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平安合慧定开债基金净值查询(005896)

今天最新净值 1.0417 -0.0001 -0.0100% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0417
  • 成立日期:2018-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安大华基金
  • 最近份额:
近一季平安合慧定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 005896 平安合慧定开债 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.0100%
2019-08-22 005896 平安合慧定开债 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.0100%
2019-08-21 005896 平安合慧定开债 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.0200%
2019-08-20 005896 平安合慧定开债 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.0100%
2019-08-19 005896 平安合慧定开债 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.0100%
2019-08-16 005896 平安合慧定开债 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000%
2019-08-15 005896 平安合慧定开债 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.0400%
2019-08-14 005896 平安合慧定开债 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000%
2019-08-13 005896 平安合慧定开债 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.0100%
2019-08-12 005896 平安合慧定开债 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.0200%
2019-08-09 005896 平安合慧定开债 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.0100%
2019-08-08 005896 平安合慧定开债 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.0300%
2019-08-07 005896 平安合慧定开债 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.0200%
2019-08-06 005896 平安合慧定开债 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.0100%
2019-08-05 005896 平安合慧定开债 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.0500%
2019-08-02 005896 平安合慧定开债 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.0400%
2019-08-01 005896 平安合慧定开债 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0002 0.0191%
2019-07-31 005896 平安合慧定开债 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0002 0.0191%
2019-07-30 005896 平安合慧定开债 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0001 0.0096%
2019-07-29 005896 平安合慧定开债 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0002 0.0191%
2019-07-26 005896 平安合慧定开债 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0002 0.0192%
2019-07-25 005896 平安合慧定开债 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.0100%
2019-07-24 005896 平安合慧定开债 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.0200%
2019-07-23 005896 平安合慧定开债 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.0200%
2019-07-22 005896 平安合慧定开债 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.0500%
2019-07-19 005896 平安合慧定开债 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.0100%
2019-07-18 005896 平安合慧定开债 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.0100%
2019-07-17 005896 平安合慧定开债 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.0100%
2019-07-16 005896 平安合慧定开债 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.0100%
2019-07-15 005896 平安合慧定开债 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.1000%
2019-07-12 005896 平安合慧定开债 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.0100%
2019-07-11 005896 平安合慧定开债 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000%
2019-07-10 005896 平安合慧定开债 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000%
2019-07-09 005896 平安合慧定开债 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.0100%
2019-07-08 005896 平安合慧定开债 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.0100%
2019-07-05 005896 平安合慧定开债 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.0200%
2019-07-04 005896 平安合慧定开债 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.0700%
2019-07-03 005896 平安合慧定开债 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.0200%
2019-07-02 005896 平安合慧定开债 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.0200%
2019-07-01 005896 平安合慧定开债 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.0192%
2019-06-30 005896 平安合慧定开债 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.0192%
2019-06-28 005896 平安合慧定开债 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.0100%
2019-06-27 005896 平安合慧定开债 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.0300%
2019-06-26 005896 平安合慧定开债 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.0200%
2019-06-25 005896 平安合慧定开债 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.0100%
2019-06-24 005896 平安合慧定开债 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.0500%
2019-06-21 005896 平安合慧定开债 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.0300%
2019-06-20 005896 平安合慧定开债 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.0400%
2019-06-19 005896 平安合慧定开债 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.0400%
2019-06-18 005896 平安合慧定开债 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.0200%
2019-06-17 005896 平安合慧定开债 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.0300%
2019-06-14 005896 平安合慧定开债 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.0200%
2019-06-13 005896 平安合慧定开债 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000%
2019-06-12 005896 平安合慧定开债 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000%
2019-06-11 005896 平安合慧定开债 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.0100%
2019-06-10 005896 平安合慧定开债 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.0400%
2019-06-06 005896 平安合慧定开债 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.0500%
2019-06-05 005896 平安合慧定开债 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.0200%
2019-06-04 005896 平安合慧定开债 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000%
2019-06-03 005896 平安合慧定开债 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.0300%
2019-05-31 005896 平安合慧定开债 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.0100%
2019-05-30 005896 平安合慧定开债 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.0200%
2019-05-29 005896 平安合慧定开债 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.0200%
2019-05-28 005896 平安合慧定开债 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.0300%
2019-05-27 005896 平安合慧定开债 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.0100%
2019-05-24 005896 平安合慧定开债 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.0100%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合 1.0772 2.1800%
平安转型创新混合A 1.1165 1.2900%
平安转型创新混合C 1.1061 1.2800%
平安智慧 0.5680 1.2500%
平安睿享文娱混合A 1.5710 1.1600%
平安安盈保本 1.1662 1.1400%
平安睿享文娱混合C 1.5270 1.1300%
平安优势产业混合A 1.4973 1.0200%
平安优势产业混合C 1.4805 1.0200%
平安先锋 1.2090 1.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大中创100指数 1.1108 57.8962%
SW医药B 0.7606 5.2151%
泓德丰泽 1.1090 5.1584%
生物B 1.2426 4.3150%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6367 3.6673%
医疗B 1.2415 3.4583%
中欧医疗创新股票A 1.1075 3.3500%
中欧医疗创新股票C 1.1019 3.3400%
华泰柏瑞生物医药混合 1.4204 3.3200%
博道叁佰智航股票A 1.0736 3.3102%
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