中银产业精选混合基金净值查询(005029)
今天最新净值
1.1629
-0.0008 -0.0700%
2023-09-14
- 累计净值:1.1629
- 成立日期:2019-04-30
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.3283亿
- 最近资产:0.21亿元
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:吴印
近一年,中银产业精选混合(005029)基金累计收益率-8.2%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-14 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-09-13 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0118 |
-1.00% |
2023-09-12 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0014 |
0.12% |
2023-09-11 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0130 |
1.12% |
2023-09-08 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0011 |
0.09% |
2023-09-07 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0187 |
-1.59% |
2023-09-06 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-09-05 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0180 |
-1.50% |
2023-09-04 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0135 |
1.14% |
2023-09-01 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0056 |
-0.47% |
|
2023-08-31 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0135 |
-1.12% |
2023-08-30 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2089 |
1.2089 |
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-0.45% |
2023-08-29 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0282 |
2.39% |
2023-08-28 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0218 |
1.88% |
2023-08-25 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0235 |
-1.99% |
2023-08-24 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0289 |
2.51% |
2023-08-23 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0241 |
-2.05% |
2023-08-22 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0246 |
2.13% |
2023-08-21 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0148 |
-1.27% |
2023-08-18 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0303 |
-2.53% |
2023-08-17 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0042 |
0.35% |
2023-08-16 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0098 |
-0.81% |
2023-08-15 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0014 |
0.12% |
2023-08-14 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0101 |
-0.83% |
2023-08-11 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0266 |
-2.15% |
|
2023-08-10 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2390 |
1.2390 |
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1.2426 |
-0.0036 |
-0.29% |
2023-08-09 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0193 |
-1.53% |
2023-08-08 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0238 |
-1.85% |
2023-08-07 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0125 |
-0.96% |
2023-08-04 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0251 |
1.97% |
2023-08-03 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0085 |
0.67% |
2023-08-02 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2646 |
1.2646 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0313 |
-2.42% |
2023-08-01 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0041 |
0.32% |
2023-07-31 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-28 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0332 |
2.64% |
2023-07-27 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0299 |
2.43% |
2023-07-26 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0248 |
-1.98% |
2023-07-25 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0292 |
2.39% |
2023-07-24 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-07-21 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0018 |
-0.15% |
2023-07-20 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0473 |
-3.71% |
2023-07-19 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0055 |
-0.43% |
2023-07-18 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0118 |
-0.91% |
2023-07-17 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0052 |
-0.40% |
2023-07-14 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0055 |
0.43% |
2023-07-13 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0259 |
2.05% |
2023-07-12 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0299 |
-2.31% |
2023-07-11 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0177 |
1.39% |
2023-07-10 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0062 |
-0.48% |
2023-07-07 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0051 |
-0.40% |
2023-07-06 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-05 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0318 |
-2.41% |
2023-07-04 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0021 |
0.16% |
2023-07-03 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0036 |
-0.27% |
2023-06-30 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0113 |
0.86% |
2023-06-29 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0055 |
0.42% |
2023-06-28 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0109 |
-0.83% |
2023-06-27 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0074 |
0.57% |
2023-06-26 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0424 |
-3.14% |
2023-06-21 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0393 |
-2.83% |
2023-06-20 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0204 |
1.49% |
2023-06-19 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0199 |
1.48% |
2023-06-16 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0338 |
2.57% |
2023-06-15 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0012 |
0.09% |
2023-06-14 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0243 |
1.88% |
2023-06-13 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0064 |
0.50% |
2023-06-12 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0035 |
0.27% |
2023-06-09 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0278 |
2.22% |
2023-06-08 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0041 |
-0.33% |
2023-06-07 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0064 |
0.51% |
2023-06-06 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0144 |
-1.14% |
2023-06-05 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0079 |
0.63% |
2023-06-02 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0041 |
0.33% |
2023-06-01 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0090 |
0.72% |
2023-05-31 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0055 |
0.44% |
2023-05-30 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0149 |
1.22% |
2023-05-29 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0127 |
-1.03% |
2023-05-26 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0074 |
0.60% |
2023-05-25 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0081 |
-0.66% |
2023-05-24 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0156 |
-1.25% |
2023-05-23 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0155 |
-1.22% |
2023-05-22 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0011 |
0.09% |
2023-05-19 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0062 |
-0.49% |
2023-05-18 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0060 |
0.47% |
2023-05-17 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0278 |
-2.15% |
2023-05-16 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0051 |
0.40% |
2023-05-15 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0105 |
0.82% |
2023-05-12 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0061 |
-0.47% |
2023-05-11 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0128 |
1.01% |
2023-05-10 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0068 |
-0.53% |
2023-05-09 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2785 |
1.2785 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0249 |
-1.91% |
2023-05-08 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0145 |
1.12% |
2023-05-05 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0073 |
0.57% |
2023-05-04 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0009 |
0.07% |
2023-04-28 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0061 |
0.48% |
2023-04-27 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0078 |
0.62% |