国投瑞银顺泓债券基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0587
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2310
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2001亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
近一月,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0587 |
1.2310 |
1.0599 |
1.2322 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
1.2322 |
1.0598 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0598 |
1.2321 |
1.0605 |
1.2328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
1.2328 |
1.0598 |
1.2321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0598 |
1.2321 |
1.0590 |
1.2313 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0590 |
1.2313 |
1.0583 |
1.2306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0583 |
1.2306 |
1.0574 |
1.2297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0574 |
1.2297 |
1.0570 |
1.2293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0570 |
1.2293 |
1.0567 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0567 |
1.2290 |
1.0564 |
1.2287 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0564 |
1.2287 |
1.0556 |
1.2279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0556 |
1.2279 |
1.0550 |
1.2273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2273 |
1.0550 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2273 |
1.0545 |
1.2268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0545 |
1.2268 |
1.0539 |
1.2262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0539 |
1.2262 |
1.0533 |
1.2256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0533 |
1.2256 |
1.0527 |
1.2250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0527 |
1.2250 |
1.0529 |
1.2252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0529 |
1.2252 |
1.0524 |
1.2247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0524 |
1.2247 |
1.0527 |
1.2250 |
-0.0003 |
-0.03% |
