东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)

今天最新净值 0.9790 -0.0008 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9513 0.0108 1.1447%

累计净值：0.9790
成立日期：2019-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5286亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：王然蔡尚军

近一年东方城镇消费主题混合基金净值查询

近一年,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率-17.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.9528	0.9528	0.9405	0.9405	0.0123	1.31%
2024-04-25	006235	东方城镇消费主题混合	0.9405	0.9405	0.9393	0.9393	0.0012	0.13%
2024-04-24	006235	东方城镇消费主题混合	0.9393	0.9393	0.9353	0.9353	0.0040	0.43%
2024-04-23	006235	东方城镇消费主题混合	0.9353	0.9353	0.9141	0.9141	0.0212	2.32%
2024-04-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.9141	0.9141	0.9013	0.9013	0.0128	1.42%
2024-04-19	006235	东方城镇消费主题混合	0.9013	0.9013	0.9137	0.9137	-0.0124	-1.36%
2024-04-18	006235	东方城镇消费主题混合	0.9137	0.9137	0.9135	0.9135	0.0002	0.02%
2024-04-17	006235	东方城镇消费主题混合	0.9135	0.9135	0.9054	0.9054	0.0081	0.89%
2024-04-16	006235	东方城镇消费主题混合	0.9054	0.9054	0.9235	0.9235	-0.0181	-1.96%
2024-04-15	006235	东方城镇消费主题混合	0.9235	0.9235	0.9283	0.9283	-0.0048	-0.52%

2024-04-12	006235	东方城镇消费主题混合	0.9283	0.9283	0.9353	0.9353	-0.0070	-0.75%
2024-04-11	006235	东方城镇消费主题混合	0.9353	0.9353	0.9374	0.9374	-0.0021	-0.22%
2024-04-10	006235	东方城镇消费主题混合	0.9374	0.9374	0.9503	0.9503	-0.0129	-1.36%
2024-04-09	006235	东方城镇消费主题混合	0.9503	0.9503	0.9305	0.9305	0.0198	2.13%
2024-04-08	006235	东方城镇消费主题混合	0.9305	0.9305	0.9511	0.9511	-0.0206	-2.17%
2024-04-03	006235	东方城镇消费主题混合	0.9511	0.9511	0.9582	0.9582	-0.0071	-0.74%
2024-04-02	006235	东方城镇消费主题混合	0.9582	0.9582	0.9682	0.9682	-0.0100	-1.03%
2024-04-01	006235	东方城镇消费主题混合	0.9682	0.9682	0.9571	0.9571	0.0111	1.16%
2024-03-29	006235	东方城镇消费主题混合	0.9571	0.9571	0.9511	0.9511	0.0060	0.63%
2024-03-28	006235	东方城镇消费主题混合	0.9511	0.9511	0.9477	0.9477	0.0034	0.36%
2024-03-27	006235	东方城镇消费主题混合	0.9477	0.9477	0.9595	0.9595	-0.0118	-1.23%
2024-03-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.9595	0.9595	0.9554	0.9554	0.0041	0.43%
2024-03-25	006235	东方城镇消费主题混合	0.9554	0.9554	0.9675	0.9675	-0.0121	-1.25%
2024-03-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.9675	0.9675	0.9765	0.9765	-0.0090	-0.92%
2024-03-21	006235	东方城镇消费主题混合	0.9765	0.9765	0.9856	0.9856	-0.0091	-0.92%

