交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

今天最新净值 1.0803 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1873
成立日期：2018-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5247亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜季参平张顺晨

近一年交银裕祥纯债债券A基金净值查询

近一年,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0854	1.1924	1.0884	1.1954	-0.0030	-0.28%
2024-04-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0884	1.1954	1.0884	1.1954	0.0000	0.00%
2024-04-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0884	1.1954	1.0916	1.1986	-0.0032	-0.29%
2024-04-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.1986	1.0907	1.1977	0.0009	0.08%
2024-04-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0907	1.1977	1.0895	1.1965	0.0012	0.11%
2024-04-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0895	1.1965	1.0888	1.1958	0.0007	0.06%
2024-04-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0888	1.1958	1.0877	1.1947	0.0011	0.10%
2024-04-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0877	1.1947	1.0867	1.1937	0.0010	0.09%
2024-04-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0867	1.1937	1.0863	1.1933	0.0004	0.04%
2024-04-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0863	1.1933	1.0858	1.1928	0.0005	0.05%

2024-04-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0858	1.1928	1.0848	1.1918	0.0010	0.09%
2024-04-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0848	1.1918	1.0841	1.1911	0.0007	0.06%
2024-04-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0841	1.1911	1.0843	1.1913	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0843	1.1913	1.0837	1.1907	0.0006	0.06%
2024-04-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0837	1.1907	1.0832	1.1902	0.0005	0.05%
2024-04-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0832	1.1902	1.0825	1.1895	0.0007	0.06%
2024-04-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0825	1.1895	1.0820	1.1890	0.0005	0.05%
2024-04-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0820	1.1890	1.0823	1.1893	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0823	1.1893	1.0820	1.1890	0.0003	0.03%
2024-03-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0820	1.1890	1.0821	1.1891	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0821	1.1891	1.0810	1.1880	0.0011	0.10%
2024-03-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0810	1.1880	1.0810	1.1880	0.0000	0.00%
2024-03-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0810	1.1880	1.0813	1.1883	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0813	1.1883	1.0814	1.1884	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0814	1.1884	1.0812	1.1882	0.0002	0.02%

