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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

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今天最新净值 0.9904 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26
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近一年中加心悦混合C基金净值查询
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近一年,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005372 中加心悦混合C 0.9904 0.9934 0.9905 0.9935 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 005372 中加心悦混合C 0.9905 0.9935 0.9905 0.9935 0.0000 0.00%
2024-04-24 005372 中加心悦混合C 0.9905 0.9935 0.9905 0.9935 0.0000 0.00%
2024-04-23 005372 中加心悦混合C 0.9905 0.9935 0.9905 0.9935 0.0000 0.00%
2024-04-22 005372 中加心悦混合C 0.9905 0.9935 0.9906 0.9936 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 005372 中加心悦混合C 0.9906 0.9936 0.9906 0.9936 0.0000 0.00%
2024-04-18 005372 中加心悦混合C 0.9906 0.9936 0.9906 0.9936 0.0000 0.00%
2024-04-17 005372 中加心悦混合C 0.9906 0.9936 0.9906 0.9936 0.0000 0.00%
2024-04-16 005372 中加心悦混合C 0.9906 0.9936 0.9908 0.9938 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 005372 中加心悦混合C 0.9908 0.9938 0.9910 0.9940 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 005372 中加心悦混合C 0.9910 0.9940 0.9910 0.9940 0.0000 0.00%
2024-04-11 005372 中加心悦混合C 0.9910 0.9940 0.9911 0.9941 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 005372 中加心悦混合C 0.9911 0.9941 0.9911 0.9941 0.0000 0.00%
2024-04-09 005372 中加心悦混合C 0.9911 0.9941 0.9912 0.9942 -0.0001 -0.01%
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2024-04-03 005372 中加心悦混合C 0.9914 0.9944 0.9915 0.9945 -0.0001 -0.01%
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2024-03-15 005372 中加心悦混合C 0.9921 0.9951 0.9921 0.9951 0.0000 0.00%
2024-03-14 005372 中加心悦混合C 0.9921 0.9951 0.9924 0.9954 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005372 中加心悦混合C 0.9924 0.9954 0.9934 0.9964 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 005372 中加心悦混合C 0.9934 0.9964 0.9928 0.9958 0.0006 0.06%
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2024-03-08 005372 中加心悦混合C 0.9898 0.9928 0.9900 0.9930 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005372 中加心悦混合C 0.9900 0.9930 0.9862 0.9892 0.0038 0.39%
2024-03-06 005372 中加心悦混合C 0.9862 0.9892 0.9889 0.9919 -0.0027 -0.27%
2024-03-05 005372 中加心悦混合C 0.9889 0.9919 0.9829 0.9859 0.0060 0.61%
2024-03-04 005372 中加心悦混合C 0.9829 0.9859 0.9820 0.9850 0.0009 0.09%
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2024-02-29 005372 中加心悦混合C 0.9804 0.9834 0.9733 0.9763 0.0071 0.73%
2024-02-28 005372 中加心悦混合C 0.9733 0.9763 0.9756 0.9786 -0.0023 -0.24%
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2024-02-21 005372 中加心悦混合C 0.9792 0.9822 0.9706 0.9736 0.0086 0.89%
2024-02-20 005372 中加心悦混合C 0.9706 0.9736 0.9678 0.9708 0.0028 0.29%