2024-03-20	006235	东方城镇消费主题混合	0.9856	0.9856	0.9859	0.9859	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	006235	东方城镇消费主题混合	0.9859	0.9859	0.9857	0.9857	0.0002	0.02%
2024-03-18	006235	东方城镇消费主题混合	0.9857	0.9857	0.9790	0.9790	0.0067	0.68%
2024-03-15	006235	东方城镇消费主题混合	0.9790	0.9790	0.9798	0.9798	-0.0008	-0.08%
2024-03-14	006235	东方城镇消费主题混合	0.9798	0.9798	0.9723	0.9723	0.0075	0.77%
2024-03-13	006235	东方城镇消费主题混合	0.9723	0.9723	0.9707	0.9707	0.0016	0.16%
2024-03-12	006235	东方城镇消费主题混合	0.9707	0.9707	0.9549	0.9549	0.0158	1.65%
2024-03-11	006235	东方城镇消费主题混合	0.9549	0.9549	0.9228	0.9228	0.0321	3.48%
2024-03-08	006235	东方城镇消费主题混合	0.9228	0.9228	0.9163	0.9163	0.0065	0.71%
2024-03-07	006235	东方城镇消费主题混合	0.9163	0.9163	0.9328	0.9328	-0.0165	-1.77%
2024-03-06	006235	东方城镇消费主题混合	0.9328	0.9328	0.9276	0.9276	0.0052	0.56%
2024-03-05	006235	东方城镇消费主题混合	0.9276	0.9276	0.9323	0.9323	-0.0047	-0.50%
2024-03-04	006235	东方城镇消费主题混合	0.9323	0.9323	0.9210	0.9210	0.0113	1.23%
2024-03-01	006235	东方城镇消费主题混合	0.9210	0.9210	0.9268	0.9268	-0.0058	-0.63%
2024-02-29	006235	东方城镇消费主题混合	0.9268	0.9268	0.8989	0.8989	0.0279	3.10%
2024-02-28	006235	东方城镇消费主题混合	0.8989	0.8989	0.9172	0.9172	-0.0183	-2.00%
2024-02-27	006235	东方城镇消费主题混合	0.9172	0.9172	0.9071	0.9071	0.0101	1.11%
2024-02-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.9071	0.9071	0.9070	0.9070	0.0001	0.01%
2024-02-23	006235	东方城镇消费主题混合	0.9070	0.9070	0.9023	0.9023	0.0047	0.52%
2024-02-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.9023	0.9023	0.9000	0.9000	0.0023	0.26%
2024-02-21	006235	东方城镇消费主题混合	0.9000	0.9000	0.8956	0.8956	0.0044	0.49%
2024-02-20	006235	东方城镇消费主题混合	0.8956	0.8956	0.8928	0.8928	0.0028	0.31%
2024-02-19	006235	东方城镇消费主题混合	0.8928	0.8928	0.8878	0.8878	0.0050	0.56%
2024-02-08	006235	东方城镇消费主题混合	0.8878	0.8878	0.8788	0.8788	0.0090	1.02%
2024-02-07	006235	东方城镇消费主题混合	0.8788	0.8788	0.8622	0.8622	0.0166	1.93%
2024-02-06	006235	东方城镇消费主题混合	0.8622	0.8622	0.8121	0.8121	0.0501	6.17%
2024-02-05	006235	东方城镇消费主题混合	0.8121	0.8121	0.8233	0.8233	-0.0112	-1.36%
2024-02-02	006235	东方城镇消费主题混合	0.8233	0.8233	0.8369	0.8369	-0.0136	-1.63%
2024-02-01	006235	东方城镇消费主题混合	0.8369	0.8369	0.8426	0.8426	-0.0057	-0.68%
2024-01-31	006235	东方城镇消费主题混合	0.8426	0.8426	0.8520	0.8520	-0.0094	-1.10%
2024-01-30	006235	东方城镇消费主题混合	0.8520	0.8520	0.8698	0.8698	-0.0178	-2.05%
