兴全恒益债券C基金净值查询(004953)
今天最新净值
1.2628
0.0080 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2580
0.0032 0.2556%
- 累计净值：1.3307
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.7941亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：申庆 张睿 徐留明
近一周,兴全恒益债券C(004953)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004953 |
兴全恒益债券C |
1.2628 |
1.3307 |
1.2548 |
1.3227 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004953 |
兴全恒益债券C |
1.2548 |
1.3227 |
1.2527 |
1.3206 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
004953 |
兴全恒益债券C |
1.2527 |
1.3206 |
1.2515 |
1.3194 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
004953 |
兴全恒益债券C |
1.2515 |
1.3194 |
1.2551 |
1.3230 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
004953 |
兴全恒益债券C |
1.2551 |
1.3230 |
1.2550 |
1.3229 |
0.0001 |
0.01% |
