汇添富全球医疗混合美元现汇基金净值查询(004878)
今天最新净值
1.8864
0.0011 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9606
0.0753 3.9965%
- 累计净值:1.8864
- 成立日期:2017-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5117亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:刘江 张韡
近一周,汇添富全球医疗混合美元现汇(004878)基金累计收益率2.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
004878 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0011 |
0.06% |
2024-04-24 |
004878 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-04-23 |
004878 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0231 |
1.24% |
2024-04-22 |
004878 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 |
1.8629 |
1.8629 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0143 |
0.77% |