银华心诚灵活配置混合基金净值查询(005543)
今天最新净值
1.2725
0.0013 0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2676
0.0192 1.5344%
- 累计净值：1.5025
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6379亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一季,银华心诚灵活配置混合(005543)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2484 |
1.4784 |
1.2482 |
1.4782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2482 |
1.4782 |
1.2438 |
1.4738 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2438 |
1.4738 |
1.2350 |
1.4650 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2350 |
1.4650 |
1.2235 |
1.4535 |
0.0115 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2235 |
1.4535 |
1.2359 |
1.4659 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2359 |
1.4659 |
1.2314 |
1.4614 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2314 |
1.4614 |
1.2256 |
1.4556 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2256 |
1.4556 |
1.2407 |
1.4707 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2407 |
1.4707 |
1.2138 |
1.4438 |
0.0269 |
2.22% |
| 2024-04-12 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2138 |
1.4438 |
1.2280 |
1.4580 |
-0.0142 |
-1.16% |
|
|
| 2024-04-11 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2280 |
1.4580 |
1.2300 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2300 |
1.4600 |
1.2410 |
1.4710 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2410 |
1.4710 |
1.2407 |
1.4707 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2407 |
1.4707 |
1.2677 |
1.4977 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2677 |
1.4977 |
1.2704 |
1.5004 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2704 |
1.5004 |
1.2765 |
1.5065 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2765 |
1.5065 |
1.2541 |
1.4841 |
0.0224 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2541 |
1.4841 |
1.2538 |
1.4838 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2538 |
1.4838 |
1.2507 |
1.4807 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2507 |
1.4807 |
1.2648 |
1.4948 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2648 |
1.4948 |
1.2564 |
1.4864 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2564 |
1.4864 |
1.2652 |
1.4952 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2652 |
1.4952 |
1.2824 |
1.5124 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2824 |
1.5124 |
1.2782 |
1.5082 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2782 |
1.5082 |
1.2774 |
1.5074 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2774 |
1.5074 |
1.2761 |
1.5061 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2761 |
1.5061 |
1.2725 |
1.5025 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2725 |
1.5025 |
1.2712 |
1.5012 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2712 |
1.5012 |
1.2738 |
1.5038 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2738 |
1.5038 |
1.2796 |
1.5096 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2796 |
1.5096 |
1.2481 |
1.4781 |
0.0315 |
2.52% |
| 2024-03-11 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2481 |
1.4781 |
1.2275 |
1.4575 |
0.0206 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2275 |
1.4575 |
1.2291 |
1.4591 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2291 |
1.4591 |
1.2343 |
1.4643 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2343 |
1.4643 |
1.2422 |
1.4722 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2422 |
1.4722 |
1.2379 |
1.4679 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2379 |
1.4679 |
1.2439 |
1.4739 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2439 |
1.4739 |
1.2376 |
1.4676 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2376 |
1.4676 |
1.2151 |
1.4451 |
0.0225 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2151 |
1.4451 |
1.2263 |
1.4563 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2263 |
1.4563 |
1.2180 |
1.4480 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2180 |
1.4480 |
1.2237 |
1.4537 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2237 |
1.4537 |
1.2222 |
1.4522 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2222 |
1.4522 |
1.2171 |
1.4471 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2171 |
1.4471 |
1.1886 |
1.4186 |
0.0285 |
2.40% |
| 2024-02-20 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1886 |
1.4186 |
1.1864 |
1.4164 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1864 |
1.4164 |
1.1809 |
1.4109 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1809 |
1.4109 |
1.1794 |
1.4094 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1794 |
1.4094 |
1.1607 |
1.3907 |
0.0187 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1607 |
1.3907 |
1.1232 |
1.3532 |
0.0375 |
3.34% |
| 2024-02-05 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1232 |
1.3532 |
1.1203 |
1.3503 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1203 |
1.3503 |
1.1321 |
1.3621 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1321 |
1.3621 |
1.1294 |
1.3594 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1294 |
1.3594 |
1.1446 |
1.3746 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1446 |
1.3746 |
1.1713 |
1.4013 |
-0.0267 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1713 |
1.4013 |
1.1747 |
1.4047 |
-0.0034 |
-0.29% |