2024-01-29	006235	东方城镇消费主题混合	0.8698	0.8698	0.8916	0.8916	-0.0218	-2.45%
2024-01-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.8916	0.8916	0.9091	0.9091	-0.0175	-1.92%
2024-01-25	006235	东方城镇消费主题混合	0.9091	0.9091	0.8965	0.8965	0.0126	1.41%
2024-01-24	006235	东方城镇消费主题混合	0.8965	0.8965	0.8831	0.8831	0.0134	1.52%
2024-01-23	006235	东方城镇消费主题混合	0.8831	0.8831	0.8702	0.8702	0.0129	1.48%
2024-01-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.8702	0.8702	0.9152	0.9152	-0.0450	-4.92%
2024-01-19	006235	东方城镇消费主题混合	0.9152	0.9152	0.9315	0.9315	-0.0163	-1.75%
2024-01-18	006235	东方城镇消费主题混合	0.9315	0.9315	0.9228	0.9228	0.0087	0.94%
2024-01-17	006235	东方城镇消费主题混合	0.9228	0.9228	0.9471	0.9471	-0.0243	-2.57%
2024-01-16	006235	东方城镇消费主题混合	0.9471	0.9471	0.9448	0.9448	0.0023	0.24%
2024-01-15	006235	东方城镇消费主题混合	0.9448	0.9448	0.9403	0.9403	0.0045	0.48%
2024-01-12	006235	东方城镇消费主题混合	0.9403	0.9403	0.9532	0.9532	-0.0129	-1.35%
2024-01-11	006235	东方城镇消费主题混合	0.9532	0.9532	0.9401	0.9401	0.0131	1.39%
2024-01-10	006235	东方城镇消费主题混合	0.9401	0.9401	0.9179	0.9179	0.0222	2.42%
2024-01-09	006235	东方城镇消费主题混合	0.9179	0.9179	0.9082	0.9082	0.0097	1.07%
2024-01-08	006235	东方城镇消费主题混合	0.9082	0.9082	0.9170	0.9170	-0.0088	-0.96%
2024-01-05	006235	东方城镇消费主题混合	0.9170	0.9170	0.9324	0.9324	-0.0154	-1.65%
2024-01-04	006235	东方城镇消费主题混合	0.9324	0.9324	0.9422	0.9422	-0.0098	-1.04%
2024-01-03	006235	东方城镇消费主题混合	0.9422	0.9422	0.9386	0.9386	0.0036	0.38%
2024-01-02	006235	东方城镇消费主题混合	0.9386	0.9386	0.9565	0.9565	-0.0179	-1.87%
2023-12-29	006235	东方城镇消费主题混合	0.9565	0.9565	0.9459	0.9459	0.0106	1.12%
2023-12-28	006235	东方城镇消费主题混合	0.9459	0.9459	0.9152	0.9152	0.0307	3.35%
2023-12-27	006235	东方城镇消费主题混合	0.9152	0.9152	0.9207	0.9207	-0.0055	-0.60%
2023-12-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.9207	0.9207	0.9292	0.9292	-0.0085	-0.91%
2023-12-25	006235	东方城镇消费主题混合	0.9292	0.9292	0.9224	0.9224	0.0068	0.74%
2023-12-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.9224	0.9224	0.9319	0.9319	-0.0095	-1.02%
2023-12-21	006235	东方城镇消费主题混合	0.9319	0.9319	0.9210	0.9210	0.0109	1.18%
2023-12-20	006235	东方城镇消费主题混合	0.9210	0.9210	0.9312	0.9312	-0.0102	-1.10%
2023-12-19	006235	东方城镇消费主题混合	0.9312	0.9312	0.9339	0.9339	-0.0027	-0.29%
2023-12-18	006235	东方城镇消费主题混合	0.9339	0.9339	0.9386	0.9386	-0.0047	-0.50%
2023-12-15	006235	东方城镇消费主题混合	0.9386	0.9386	0.9427	0.9427	-0.0041	-0.43%
