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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9904 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9900 -0.0004 -0.0433%

累计净值：0.9934
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4591亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

近一周中加心悦混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005372	中加心悦混合C	0.9904	0.9934	0.9905	0.9935	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	005372	中加心悦混合C	0.9905	0.9935	0.9905	0.9935	0.0000	0.00%
2024-04-24	005372	中加心悦混合C	0.9905	0.9935	0.9905	0.9935	0.0000	0.00%
2024-04-23	005372	中加心悦混合C	0.9905	0.9935	0.9905	0.9935	0.0000	0.00%
2024-04-22	005372	中加心悦混合C	0.9905	0.9935	0.9906	0.9936	-0.0001	-0.01%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%