中海添瑞定开混合基金净值查询(005252)
今天最新净值
1.0323
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0691亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 章俊
近一周,中海添瑞定开混合(005252)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0323 |
1.1443 |
1.0317 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0317 |
1.1437 |
1.0310 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0310 |
1.1430 |
1.0305 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0305 |
1.1425 |
1.0307 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0307 |
1.1427 |
1.0313 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.06% |