2023-12-14	006235	东方城镇消费主题混合	0.9427	0.9427	0.9481	0.9481	-0.0054	-0.57%
2023-12-13	006235	东方城镇消费主题混合	0.9481	0.9481	0.9616	0.9616	-0.0135	-1.40%
2023-12-12	006235	东方城镇消费主题混合	0.9616	0.9616	0.9643	0.9643	-0.0027	-0.28%
2023-12-11	006235	东方城镇消费主题混合	0.9643	0.9643	0.9539	0.9539	0.0104	1.09%
2023-12-08	006235	东方城镇消费主题混合	0.9539	0.9539	0.9584	0.9584	-0.0045	-0.47%
2023-12-07	006235	东方城镇消费主题混合	0.9584	0.9584	0.9701	0.9701	-0.0117	-1.21%
2023-12-06	006235	东方城镇消费主题混合	0.9701	0.9701	0.9655	0.9655	0.0046	0.48%
2023-12-05	006235	东方城镇消费主题混合	0.9655	0.9655	0.9719	0.9719	-0.0064	-0.66%
2023-12-04	006235	东方城镇消费主题混合	0.9719	0.9719	0.9842	0.9842	-0.0123	-1.25%
2023-12-01	006235	东方城镇消费主题混合	0.9842	0.9842	0.9863	0.9863	-0.0021	-0.21%
2023-11-30	006235	东方城镇消费主题混合	0.9863	0.9863	0.9904	0.9904	-0.0041	-0.41%
2023-11-29	006235	东方城镇消费主题混合	0.9904	0.9904	0.9910	0.9910	-0.0006	-0.06%
2023-11-28	006235	东方城镇消费主题混合	0.9910	0.9910	0.9816	0.9816	0.0094	0.96%
2023-11-27	006235	东方城镇消费主题混合	0.9816	0.9816	0.9912	0.9912	-0.0096	-0.97%
2023-11-24	006235	东方城镇消费主题混合	0.9912	0.9912	0.9966	0.9966	-0.0054	-0.54%
2023-11-23	006235	东方城镇消费主题混合	0.9966	0.9966	0.9894	0.9894	0.0072	0.73%
2023-11-22	006235	东方城镇消费主题混合	0.9894	0.9894	0.9992	0.9992	-0.0098	-0.98%
2023-11-20	006235	东方城镇消费主题混合	1.0064	1.0064	0.9971	0.9971	0.0093	0.93%
2023-11-17	006235	东方城镇消费主题混合	0.9971	0.9971	0.9938	0.9938	0.0033	0.33%
2023-11-16	006235	东方城镇消费主题混合	0.9938	0.9938	1.0064	1.0064	-0.0126	-1.25%
2023-11-15	006235	东方城镇消费主题混合	1.0064	1.0064	1.0010	1.0010	0.0054	0.54%
2023-11-14	006235	东方城镇消费主题混合	1.0010	1.0010	0.9974	0.9974	0.0036	0.36%
2023-11-13	006235	东方城镇消费主题混合	0.9974	0.9974	1.0096	1.0096	-0.0122	-1.21%
2023-11-10	006235	东方城镇消费主题混合	1.0096	1.0096	1.0163	1.0163	-0.0067	-0.66%
2023-11-09	006235	东方城镇消费主题混合	1.0163	1.0163	1.0288	1.0288	-0.0125	-1.22%
2023-11-08	006235	东方城镇消费主题混合	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2023-11-07	006235	东方城镇消费主题混合	1.0282	1.0282	1.0253	1.0253	0.0029	0.28%
2023-11-06	006235	东方城镇消费主题混合	1.0253	1.0253	1.0113	1.0113	0.0140	1.38%
2023-11-03	006235	东方城镇消费主题混合	1.0113	1.0113	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%
2023-11-02	006235	东方城镇消费主题混合	1.0096	1.0096	1.0248	1.0248	-0.0152	-1.48%
2023-11-01	006235	东方城镇消费主题混合	1.0248	1.0248	1.0282	1.0282	-0.0034	-0.33%