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2024-02-08 005372 中加心悦混合C 0.9623 0.9653 0.9636 0.9666 -0.0013 -0.13%
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2024-02-05 005372 中加心悦混合C 0.9420 0.9450 0.9354 0.9384 0.0066 0.71%
2024-02-02 005372 中加心悦混合C 0.9354 0.9384 0.9356 0.9386 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 005372 中加心悦混合C 0.9356 0.9386 0.9365 0.9395 -0.0009 -0.10%
2024-01-31 005372 中加心悦混合C 0.9365 0.9395 0.9384 0.9414 -0.0019 -0.20%
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2024-01-24 005372 中加心悦混合C 0.9281 0.9311 0.9209 0.9239 0.0072 0.78%
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2023-12-27 005372 中加心悦混合C 0.9334 0.9364 0.9316 0.9346 0.0018 0.19%
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2023-12-15 005372 中加心悦混合C 0.9287 0.9317 0.9289 0.9319 -0.0002 -0.02%
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2023-11-13 005372 中加心悦混合C 0.9648 0.9678 0.9710 0.9740 -0.0062 -0.64%
2023-11-10 005372 中加心悦混合C 0.9710 0.9740 0.9735 0.9765 -0.0025 -0.26%
2023-11-09 005372 中加心悦混合C 0.9735 0.9765 0.9724 0.9754 0.0011 0.11%
2023-11-08 005372 中加心悦混合C 0.9724 0.9754 0.9738 0.9768 -0.0014 -0.14%
2023-11-07 005372 中加心悦混合C 0.9738 0.9768 0.9784 0.9814 -0.0046 -0.47%
2023-11-06 005372 中加心悦混合C 0.9784 0.9814 0.9790 0.9820 -0.0006 -0.06%
2023-11-03 005372 中加心悦混合C 0.9790 0.9820 0.9758 0.9788 0.0032 0.33%
2023-11-02 005372 中加心悦混合C 0.9758 0.9788 0.9793 0.9823 -0.0035 -0.36%
2023-11-01 005372 中加心悦混合C 0.9793 0.9823 0.9748 0.9778 0.0045 0.46%
2023-10-31 005372 中加心悦混合C 0.9748 0.9778 0.9766 0.9796 -0.0018 -0.18%
2023-10-30 005372 中加心悦混合C 0.9766 0.9796 0.9738 0.9768 0.0028 0.29%
2023-10-27 005372 中加心悦混合C 0.9738 0.9768 0.9650 0.9680 0.0088 0.91%
2023-10-26 005372 中加心悦混合C 0.9650 0.9680 0.9623 0.9653 0.0027 0.28%
2023-10-25 005372 中加心悦混合C 0.9623 0.9653 0.9541 0.9571 0.0082 0.86%
2023-10-24 005372 中加心悦混合C 0.9541 0.9571 0.9514 0.9544 0.0027 0.28%
2023-10-23 005372 中加心悦混合C 0.9514 0.9544 0.9561 0.9591 -0.0047 -0.49%
2023-10-20 005372 中加心悦混合C 0.9561 0.9591 0.9587 0.9617 -0.0026 -0.27%
2023-10-19 005372 中加心悦混合C 0.9587 0.9617 0.9728 0.9758 -0.0141 -1.45%
2023-10-18 005372 中加心悦混合C 0.9728 0.9758 0.9769 0.9799 -0.0041 -0.42%
2023-10-17 005372 中加心悦混合C 0.9769 0.9799 0.9746 0.9776 0.0023 0.24%
2023-10-16 005372 中加心悦混合C 0.9746 0.9776 0.9788 0.9818 -0.0042 -0.43%
2023-10-13 005372 中加心悦混合C 0.9788 0.9818 0.9870 0.9900 -0.0082 -0.83%
2023-10-12 005372 中加心悦混合C 0.9870 0.9900 0.9836 0.9866 0.0034 0.35%
2023-10-11 005372 中加心悦混合C 0.9836 0.9866 0.9855 0.9885 -0.0019 -0.19%
2023-10-10 005372 中加心悦混合C 0.9855 0.9885 0.9925 0.9955 -0.0070 -0.71%
2023-10-09 005372 中加心悦混合C 0.9925 0.9955 0.9978 1.0008 -0.0053 -0.53%
2023-09-28 005372 中加心悦混合C 0.9978 1.0008 1.0026 1.0056 -0.0048 -0.48%
2023-09-27 005372 中加心悦混合C 1.0026 1.0056 1.0036 1.0066 -0.0010 -0.10%
