中海添瑞定开混合基金净值查询(005252)
今天最新净值
1.0323
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0691亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 章俊
近一月,中海添瑞定开混合(005252)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0323 |
1.1443 |
1.0317 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0317 |
1.1437 |
1.0310 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0310 |
1.1430 |
1.0305 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0305 |
1.1425 |
1.0307 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0307 |
1.1427 |
1.0313 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0313 |
1.1433 |
1.0309 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0309 |
1.1429 |
1.0308 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0308 |
1.1428 |
1.0294 |
1.1414 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0294 |
1.1414 |
1.0313 |
1.1433 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0313 |
1.1433 |
1.0347 |
1.1467 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0347 |
1.1467 |
1.0342 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0342 |
1.1462 |
1.0340 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0340 |
1.1460 |
1.0356 |
1.1476 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0356 |
1.1476 |
1.0343 |
1.1463 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0343 |
1.1463 |
1.0350 |
1.1470 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0350 |
1.1470 |
1.0344 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0344 |
1.1464 |
1.0355 |
1.1475 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0355 |
1.1475 |
1.0341 |
1.1461 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0341 |
1.1461 |
1.0338 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0338 |
1.1458 |
1.0326 |
1.1446 |
0.0012 |
0.12% |