2023-10-31	006235	东方城镇消费主题混合	1.0282	1.0282	1.0233	1.0233	0.0049	0.48%
2023-10-30	006235	东方城镇消费主题混合	1.0233	1.0233	1.0237	1.0237	-0.0004	-0.04%
2023-10-27	006235	东方城镇消费主题混合	1.0237	1.0237	0.9853	0.9853	0.0384	3.90%
2023-10-26	006235	东方城镇消费主题混合	0.9853	0.9853	0.9839	0.9839	0.0014	0.14%
2023-10-25	006235	东方城镇消费主题混合	0.9839	0.9839	1.0214	1.0214	-0.0375	-3.67%
2023-10-24	006235	东方城镇消费主题混合	1.0214	1.0214	1.0010	1.0010	0.0204	2.04%
2023-10-23	006235	东方城镇消费主题混合	1.0010	1.0010	1.0061	1.0061	-0.0051	-0.51%
2023-10-20	006235	东方城镇消费主题混合	1.0061	1.0061	1.0189	1.0189	-0.0128	-1.26%
2023-10-19	006235	东方城镇消费主题混合	1.0189	1.0189	1.0329	1.0329	-0.0140	-1.36%
2023-10-18	006235	东方城镇消费主题混合	1.0329	1.0329	1.0528	1.0528	-0.0199	-1.89%
2023-10-17	006235	东方城镇消费主题混合	1.0528	1.0528	1.0486	1.0486	0.0042	0.40%
2023-10-16	006235	东方城镇消费主题混合	1.0486	1.0486	1.0630	1.0630	-0.0144	-1.35%
2023-10-13	006235	东方城镇消费主题混合	1.0630	1.0630	1.0714	1.0714	-0.0084	-0.78%
2023-10-12	006235	东方城镇消费主题混合	1.0714	1.0714	1.0746	1.0746	-0.0032	-0.30%
2023-10-11	006235	东方城镇消费主题混合	1.0746	1.0746	1.0575	1.0575	0.0171	1.62%
2023-10-10	006235	东方城镇消费主题混合	1.0575	1.0575	1.0717	1.0717	-0.0142	-1.32%
2023-10-09	006235	东方城镇消费主题混合	1.0717	1.0717	1.0826	1.0826	-0.0109	-1.01%
2023-09-28	006235	东方城镇消费主题混合	1.0826	1.0826	1.0941	1.0941	-0.0115	-1.05%
2023-09-27	006235	东方城镇消费主题混合	1.0941	1.0941	1.0839	1.0839	0.0102	0.94%
2023-09-26	006235	东方城镇消费主题混合	1.0839	1.0839	1.0899	1.0899	-0.0060	-0.55%
2023-09-25	006235	东方城镇消费主题混合	1.0899	1.0899	1.0769	1.0769	0.0130	1.21%
2023-09-22	006235	东方城镇消费主题混合	1.0769	1.0769	1.0758	1.0758	0.0011	0.10%
2023-09-21	006235	东方城镇消费主题混合	1.0758	1.0758	1.0850	1.0850	-0.0092	-0.85%
2023-09-20	006235	东方城镇消费主题混合	1.0850	1.0850	1.0920	1.0920	-0.0070	-0.64%
2023-09-19	006235	东方城镇消费主题混合	1.0920	1.0920	1.1035	1.1035	-0.0115	-1.04%
2023-09-18	006235	东方城镇消费主题混合	1.1035	1.1035	1.0947	1.0947	0.0088	0.80%
2023-09-15	006235	东方城镇消费主题混合	1.0947	1.0947	1.0839	1.0839	0.0108	1.00%
2023-09-14	006235	东方城镇消费主题混合	1.0839	1.0839	1.0893	1.0893	-0.0054	-0.50%
2023-09-13	006235	东方城镇消费主题混合	1.0893	1.0893	1.0993	1.0993	-0.0100	-0.91%
2023-09-12	006235	东方城镇消费主题混合	1.0993	1.0993	1.1046	1.1046	-0.0053	-0.48%
2023-09-11	006235	东方城镇消费主题混合	1.1046	1.1046	1.0901	1.0901	0.0145	1.33%
2023-09-08	006235	东方城镇消费主题混合	1.0901	1.0901	1.0917	1.0917	-0.0016	-0.15%
2023-09-07	006235	东方城镇消费主题混合	1.0917	1.0917	1.1047	1.1047	-0.0130	-1.18%
