国投瑞银顺泓债券基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0587
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2310
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2001亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
近一年,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0587 |
1.2310 |
1.0599 |
1.2322 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
1.2322 |
1.0598 |
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| 2024-04-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2321 |
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1.2328 |
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-0.07% |
| 2024-04-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
1.2328 |
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1.2321 |
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| 2024-04-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-04-19 |
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| 2024-04-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-04-17 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0567 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-28 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-22 |
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|
|
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| 2024-03-18 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0520 |
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| 2024-03-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-03-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.08% |
| 2024-02-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0484 |
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| 2024-02-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2203 |
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| 2024-02-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0472 |
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| 2024-02-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-02-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.08% |
| 2024-02-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2157 |
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0.04% |
| 2024-02-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0430 |
1.2153 |
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| 2024-01-31 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.05% |
| 2024-01-30 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0426 |
1.2149 |
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0.13% |
| 2024-01-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.08% |
| 2024-01-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2127 |
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| 2024-01-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0403 |
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0.06% |
| 2024-01-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2120 |
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0.03% |
| 2024-01-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0394 |
1.2117 |
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1.2120 |
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-0.03% |
| 2024-01-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.07% |
| 2024-01-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2113 |
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| 2024-01-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0384 |
1.2107 |
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| 2024-01-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-01-16 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0374 |
1.2097 |
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-0.01% |
| 2024-01-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2098 |
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0.03% |
| 2024-01-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0372 |
1.2095 |
1.0375 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0375 |
1.2098 |
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1.2096 |
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0.02% |
| 2024-01-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0373 |
1.2096 |
1.0376 |
1.2099 |
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-0.03% |
| 2024-01-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0376 |
1.2099 |
1.0369 |
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0.07% |
| 2024-01-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0369 |
1.2092 |
1.0368 |
1.2091 |
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0.01% |
| 2024-01-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0368 |
1.2091 |
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0.06% |
| 2024-01-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0362 |
1.2085 |
1.0360 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0360 |
1.2083 |
1.0361 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0361 |
1.2084 |
1.0367 |
1.2090 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0367 |
1.2090 |
1.0362 |
1.2085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0362 |
1.2085 |
1.0356 |
1.2079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0356 |
1.2079 |
1.0345 |
1.2068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0345 |
1.2068 |
1.0339 |
1.2062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0339 |
1.2062 |
1.0329 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0329 |
1.2052 |
1.0326 |
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0.03% |
| 2023-12-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0326 |
1.2049 |
1.0319 |
1.2042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.02% |
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| 2023-08-14 |
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| 2023-08-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0722 |
1.1995 |
1.0718 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0718 |
1.1991 |
1.0718 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0718 |
1.1991 |
1.0719 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0719 |
1.1992 |
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0.02% |
| 2023-08-07 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0717 |
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| 2023-08-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0715 |
1.1988 |
1.0715 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-08-02 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0707 |
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| 2023-08-01 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0703 |
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| 2023-07-31 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0701 |
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1.0701 |
1.1974 |
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0.00% |
| 2023-07-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0701 |
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-0.03% |
| 2023-07-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0704 |
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0.05% |
| 2023-07-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-07-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0690 |
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-0.20% |
| 2023-07-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0711 |
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| 2023-07-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0707 |
1.1980 |
1.0702 |
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| 2023-07-20 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0702 |
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1.0700 |
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0.02% |
| 2023-07-19 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0700 |
1.1973 |
1.0700 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0700 |
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0.04% |
| 2023-07-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0696 |
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| 2023-07-14 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0691 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0693 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0694 |
1.1967 |
1.0694 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0694 |
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1.0694 |
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0.00% |
| 2023-07-07 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-07-05 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-07-04 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0687 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0688 |
1.1961 |
1.0688 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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0.03% |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0675 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-06-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0673 |
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| 2023-06-21 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0669 |
1.1942 |
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| 2023-06-20 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0665 |
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| 2023-06-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0659 |
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| 2023-06-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0670 |
1.1943 |
1.0676 |
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-0.06% |
| 2023-06-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0676 |
1.1949 |
1.0686 |
1.1959 |
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-0.09% |
| 2023-06-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0686 |
1.1959 |
1.0685 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0685 |
1.1958 |
1.0673 |
1.1946 |
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0.11% |
| 2023-06-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0673 |
1.1946 |
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| 2023-06-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0671 |
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1.1939 |
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0.05% |
| 2023-06-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0666 |
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-0.01% |
| 2023-06-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0667 |
1.1940 |
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0.0002 |
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| 2023-06-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0665 |
1.1938 |
1.0659 |
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0.06% |
| 2023-06-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0659 |
1.1932 |
1.0654 |
1.1927 |
0.0005 |
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| 2023-06-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0654 |
1.1927 |
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-0.03% |
| 2023-06-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0657 |
1.1930 |
1.0654 |
1.1927 |
0.0003 |
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| 2023-05-31 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0654 |
1.1927 |
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1.1920 |
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0.07% |
| 2023-05-30 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0647 |
1.1920 |
1.0645 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0645 |
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| 2023-05-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0638 |
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-0.03% |
| 2023-05-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0641 |
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0.00% |
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005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.03% |
| 2023-05-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0644 |
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| 2023-05-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0635 |
1.1908 |
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1.1900 |
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0.08% |
| 2023-05-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0627 |
1.1900 |
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1.1895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0622 |
1.1895 |
1.0622 |
1.1895 |
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0.00% |
| 2023-05-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0622 |
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| 2023-05-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0624 |
1.1897 |
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| 2023-05-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.1899 |
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1.1900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0627 |
1.1900 |
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0.01% |
| 2023-05-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2023-05-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0616 |
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0.07% |
| 2023-05-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0609 |
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| 2023-05-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0607 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0607 |
1.1880 |
1.0599 |
1.1872 |
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0.08% |
| 2023-05-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
1.1872 |
1.0590 |
1.1863 |
0.0009 |
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| 2023-04-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0590 |
1.1863 |
1.0588 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
