华夏鼎隆债券A	1.0079	1.2086	1.0076	1.2083	0.0003	0.03%
2024-01-16	004061	华夏鼎隆债券A	1.0076	1.2083	1.0075	1.2082	0.0001	0.01%
2024-01-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0075	1.2082	1.0072	1.2079	0.0003	0.03%
2024-01-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0072	1.2079	1.0074	1.2081	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0074	1.2081	1.0072	1.2079	0.0002	0.02%
2024-01-10	004061	华夏鼎隆债券A	1.0072	1.2079	1.0071	1.2078	0.0001	0.01%
2024-01-09	004061	华夏鼎隆债券A	1.0071	1.2078	1.0069	1.2076	0.0002	0.02%
2024-01-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0069	1.2076	1.0065	1.2072	0.0004	0.04%
2024-01-05	004061	华夏鼎隆债券A	1.0065	1.2072	1.0061	1.2068	0.0004	0.04%
2024-01-04	004061	华夏鼎隆债券A	1.0061	1.2068	1.0059	1.2066	0.0002	0.02%
2024-01-03	004061	华夏鼎隆债券A	1.0059	1.2066	1.0059	1.2066	0.0000	0.00%
2024-01-02	004061	华夏鼎隆债券A	1.0059	1.2066	1.0057	1.2064	0.0002	0.02%
2023-12-29	004061	华夏鼎隆债券A	1.0057	1.2064	1.0053	1.2060	0.0004	0.04%
2023-12-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0053	1.2060	1.0049	1.2056	0.0004	0.04%
2023-12-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0049	1.2056	1.0043	1.2050	0.0006	0.06%
2023-12-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0043	1.2050	1.0038	1.2045	0.0005	0.05%
2023-12-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0038	1.2045	1.0032	1.2039	0.0006	0.06%
2023-12-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0032	1.2039	1.0127	1.2034	0.0005	0.05%
2023-12-21	004061	华夏鼎隆债券A	1.0127	1.2034	1.0126	1.2033	0.0001	0.01%
2023-12-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0126	1.2033	1.0126	1.2033	0.0000	0.00%
2023-12-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0126	1.2033	1.0124	1.2031	0.0002	0.02%
2023-12-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0124	1.2031	1.0119	1.2026	0.0005	0.05%
2023-12-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0119	1.2026	1.0116	1.2023	0.0003	0.03%
2023-12-14	004061	华夏鼎隆债券A	1.0116	1.2023	1.0113	1.2020	0.0003	0.03%
2023-12-13	004061	华夏鼎隆债券A	1.0113	1.2020	1.0109	1.2016	0.0004	0.04%
2023-12-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0109	1.2016	1.0107	1.2014	0.0002	0.02%
2023-12-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0107	1.2014	1.0103	1.2010	0.0004	0.04%
2023-12-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2010	1.0103	1.2010	0.0000	0.00%
2023-12-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2010	1.0101	1.2008	0.0002	0.02%
2023-12-06	004061	华夏鼎隆债券A	1.0101	1.2008	1.0101	1.2008	0.0000	0.00%
2023-12-05	004061	华夏鼎隆债券A	1.0101	1.2008	1.0101	1.2008	0.0000	0.00%
2023-12-04	004061	华夏鼎隆债券A	1.0101	1.2008	1.0098	1.2005	0.0003	0.03%
2023-12-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0098	1.2005	1.0097	1.2004	0.0001	0.01%
2023-11-30	004061	华夏鼎隆债券A	1.0097	1.2004	1.0094	1.2001	0.0003	0.03%
2023-11-29	004061	华夏鼎隆债券A	1.0094	1.2001	1.0092	1.1999	0.0002	0.02%
2023-11-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0092	1.1999	1.0089	1.1996	0.0003	0.03%
2023-11-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0089	1.1996	1.0088	1.1995	0.0001	0.01%
2023-11-24	004061	华夏鼎隆债券A	1.0088	1.1995	1.0087	1.1994	0.0001	0.01%
2023-11-23	004061	华夏鼎隆债券A	1.0087	1.1994	1.0088	1.1995	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	004061	华夏鼎隆债券A	1.0088	1.1995	1.0088	1.1995	0.0000	0.00%
2023-11-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0085	1.1992	1.0081	1.1988	0.0004	0.04%
2023-11-17	004061	华夏鼎隆债券A	1.0081	1.1988	1.0079	1.1986	0.0002	0.02%
2023-11-16	004061	华夏鼎隆债券A	1.0079	1.1986	1.0076	1.1983	0.0003	0.03%
2023-11-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0076	1.1983	1.0074	1.1981	0.0002	0.02%
2023-11-14	004061	华夏鼎隆债券A	1.0074	1.1981	1.0071	1.1978	0.0003	0.03%