2023-09-06	006235	东方城镇消费主题混合	1.1047	1.1047	1.1138	1.1138	-0.0091	-0.82%
2023-09-05	006235	东方城镇消费主题混合	1.1138	1.1138	1.1195	1.1195	-0.0057	-0.51%
2023-09-04	006235	东方城镇消费主题混合	1.1195	1.1195	1.0995	1.0995	0.0200	1.82%
2023-09-01	006235	东方城镇消费主题混合	1.0995	1.0995	1.0930	1.0930	0.0065	0.59%
2023-08-31	006235	东方城镇消费主题混合	1.0930	1.0930	1.0902	1.0902	0.0028	0.26%
2023-08-30	006235	东方城镇消费主题混合	1.0902	1.0902	1.0789	1.0789	0.0113	1.05%
2023-08-29	006235	东方城镇消费主题混合	1.0789	1.0789	1.0427	1.0427	0.0362	3.47%
2023-08-28	006235	东方城镇消费主题混合	1.0427	1.0427	1.0379	1.0379	0.0048	0.46%
2023-08-25	006235	东方城镇消费主题混合	1.0379	1.0379	1.0529	1.0529	-0.0150	-1.42%
2023-08-24	006235	东方城镇消费主题混合	1.0529	1.0529	1.0285	1.0285	0.0244	2.37%
2023-08-23	006235	东方城镇消费主题混合	1.0285	1.0285	1.0512	1.0512	-0.0227	-2.16%
2023-08-22	006235	东方城镇消费主题混合	1.0512	1.0512	1.0638	1.0638	-0.0126	-1.18%
2023-08-21	006235	东方城镇消费主题混合	1.0638	1.0638	1.0690	1.0690	-0.0052	-0.49%
2023-08-18	006235	东方城镇消费主题混合	1.0690	1.0690	1.0844	1.0844	-0.0154	-1.42%
2023-08-17	006235	东方城镇消费主题混合	1.0844	1.0844	1.0720	1.0720	0.0124	1.16%
2023-08-16	006235	东方城镇消费主题混合	1.0720	1.0720	1.0778	1.0778	-0.0058	-0.54%
2023-08-15	006235	东方城镇消费主题混合	1.0778	1.0778	1.0820	1.0820	-0.0042	-0.39%
2023-08-14	006235	东方城镇消费主题混合	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2023-08-11	006235	东方城镇消费主题混合	1.0810	1.0810	1.0981	1.0981	-0.0171	-1.56%
2023-08-10	006235	东方城镇消费主题混合	1.0981	1.0981	1.0964	1.0964	0.0017	0.16%
2023-08-09	006235	东方城镇消费主题混合	1.0964	1.0964	1.0901	1.0901	0.0063	0.58%
2023-08-08	006235	东方城镇消费主题混合	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2023-08-07	006235	东方城镇消费主题混合	1.0896	1.0896	1.1186	1.1186	-0.0290	-2.59%
2023-08-04	006235	东方城镇消费主题混合	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2023-08-03	006235	东方城镇消费主题混合	1.1183	1.1183	1.1112	1.1112	0.0071	0.64%
2023-08-02	006235	东方城镇消费主题混合	1.1112	1.1112	1.1316	1.1316	-0.0204	-1.80%
2023-08-01	006235	东方城镇消费主题混合	1.1316	1.1316	1.1482	1.1482	-0.0166	-1.45%
2023-07-31	006235	东方城镇消费主题混合	1.1482	1.1482	1.1488	1.1488	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	006235	东方城镇消费主题混合	1.1488	1.1488	1.1210	1.1210	0.0278	2.48%
2023-07-27	006235	东方城镇消费主题混合	1.1210	1.1210	1.1143	1.1143	0.0067	0.60%