2023-09-26 005372 中加心悦混合C 1.0036 1.0066 1.0076 1.0106 -0.0040 -0.40%
2023-09-25 005372 中加心悦混合C 1.0076 1.0106 1.0112 1.0142 -0.0036 -0.36%
2023-09-22 005372 中加心悦混合C 1.0112 1.0142 1.0039 1.0069 0.0073 0.73%
2023-09-21 005372 中加心悦混合C 1.0039 1.0069 1.0121 1.0151 -0.0082 -0.81%
2023-09-20 005372 中加心悦混合C 1.0121 1.0151 1.0127 1.0157 -0.0006 -0.06%
2023-09-19 005372 中加心悦混合C 1.0127 1.0157 1.0133 1.0163 -0.0006 -0.06%
2023-09-18 005372 中加心悦混合C 1.0133 1.0163 1.0101 1.0131 0.0032 0.32%
2023-09-15 005372 中加心悦混合C 1.0101 1.0131 1.0161 1.0191 -0.0060 -0.59%
2023-09-14 005372 中加心悦混合C 1.0161 1.0191 1.0154 1.0184 0.0007 0.07%
2023-09-13 005372 中加心悦混合C 1.0154 1.0184 1.0161 1.0191 -0.0007 -0.07%
2023-09-12 005372 中加心悦混合C 1.0161 1.0191 1.0164 1.0194 -0.0003 -0.03%
2023-09-11 005372 中加心悦混合C 1.0164 1.0194 1.0144 1.0174 0.0020 0.20%
2023-09-08 005372 中加心悦混合C 1.0144 1.0174 1.0155 1.0185 -0.0011 -0.11%
2023-09-07 005372 中加心悦混合C 1.0155 1.0185 1.0226 1.0256 -0.0071 -0.69%
2023-09-06 005372 中加心悦混合C 1.0226 1.0256 1.0261 1.0291 -0.0035 -0.34%
2023-09-05 005372 中加心悦混合C 1.0261 1.0291 1.0301 1.0331 -0.0040 -0.39%
2023-09-04 005372 中加心悦混合C 1.0301 1.0331 1.0174 1.0204 0.0127 1.25%
2023-09-01 005372 中加心悦混合C 1.0174 1.0204 1.0069 1.0099 0.0105 1.04%
2023-08-31 005372 中加心悦混合C 1.0069 1.0099 1.0085 1.0115 -0.0016 -0.16%
2023-08-30 005372 中加心悦混合C 1.0085 1.0115 1.0097 1.0127 -0.0012 -0.12%
2023-08-29 005372 中加心悦混合C 1.0097 1.0127 1.0058 1.0088 0.0039 0.39%
2023-08-28 005372 中加心悦混合C 1.0058 1.0088 1.0031 1.0061 0.0027 0.27%
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2023-08-24 005372 中加心悦混合C 1.0025 1.0055 0.9958 0.9988 0.0067 0.67%
2023-08-23 005372 中加心悦混合C 0.9958 0.9988 1.0039 1.0069 -0.0081 -0.81%
2023-08-22 005372 中加心悦混合C 1.0039 1.0069 1.0038 1.0068 0.0001 0.01%
2023-08-21 005372 中加心悦混合C 1.0038 1.0068 1.0091 1.0121 -0.0053 -0.53%
2023-08-18 005372 中加心悦混合C 1.0091 1.0121 1.0187 1.0217 -0.0096 -0.94%
2023-08-17 005372 中加心悦混合C 1.0187 1.0217 1.0121 1.0151 0.0066 0.65%
2023-08-16 005372 中加心悦混合C 1.0121 1.0151 1.0128 1.0158 -0.0007 -0.07%
2023-08-15 005372 中加心悦混合C 1.0128 1.0158 1.0128 1.0158 0.0000 0.00%
2023-08-14 005372 中加心悦混合C 1.0128 1.0158 1.0156 1.0186 -0.0028 -0.28%
2023-08-11 005372 中加心悦混合C 1.0156 1.0186 1.0269 1.0299 -0.0113 -1.10%
2023-08-10 005372 中加心悦混合C 1.0269 1.0299 1.0284 1.0314 -0.0015 -0.15%
2023-08-09 005372 中加心悦混合C 1.0284 1.0314 1.0297 1.0327 -0.0013 -0.13%
2023-08-08 005372 中加心悦混合C 1.0297 1.0327 1.0316 1.0346 -0.0019 -0.18%
2023-08-07 005372 中加心悦混合C 1.0316 1.0346 1.0360 1.0390 -0.0044 -0.42%
2023-08-04 005372 中加心悦混合C 1.0360 1.0390 1.0352 1.0382 0.0008 0.08%
2023-08-03 005372 中加心悦混合C 1.0352 1.0382 1.0319 1.0349 0.0033 0.32%
2023-08-02 005372 中加心悦混合C 1.0319 1.0349 1.0339 1.0369 -0.0020 -0.19%
2023-08-01 005372 中加心悦混合C 1.0339 1.0369 1.0382 1.0412 -0.0043 -0.41%