2023-11-13	004061	华夏鼎隆债券A	1.0071	1.1978	1.0065	1.1972	0.0006	0.06%
2023-11-10	004061	华夏鼎隆债券A	1.0065	1.1972	1.0062	1.1969	0.0003	0.03%
2023-11-09	004061	华夏鼎隆债券A	1.0062	1.1969	1.0060	1.1967	0.0002	0.02%
2023-11-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0060	1.1967	1.0057	1.1964	0.0003	0.03%
2023-11-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0057	1.1964	1.0057	1.1964	0.0000	0.00%
2023-11-06	004061	华夏鼎隆债券A	1.0057	1.1964	1.0054	1.1961	0.0003	0.03%
2023-11-03	004061	华夏鼎隆债券A	1.0054	1.1961	1.0053	1.1960	0.0001	0.01%
2023-11-02	004061	华夏鼎隆债券A	1.0053	1.1960	1.0049	1.1956	0.0004	0.04%
2023-11-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0049	1.1956	1.0048	1.1955	0.0001	0.01%
2023-10-31	004061	华夏鼎隆债券A	1.0048	1.1955	1.0047	1.1954	0.0001	0.01%
2023-10-30	004061	华夏鼎隆债券A	1.0047	1.1954	1.0042	1.1949	0.0005	0.05%
2023-10-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0042	1.1949	1.0041	1.1948	0.0001	0.01%
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2023-09-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0013	1.1920	1.0015	1.1922	-0.0002	-0.02%
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2023-09-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0140	1.1917	1.0139	1.1916	0.0001	0.01%
2023-09-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0139	1.1916	1.0139	1.1916	0.0000	0.00%
2023-09-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0139	1.1916	1.0139	1.1916	0.0000	0.00%
2023-09-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0139	1.1916	1.0137	1.1914	0.0002	0.02%
2023-09-14	004061	华夏鼎隆债券A	1.0137	1.1914	1.0135	1.1912	0.0002	0.02%
2023-09-13	004061	华夏鼎隆债券A	1.0135	1.1912	1.0130	1.1907	0.0005	0.05%
2023-09-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0130	1.1907	1.0129	1.1906	0.0001	0.01%
2023-09-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0129	1.1906	1.0130	1.1907	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0130	1.1907	1.0133	1.1910	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0133	1.1910	1.0140	1.1917	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	004061	华夏鼎隆债券A	1.0140	1.1917	1.0141	1.1918	-0.0001	-0.01%
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2023-05-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0117	1.1769	1.0117	1.1769	0.0000	0.00%
2023-05-24	004061	华夏鼎隆债券A	1.0117	1.1769	1.0117	1.1769	0.0000	0.00%
2023-05-23	004061	华夏鼎隆债券A	1.0117	1.1769	1.0113	1.1765	0.0004	0.04%
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2023-05-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0105	1.1757	1.0102	1.1754	0.0003	0.03%
2023-05-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0102	1.1754	1.0102	1.1754	0.0000	0.00%
2023-05-17	004061	华夏鼎隆债券A	1.0102	1.1754	1.0100	1.1752	0.0002	0.02%
2023-05-16	004061	华夏鼎隆债券A	1.0100	1.1752	1.0100	1.1752	0.0000	0.00%
2023-05-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0100	1.1752	1.0097	1.1749	0.0003	0.03%
2023-05-12	004061	华夏鼎隆债券A	1.0097	1.1749	1.0096	1.1748	0.0001	0.01%
2023-05-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0096	1.1748	1.0090	1.1742	0.0006	0.06%
2023-05-10	004061	华夏鼎隆债券A	1.0090	1.1742	1.0085	1.1737	0.0005	0.05%
2023-05-09	004061	华夏鼎隆债券A	1.0085	1.1737	1.0082	1.1734	0.0003	0.03%
2023-05-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0082	1.1734	1.0079	1.1731	0.0003	0.03%
2023-05-05	004061	华夏鼎隆债券A	1.0079	1.1731	1.0073	1.1725	0.0006	0.06%
2023-05-04	004061	华夏鼎隆债券A	1.0073	1.1725	1.0063	1.1715	0.0010	0.10%
2023-04-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0063	1.1715	1.0061	1.1713	0.0002	0.02%
2023-04-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0061	1.1713	1.0058	1.1710	0.0003	0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%