天弘悦享定开债券基金净值查询(005654)

今天最新净值 1.1755 -0.0034 -0.2900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2499
成立日期：2018-05-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.0222亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊尹粒宇

近一年天弘悦享定开债券基金净值查询

近一年,天弘悦享定开债券(005654)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005654	天弘悦享定开债券	1.1755	1.2499	1.1789	1.2533	-0.0034	-0.29%
2024-04-19	005654	天弘悦享定开债券	1.1789	1.2533	1.1762	1.2506	0.0027	0.23%
2024-04-12	005654	天弘悦享定开债券	1.1762	1.2506	1.1739	1.2483	0.0023	0.20%
2024-04-03	005654	天弘悦享定开债券	1.1739	1.2483	1.1733	1.2477	0.0006	0.05%
2024-03-15	005654	天弘悦享定开债券	1.1725	1.2469	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	005654	天弘悦享定开债券	1.1750	1.2494	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	005654	天弘悦享定开债券	1.1723	1.2467	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	005654	天弘悦享定开债券	1.1717	1.2461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	005654	天弘悦享定开债券	1.1676	1.2420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005654	天弘悦享定开债券	1.1671	1.2415	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-30	005654	天弘悦享定开债券	1.1654	1.2398	1.1644	1.2388	0.0010	0.09%
2024-01-29	005654	天弘悦享定开债券	1.1644	1.2388	1.1639	1.2383	0.0005	0.04%
2024-01-26	005654	天弘悦享定开债券	1.1639	1.2383	1.1639	1.2383	0.0000	0.00%
2024-01-25	005654	天弘悦享定开债券	1.1639	1.2383	1.1636	1.2380	0.0003	0.03%
2024-01-24	005654	天弘悦享定开债券	1.1636	1.2380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	005654	天弘悦享定开债券	1.1631	1.2375	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005654	天弘悦享定开债券	1.1615	1.2359	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005654	天弘悦享定开债券	1.1615	1.2359	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005654	天弘悦享定开债券	1.1606	1.2350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005654	天弘悦享定开债券	1.1563	1.2307	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005654	天弘悦享定开债券	1.1548	1.2292	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	005654	天弘悦享定开债券	1.1515	1.2259	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005654	天弘悦享定开债券	1.1519	1.2263	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005654	天弘悦享定开债券	1.1513	1.2257	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	005654	天弘悦享定开债券	1.1526	1.2270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-10	005654	天弘悦享定开债券	1.1512	1.2256	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	005654	天弘悦享定开债券	1.1510	1.2254	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	005654	天弘悦享定开债券	1.1491	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-23	005654	天弘悦享定开债券	1.1487	1.2231	1.1481	1.2225	0.0006	0.05%
2023-10-20	005654	天弘悦享定开债券	1.1481	1.2225	1.1480	1.2224	0.0001	0.01%
2023-10-19	005654	天弘悦享定开债券	1.1480	1.2224	1.1487	1.2231	-0.0007	-0.06%
2023-10-18	005654	天弘悦享定开债券	1.1487	1.2231	1.1490	1.2234	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	005654	天弘悦享定开债券	1.1490	1.2234	1.1497	1.2241	-0.0007	-0.06%