2023-07-26	006235	东方城镇消费主题混合	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2023-07-25	006235	东方城镇消费主题混合	1.1142	1.1142	1.0978	1.0978	0.0164	1.49%
2023-07-24	006235	东方城镇消费主题混合	1.0978	1.0978	1.1022	1.1022	-0.0044	-0.40%
2023-07-21	006235	东方城镇消费主题混合	1.1022	1.1022	1.0933	1.0933	0.0089	0.81%
2023-07-20	006235	东方城镇消费主题混合	1.0933	1.0933	1.0918	1.0918	0.0015	0.14%
2023-07-19	006235	东方城镇消费主题混合	1.0918	1.0918	1.0926	1.0926	-0.0008	-0.07%
2023-07-18	006235	东方城镇消费主题混合	1.0926	1.0926	1.0964	1.0964	-0.0038	-0.35%
2023-07-17	006235	东方城镇消费主题混合	1.0964	1.0964	1.1061	1.1061	-0.0097	-0.88%
2023-07-14	006235	东方城镇消费主题混合	1.1061	1.1061	1.1190	1.1190	-0.0129	-1.15%
2023-07-13	006235	东方城镇消费主题混合	1.1190	1.1190	1.1023	1.1023	0.0167	1.52%
2023-07-12	006235	东方城镇消费主题混合	1.1023	1.1023	1.1120	1.1120	-0.0097	-0.87%
2023-07-11	006235	东方城镇消费主题混合	1.1120	1.1120	1.1037	1.1037	0.0083	0.75%
2023-07-10	006235	东方城镇消费主题混合	1.1037	1.1037	1.1031	1.1031	0.0006	0.05%
2023-07-07	006235	东方城镇消费主题混合	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%
2023-07-06	006235	东方城镇消费主题混合	1.1034	1.1034	1.1162	1.1162	-0.0128	-1.15%
2023-07-05	006235	东方城镇消费主题混合	1.1162	1.1162	1.1259	1.1259	-0.0097	-0.86%
2023-07-04	006235	东方城镇消费主题混合	1.1259	1.1259	1.1247	1.1247	0.0012	0.11%
2023-07-03	006235	东方城镇消费主题混合	1.1247	1.1247	1.1176	1.1176	0.0071	0.64%
2023-06-30	006235	东方城镇消费主题混合	1.1176	1.1176	1.1088	1.1088	0.0088	0.79%
2023-06-29	006235	东方城镇消费主题混合	1.1088	1.1088	1.1036	1.1036	0.0052	0.47%
2023-06-28	006235	东方城镇消费主题混合	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2023-06-27	006235	东方城镇消费主题混合	1.1015	1.1015	1.0831	1.0831	0.0184	1.70%
2023-06-26	006235	东方城镇消费主题混合	1.0831	1.0831	1.0964	1.0964	-0.0133	-1.21%
2023-06-21	006235	东方城镇消费主题混合	1.0964	1.0964	1.1117	1.1117	-0.0153	-1.38%
2023-06-20	006235	东方城镇消费主题混合	1.1117	1.1117	1.1219	1.1219	-0.0102	-0.91%
2023-06-19	006235	东方城镇消费主题混合	1.1219	1.1219	1.1327	1.1327	-0.0108	-0.95%
2023-06-16	006235	东方城镇消费主题混合	1.1327	1.1327	1.1342	1.1342	-0.0015	-0.13%
2023-06-15	006235	东方城镇消费主题混合	1.1342	1.1342	1.1220	1.1220	0.0122	1.09%
2023-06-14	006235	东方城镇消费主题混合	1.1220	1.1220	1.1038	1.1038	0.0182	1.65%
2023-06-13	006235	东方城镇消费主题混合	1.1038	1.1038	1.1080	1.1080	-0.0042	-0.38%
2023-06-12	006235	东方城镇消费主题混合	1.1080	1.1080	1.0964	1.0964	0.0116	1.06%
2023-06-09	006235	东方城镇消费主题混合	1.0964	1.0964	1.1004	1.1004	-0.0040	-0.36%
2023-06-08	006235	东方城镇消费主题混合	1.1004	1.1004	1.1108	1.1108	-0.0104	-0.94%
