中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)
今天最新净值
1.0493
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3736亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王霈
近一周,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0493 |
1.2346 |
1.0508 |
1.2361 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0508 |
1.2361 |
1.0508 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0508 |
1.2361 |
1.0523 |
1.2376 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0523 |
1.2376 |
1.0517 |
1.2370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0517 |
1.2370 |
1.0511 |
1.2364 |
0.0006 |
0.06% |