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2023-07-28 005372 中加心悦混合C 1.0331 1.0361 1.0215 1.0245 0.0116 1.14%
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2023-07-24 005372 中加心悦混合C 1.0039 1.0069 1.0072 1.0102 -0.0033 -0.33%
2023-07-21 005372 中加心悦混合C 1.0072 1.0102 1.0030 1.0060 0.0042 0.42%
2023-07-20 005372 中加心悦混合C 1.0030 1.0060 1.0045 1.0075 -0.0015 -0.15%
2023-07-19 005372 中加心悦混合C 1.0045 1.0075 1.0038 1.0068 0.0007 0.07%
2023-07-18 005372 中加心悦混合C 1.0038 1.0068 1.0059 1.0089 -0.0021 -0.21%
2023-07-17 005372 中加心悦混合C 1.0059 1.0089 1.0094 1.0124 -0.0035 -0.35%
2023-07-14 005372 中加心悦混合C 1.0094 1.0124 1.0127 1.0157 -0.0033 -0.33%
2023-07-13 005372 中加心悦混合C 1.0127 1.0157 1.0030 1.0060 0.0097 0.97%
2023-07-12 005372 中加心悦混合C 1.0030 1.0060 1.0026 1.0056 0.0004 0.04%
2023-07-11 005372 中加心悦混合C 1.0026 1.0056 1.0025 1.0055 0.0001 0.01%
2023-07-10 005372 中加心悦混合C 1.0025 1.0055 0.9989 1.0019 0.0036 0.36%
2023-07-07 005372 中加心悦混合C 0.9989 1.0019 0.9982 1.0012 0.0007 0.07%
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2023-07-05 005372 中加心悦混合C 1.0028 1.0058 1.0081 1.0111 -0.0053 -0.53%
2023-07-04 005372 中加心悦混合C 1.0081 1.0111 1.0073 1.0103 0.0008 0.08%
2023-07-03 005372 中加心悦混合C 1.0073 1.0103 0.9972 1.0002 0.0101 1.01%
2023-06-30 005372 中加心悦混合C 0.9972 1.0002 0.9994 1.0024 -0.0022 -0.22%
2023-06-29 005372 中加心悦混合C 0.9994 1.0024 1.0079 1.0109 -0.0085 -0.84%
2023-06-28 005372 中加心悦混合C 1.0079 1.0109 1.0060 1.0090 0.0019 0.19%
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2023-06-26 005372 中加心悦混合C 0.9988 1.0018 1.0038 1.0068 -0.0050 -0.50%
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2023-06-01 005372 中加心悦混合C 0.9954 0.9984 0.9961 0.9991 -0.0007 -0.07%
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2023-05-30 005372 中加心悦混合C 1.0030 1.0060 1.0061 1.0091 -0.0031 -0.31%
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2023-05-12 005372 中加心悦混合C 1.0157 1.0187 1.0197 1.0227 -0.0040 -0.39%
2023-05-11 005372 中加心悦混合C 1.0197 1.0227 1.0211 1.0241 -0.0014 -0.14%
2023-05-10 005372 中加心悦混合C 1.0211 1.0241 1.0242 1.0272 -0.0031 -0.30%
2023-05-09 005372 中加心悦混合C 1.0242 1.0272 1.0235 1.0265 0.0007 0.07%
2023-05-08 005372 中加心悦混合C 1.0235 1.0265 1.0286 1.0316 -0.0051 -0.50%
2023-05-05 005372 中加心悦混合C 1.0286 1.0316 1.0257 1.0287 0.0029 0.28%
2023-05-04 005372 中加心悦混合C 1.0257 1.0287 1.0313 1.0343 -0.0056 -0.54%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 1.0145 4.06%
中加新兴成长混合C 0.9991 4.06%
中加优势企业混合A 1.0746 2.97%
中加优势企业混合C 1.0406 2.97%
中加核心智造混合A 1.2096 2.84%
中加核心智造混合C 1.1897 2.84%
中加新兴消费混合A 0.6422 2.46%
中加新兴消费混合C 0.6336 2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7494 2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7369 2.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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