2023-06-07	006235	东方城镇消费主题混合	1.1108	1.1108	1.1209	1.1209	-0.0101	-0.90%
2023-06-06	006235	东方城镇消费主题混合	1.1209	1.1209	1.1264	1.1264	-0.0055	-0.49%
2023-06-05	006235	东方城镇消费主题混合	1.1264	1.1264	1.1253	1.1253	0.0011	0.10%
2023-06-02	006235	东方城镇消费主题混合	1.1253	1.1253	1.1198	1.1198	0.0055	0.49%
2023-06-01	006235	东方城镇消费主题混合	1.1198	1.1198	1.1171	1.1171	0.0027	0.24%
2023-05-31	006235	东方城镇消费主题混合	1.1171	1.1171	1.1295	1.1295	-0.0124	-1.10%
2023-05-30	006235	东方城镇消费主题混合	1.1295	1.1295	1.1400	1.1400	-0.0105	-0.92%
2023-05-29	006235	东方城镇消费主题混合	1.1400	1.1400	1.1490	1.1490	-0.0090	-0.78%
2023-05-26	006235	东方城镇消费主题混合	1.1490	1.1490	1.1478	1.1478	0.0012	0.10%
2023-05-25	006235	东方城镇消费主题混合	1.1478	1.1478	1.1501	1.1501	-0.0023	-0.20%
2023-05-24	006235	东方城镇消费主题混合	1.1501	1.1501	1.1702	1.1702	-0.0201	-1.72%
2023-05-23	006235	东方城镇消费主题混合	1.1702	1.1702	1.1806	1.1806	-0.0104	-0.88%
2023-05-22	006235	东方城镇消费主题混合	1.1806	1.1806	1.1609	1.1609	0.0197	1.70%
2023-05-19	006235	东方城镇消费主题混合	1.1609	1.1609	1.1503	1.1503	0.0106	0.92%
2023-05-18	006235	东方城镇消费主题混合	1.1503	1.1503	1.1509	1.1509	-0.0006	-0.05%
2023-05-17	006235	东方城镇消费主题混合	1.1509	1.1509	1.1483	1.1483	0.0026	0.23%
2023-05-16	006235	东方城镇消费主题混合	1.1483	1.1483	1.1463	1.1463	0.0020	0.17%
2023-05-15	006235	东方城镇消费主题混合	1.1463	1.1463	1.1426	1.1426	0.0037	0.32%
2023-05-12	006235	东方城镇消费主题混合	1.1426	1.1426	1.1510	1.1510	-0.0084	-0.73%
2023-05-11	006235	东方城镇消费主题混合	1.1510	1.1510	1.1492	1.1492	0.0018	0.16%
2023-05-10	006235	东方城镇消费主题混合	1.1492	1.1492	1.1425	1.1425	0.0067	0.59%
2023-05-09	006235	东方城镇消费主题混合	1.1425	1.1425	1.1620	1.1620	-0.0195	-1.68%
2023-05-08	006235	东方城镇消费主题混合	1.1620	1.1620	1.1680	1.1680	-0.0060	-0.51%
2023-05-05	006235	东方城镇消费主题混合	1.1680	1.1680	1.1868	1.1868	-0.0188	-1.58%
2023-05-04	006235	东方城镇消费主题混合	1.1868	1.1868	1.1874	1.1874	-0.0006	-0.05%
2023-04-28	006235	东方城镇消费主题混合	1.1874	1.1874	1.1936	1.1936	-0.0062	-0.52%
2023-04-27	006235	东方城镇消费主题混合	1.1936	1.1936	1.1591	1.1591	0.0345	2.98%

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.7518	3.58%
东方人工智能主题混合A	0.8411	3.15%
东方创新成长混合C	0.7500	2.80%
东方创新成长混合A	0.7591	2.79%
东方睿鑫A	1.1051	2.70%
东方睿鑫C	1.0063	2.70%
东方惠新A	0.6545	2.41%
东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.24%
东方新思路A	1.1383	2.13%
东方新思路C	1.0990	2.12%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%