2024-03-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0812	1.1882	1.0811	1.1881	0.0001	0.01%
2024-03-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0811	1.1881	1.0808	1.1878	0.0003	0.03%
2024-03-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0808	1.1878	1.0803	1.1873	0.0005	0.05%
2024-03-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0803	1.1873	1.0799	1.1869	0.0004	0.04%
2024-03-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0799	1.1869	1.0803	1.1873	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0803	1.1873	1.0799	1.1869	0.0004	0.04%
2024-03-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0799	1.1869	1.0819	1.1889	-0.0020	-0.18%
2024-03-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0819	1.1889	1.0829	1.1899	-0.0010	-0.09%
2024-03-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0829	1.1899	1.0830	1.1900	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0830	1.1900	1.0834	1.1904	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0834	1.1904	1.0812	1.1882	0.0022	0.20%
2024-03-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0812	1.1882	1.0810	1.1880	0.0002	0.02%
2024-03-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0810	1.1880	1.0800	1.1870	0.0010	0.09%
2024-03-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0800	1.1870	1.0816	1.1886	-0.0016	-0.15%
2024-02-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0816	1.1886	1.0803	1.1873	0.0013	0.12%
2024-02-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0803	1.1873	1.0791	1.1861	0.0012	0.11%
2024-02-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0791	1.1861	1.0783	1.1853	0.0008	0.07%
2024-02-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0783	1.1853	1.0767	1.1837	0.0016	0.15%
2024-02-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0767	1.1837	1.0760	1.1830	0.0007	0.07%
2024-02-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0760	1.1830	1.0753	1.1823	0.0007	0.07%
2024-02-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0753	1.1823	1.0750	1.1820	0.0003	0.03%
2024-02-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0750	1.1820	1.0737	1.1807	0.0013	0.12%
2024-02-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0737	1.1807	1.0720	1.1790	0.0017	0.16%
2024-02-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0720	1.1790	1.0728	1.1798	-0.0008	-0.07%
2024-02-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0728	1.1798	1.0715	1.1785	0.0013	0.12%
2024-02-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0715	1.1785	1.0731	1.1801	-0.0016	-0.15%
2024-02-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0731	1.1801	1.0716	1.1786	0.0015	0.14%
2024-02-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0716	1.1786	1.0713	1.1783	0.0003	0.03%
2024-02-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0713	1.1783	1.0712	1.1782	0.0001	0.01%
2024-01-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0712	1.1782	1.0699	1.1769	0.0013	0.12%
2024-01-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0699	1.1769	1.0680	1.1750	0.0019	0.18%
2024-01-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0680	1.1750	1.0673	1.1743	0.0007	0.07%
2024-01-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0673	1.1743	1.0674	1.1744	-0.0001	-0.01%
2024-01-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0674	1.1744	1.0669	1.1739	0.0005	0.05%
2024-01-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0669	1.1739	1.0669	1.1739	0.0000	0.00%
2024-01-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0669	1.1739	1.0672	1.1742	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0672	1.1742	1.0664	1.1734	0.0008	0.08%
2024-01-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0664	1.1734	1.0659	1.1729	0.0005	0.05%
2024-01-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0659	1.1729	1.0657	1.1727	0.0002	0.02%
2024-01-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0657	1.1727	1.0650	1.1720	0.0007	0.07%
2024-01-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0650	1.1720	1.0651	1.1721	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0651	1.1721	1.0649	1.1719	0.0002	0.02%
2024-01-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0649	1.1719	1.0651	1.1721	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0651	1.1721	1.0651	1.1721	0.0000	0.00%
2024-01-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0651	1.1721	1.0654	1.1724	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0654	1.1724	1.0650	1.1720	0.0004	0.04%
2024-01-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0650	1.1720	1.0650	1.1720	0.0000	0.00%
2024-01-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0650	1.1720	1.0644	1.1714	0.0006	0.06%
2024-01-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0644	1.1714	1.0644	1.1714	0.0000	0.00%
2024-01-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0644	1.1714	1.0643	1.1713	0.0001	0.01%
2024-01-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0643	1.1713	1.0652	1.1722	-0.0009	-0.08%
2023-12-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0652	1.1722	1.0648	1.1718	0.0004	0.04%
2023-12-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0648	1.1718	1.0648	1.1718	0.0000	0.00%
2023-12-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0648	1.1718	1.0635	1.1705	0.0013	0.12%
2023-12-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0635	1.1705	1.0630	1.1700	0.0005	0.05%
2023-12-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0630	1.1700	1.0620	1.1690	0.0010	0.09%
2023-12-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0620	1.1690	1.0617	1.1687	0.0003	0.03%
2023-12-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0617	1.1687	1.0609	1.1679	0.0008	0.08%
2023-12-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0609	1.1679	1.0613	1.1683	-0.0004	-0.04%
2023-12-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0613	1.1683	1.0617	1.1687	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0617	1.1687	1.0723	1.1683	0.0004	0.04%
2023-12-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0723	1.1683	1.0718	1.1678	0.0005	0.05%
2023-12-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0718	1.1678	1.0716	1.1676	0.0002	0.02%
2023-12-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0716	1.1676	1.0707	1.1667	0.0009	0.08%
2023-12-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0707	1.1667	1.0701	1.1661	0.0006	0.06%
2023-12-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0701	1.1661	1.0696	1.1656	0.0005	0.05%
2023-12-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0696	1.1656	1.0692	1.1652	0.0004	0.04%
2023-12-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0692	1.1652	1.0689	1.1649	0.0003	0.03%
2023-12-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0691	1.1651	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0691	1.1651	1.0693	1.1653	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0693	1.1653	1.0695	1.1655	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0695	1.1655	1.0694	1.1654	0.0001	0.01%
2023-11-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0694	1.1654	1.0690	1.1650	0.0004	0.04%
2023-11-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0690	1.1650	1.0691	1.1651	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0691	1.1651	1.0688	1.1648	0.0003	0.03%
2023-11-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0688	1.1648	1.0693	1.1653	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0693	1.1653	1.0692	1.1652	0.0001	0.01%
