中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)
今天最新净值
1.0517
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2665
- 成立日期：2017-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.9223亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一季,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0517 |
1.2665 |
1.0527 |
1.2675 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0527 |
1.2675 |
1.0515 |
1.2663 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
1.2663 |
1.0493 |
1.2641 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0493 |
1.2641 |
1.0486 |
1.2634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0469 |
1.2617 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0528 |
1.2626 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0523 |
1.2621 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
1.2613 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0495 |
1.2593 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0487 |
1.2585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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