添富民安增益定开混合A基金净值查询(005329)
今天最新净值
1.4218
0.0037 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4254
0.0073 0.5152%
- 累计净值：1.4218
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2184亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 杨靖
近一周,添富民安增益定开混合A(005329)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005329 |
添富民安增益定开混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
005329 |
添富民安增益定开混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
005329 |
添富民安增益定开混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
005329 |
添富民安增益定开混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
005329 |
添富民安增益定开混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0054 |
0.38% |
