中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

今天最新净值 1.0517 -0.0010 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2665
成立日期：2017-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：83.9223亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

近一年中加纯债定开债券A基金净值查询

近一年,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0517	1.2665	1.0527	1.2675	-0.0010	-0.09%
2024-04-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0527	1.2675	1.0515	1.2663	0.0012	0.11%
2024-04-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0515	1.2663	1.0493	1.2641	0.0022	0.21%
2024-04-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0493	1.2641	1.0486	1.2634	0.0007	0.07%
2024-03-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0469	1.2617	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0528	1.2626	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0523	1.2621	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004911	中加纯债定开债券A	1.0515	1.2613	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0495	1.2593	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004911	中加纯债定开债券A	1.0487	1.2585	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0474	1.2572	1.0474	1.2572	0.0000	0.00%
2024-01-25	004911	中加纯债定开债券A	1.0474	1.2572	1.0471	1.2569	0.0003	0.03%
2024-01-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0471	1.2569	1.0470	1.2568	0.0001	0.01%
2024-01-23	004911	中加纯债定开债券A	1.0470	1.2568	1.0470	1.2568	0.0000	0.00%
2024-01-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0470	1.2568	1.0464	1.2562	0.0006	0.06%
2024-01-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0464	1.2562	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0454	1.2552	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004911	中加纯债定开债券A	1.0446	1.2544	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004911	中加纯债定开债券A	1.0444	1.2542	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0463	1.2511	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0451	1.2499	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0430	1.2478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0430	1.2478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004911	中加纯债定开债券A	1.0429	1.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0434	1.2482	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0423	1.2471	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0419	1.2467	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0406	1.2454	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004911	中加纯债定开债券A	1.0397	1.2445	1.0398	1.2446	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0398	1.2446	1.0404	1.2452	-0.0006	-0.06%
2023-10-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0404	1.2452	1.0505	1.2453	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0505	1.2453	1.0507	1.2455	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	004911	中加纯债定开债券A	1.0507	1.2455	1.0504	1.2452	0.0003	0.03%
2023-10-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0504	1.2452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004911	中加纯债定开债券A	1.0499	1.2447	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0495	1.2443	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0493	1.2441	1.0482	1.2430	0.0011	0.10%
2023-09-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0482	1.2430	1.0502	1.2450	-0.0020	-0.19%
2023-09-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0502	1.2450	1.0506	1.2454	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	004911	中加纯债定开债券A	1.0506	1.2454	1.0502	1.2450	0.0004	0.04%
2023-08-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0502	1.2450	1.0488	1.2436	0.0014	0.13%
2023-08-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0488	1.2436	1.0478	1.2426	0.0010	0.10%
2023-08-04	004911	中加纯债定开债券A	1.0478	1.2426	1.0470	1.2418	0.0008	0.08%
2023-07-28	004911	中加纯债定开债券A	1.0470	1.2418	1.0478	1.2426	-0.0008	-0.08%
2023-07-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0478	1.2426	1.0462	1.2410	0.0016	0.15%
2023-07-14	004911	中加纯债定开债券A	1.0462	1.2410	1.0461	1.2409	0.0001	0.01%
2023-07-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0461	1.2409	1.0463	1.2411	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0463	1.2411	1.0543	1.2411	0.0000	0.00%
2023-07-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0543	1.2411	1.0539	1.2407	0.0004	0.04%
2023-07-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0539	1.2407	1.0537	1.2405	0.0002	0.02%
2023-07-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0537	1.2405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0524	1.2392	1.0510	1.2378	0.0014	0.13%
2023-06-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0510	1.2378	1.0512	1.2380	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	004911	中加纯债定开债券A	1.0512	1.2380	1.0511	1.2379	0.0001	0.01%
2023-06-09	004911	中加纯债定开债券A	1.0511	1.2379	1.0496	1.2364	0.0015	0.14%
2023-06-02	004911	中加纯债定开债券A	1.0496	1.2364	1.0487	1.2355	0.0009	0.09%
2023-05-26	004911	中加纯债定开债券A	1.0487	1.2355	1.0477	1.2345	0.0010	0.10%
2023-05-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0477	1.2345	1.0474	1.2342	0.0003	0.03%
2023-05-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0474	1.2342	1.0561	1.2329	-0.0087	-0.82%
2023-05-05	004911	中加纯债定开债券A	1.0561	1.2329	1.0547	1.2315	0.0014	0.13%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%