国融融君混合A基金净值查询(006231)
今天最新净值
0.9876
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9726
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0886亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生
近一周,国融融君混合A(006231)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006231 |
国融融君混合A |
0.9726 |
1.0726 |
0.9731 |
1.0731 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
006231 |
国融融君混合A |
0.9731 |
1.0731 |
0.9775 |
1.0775 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
006231 |
国融融君混合A |
0.9775 |
1.0775 |
0.9785 |
1.0785 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
006231 |
国融融君混合A |
0.9785 |
1.0785 |
0.9797 |
1.0797 |
-0.0012 |
-0.12% |