2023-10-16	005654	天弘悦享定开债券	1.1497	1.2241	1.1497	1.2241	0.0000	0.00%
2023-10-13	005654	天弘悦享定开债券	1.1497	1.2241	1.1495	1.2239	0.0002	0.02%
2023-10-12	005654	天弘悦享定开债券	1.1495	1.2239	1.1495	1.2239	0.0000	0.00%
2023-10-11	005654	天弘悦享定开债券	1.1495	1.2239	1.1501	1.2245	-0.0006	-0.05%
2023-10-10	005654	天弘悦享定开债券	1.1501	1.2245	1.1503	1.2247	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	005654	天弘悦享定开债券	1.1503	1.2247	1.1492	1.2236	0.0011	0.10%
2023-09-28	005654	天弘悦享定开债券	1.1492	1.2236	1.1485	1.2229	0.0007	0.06%
2023-09-27	005654	天弘悦享定开债券	1.1485	1.2229	1.1484	1.2228	0.0001	0.01%
2023-09-26	005654	天弘悦享定开债券	1.1484	1.2228	1.1488	1.2232	-0.0004	-0.03%
2023-09-25	005654	天弘悦享定开债券	1.1488	1.2232	1.1488	1.2232	0.0000	0.00%
2023-09-22	005654	天弘悦享定开债券	1.1488	1.2232	1.1490	1.2234	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	005654	天弘悦享定开债券	1.1490	1.2234	1.1485	1.2229	0.0005	0.04%
2023-09-20	005654	天弘悦享定开债券	1.1485	1.2229	1.1483	1.2227	0.0002	0.02%
2023-09-19	005654	天弘悦享定开债券	1.1483	1.2227	1.1483	1.2227	0.0000	0.00%
2023-09-18	005654	天弘悦享定开债券	1.1483	1.2227	1.1483	1.2227	0.0000	0.00%
2023-09-15	005654	天弘悦享定开债券	1.1483	1.2227	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-08	005654	天弘悦享定开债券	1.1464	1.2208	1.1486	1.2230	-0.0022	-0.19%
2023-09-01	005654	天弘悦享定开债券	1.1486	1.2230	1.1499	1.2243	-0.0013	-0.11%
2023-08-25	005654	天弘悦享定开债券	1.1499	1.2243	1.1500	1.2244	-0.0001	-0.01%
2023-08-18	005654	天弘悦享定开债券	1.1500	1.2244	1.1471	1.2215	0.0029	0.25%
2023-08-11	005654	天弘悦享定开债券	1.1471	1.2215	1.1455	1.2199	0.0016	0.14%
2023-08-04	005654	天弘悦享定开债券	1.1455	1.2199	1.1448	1.2192	0.0007	0.06%
2023-07-28	005654	天弘悦享定开债券	1.1448	1.2192	1.1476	1.2220	-0.0028	-0.24%
2023-07-21	005654	天弘悦享定开债券	1.1476	1.2220	1.1459	1.2203	0.0017	0.15%
2023-07-14	005654	天弘悦享定开债券	1.1459	1.2203	1.1453	1.2197	0.0006	0.05%
2023-07-07	005654	天弘悦享定开债券	1.1453	1.2197	1.1436	1.2180	0.0017	0.15%
2023-06-30	005654	天弘悦享定开债券	1.1436	1.2180	1.1417	1.2161	0.0019	0.17%
2023-06-21	005654	天弘悦享定开债券	1.1417	1.2161	1.1424	1.2168	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	005654	天弘悦享定开债券	1.1424	1.2168	1.1436	1.2180	-0.0012	-0.10%
2023-06-15	005654	天弘悦享定开债券	1.1436	1.2180	1.1446	1.2190	-0.0010	-0.09%
2023-06-14	005654	天弘悦享定开债券	1.1446	1.2190	1.1442	1.2186	0.0004	0.03%
2023-06-13	005654	天弘悦享定开债券	1.1442	1.2186	1.1423	1.2167	0.0019	0.17%
2023-06-12	005654	天弘悦享定开债券	1.1423	1.2167	1.1418	1.2162	0.0005	0.04%
2023-06-09	005654	天弘悦享定开债券	1.1418	1.2162	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-02	005654	天弘悦享定开债券	1.1387	1.2131	1.1374	1.2118	0.0013	0.11%
2023-05-26	005654	天弘悦享定开债券	1.1374	1.2118	1.1355	1.2099	0.0019	0.17%
2023-05-19	005654	天弘悦享定开债券	1.1355	1.2099	1.1354	1.2098	0.0001	0.01%
2023-05-12	005654	天弘悦享定开债券	1.1354	1.2098	1.1335	1.2079	0.0019	0.17%
2023-05-05	005654	天弘悦享定开债券	1.1335	1.2079	1.1307	1.2051	0.0028	0.25%
2023-04-28	005654	天弘悦享定开债券	1.1307	1.2051	1.1281	1.2025	0.0026	0.23%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%