2023-11-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0692	1.1652	1.0699	1.1659	-0.0007	-0.07%
2023-11-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0699	1.1659	1.0703	1.1663	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0706	1.1666	1.0707	1.1667	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0707	1.1667	1.0705	1.1665	0.0002	0.02%
2023-11-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0705	1.1665	1.0702	1.1662	0.0003	0.03%
2023-11-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0702	1.1662	1.0698	1.1658	0.0004	0.04%
2023-11-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0698	1.1658	1.0698	1.1658	0.0000	0.00%
2023-11-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0698	1.1658	1.0693	1.1653	0.0005	0.05%
2023-11-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0693	1.1653	1.0689	1.1649	0.0004	0.04%
2023-11-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0689	1.1649	0.0000	0.00%
2023-11-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0689	1.1649	0.0000	0.00%
2023-11-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0692	1.1652	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0692	1.1652	1.0690	1.1650	0.0002	0.02%
2023-11-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0690	1.1650	1.0692	1.1652	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0692	1.1652	1.0686	1.1646	0.0006	0.06%
2023-11-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0686	1.1646	1.0686	1.1646	0.0000	0.00%
2023-10-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0686	1.1646	1.0683	1.1643	0.0003	0.03%
2023-10-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0683	1.1643	1.0678	1.1638	0.0005	0.05%
2023-10-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0678	1.1638	1.0674	1.1634	0.0004	0.04%
2023-10-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0674	1.1634	1.0671	1.1631	0.0003	0.03%
2023-10-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0671	1.1631	1.0663	1.1623	0.0008	0.08%
2023-10-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0663	1.1623	1.0666	1.1626	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0666	1.1626	1.0660	1.1620	0.0006	0.06%
2023-10-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0660	1.1620	1.0655	1.1615	0.0005	0.05%
2023-10-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0655	1.1615	1.0667	1.1627	-0.0012	-0.11%
2023-10-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0667	1.1627	1.0670	1.1630	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0670	1.1630	1.0676	1.1636	-0.0006	-0.06%
2023-10-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0676	1.1636	1.0677	1.1637	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0677	1.1637	1.0673	1.1633	0.0004	0.04%
2023-10-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0673	1.1633	1.0673	1.1633	0.0000	0.00%
2023-10-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0673	1.1633	1.0682	1.1642	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0682	1.1642	1.0689	1.1649	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0685	1.1645	0.0004	0.04%
2023-09-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0685	1.1645	1.0674	1.1634	0.0011	0.10%
2023-09-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0674	1.1634	1.0669	1.1629	0.0005	0.05%
2023-09-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0669	1.1629	1.0673	1.1633	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0673	1.1633	1.0677	1.1637	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0677	1.1637	1.0679	1.1639	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0679	1.1639	1.0671	1.1631	0.0008	0.07%
2023-09-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0671	1.1631	1.0670	1.1630	0.0001	0.01%
2023-09-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0670	1.1630	1.0672	1.1632	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0672	1.1632	1.0677	1.1637	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0677	1.1637	1.0680	1.1640	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0680	1.1640	1.0678	1.1638	0.0002	0.02%
2023-09-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0678	1.1638	1.0669	1.1629	0.0009	0.08%
2023-09-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0669	1.1629	1.0664	1.1624	0.0005	0.05%
2023-09-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0664	1.1624	1.0668	1.1628	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0668	1.1628	1.0671	1.1631	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0671	1.1631	1.0682	1.1642	-0.0011	-0.10%
2023-09-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0682	1.1642	1.0691	1.1651	-0.0009	-0.08%
2023-09-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0691	1.1651	1.0689	1.1649	0.0002	0.02%
2023-09-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0689	1.1649	1.0697	1.1657	-0.0008	-0.07%
2023-09-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0697	1.1657	1.0706	1.1666	-0.0009	-0.08%
2023-08-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0706	1.1666	1.0701	1.1661	0.0005	0.05%
2023-08-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0701	1.1661	1.0694	1.1654	0.0007	0.07%
2023-08-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0694	1.1654	1.0701	1.1661	-0.0007	-0.07%
2023-08-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0701	1.1661	1.0706	1.1666	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0706	1.1666	1.0709	1.1669	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0709	1.1669	1.0706	1.1666	0.0003	0.03%
2023-08-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0706	1.1666	1.0704	1.1664	0.0002	0.02%
2023-08-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0704	1.1664	1.0704	1.1664	0.0000	0.00%
2023-08-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0704	1.1664	1.0693	1.1653	0.0011	0.10%
2023-08-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0693	1.1653	1.0688	1.1648	0.0005	0.05%
2023-08-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0688	1.1648	1.0688	1.1648	0.0000	0.00%
2023-08-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0688	1.1648	1.0685	1.1645	0.0003	0.03%
2023-08-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0685	1.1645	1.0677	1.1637	0.0008	0.07%
2023-08-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0677	1.1637	1.0670	1.1630	0.0007	0.07%
2023-08-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0670	1.1630	1.0666	1.1626	0.0004	0.04%
2023-08-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0666	1.1626	1.0666	1.1626	0.0000	0.00%
2023-08-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0666	1.1626	1.0666	1.1626	0.0000	0.00%
2023-08-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0666	1.1626	1.0663	1.1623	0.0003	0.03%
2023-08-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0663	1.1623	1.0661	1.1621	0.0002	0.02%
2023-08-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0661	1.1621	1.0658	1.1618	0.0003	0.03%
2023-08-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0658	1.1618	1.0651	1.1611	0.0007	0.07%
2023-08-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0651	1.1611	1.0647	1.1607	0.0004	0.04%
2023-08-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0647	1.1607	1.0644	1.1604	0.0003	0.03%
2023-07-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0644	1.1604	1.0647	1.1607	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0647	1.1607	1.0652	1.1612	-0.0005	-0.05%
2023-07-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0652	1.1612	1.0645	1.1605	0.0007	0.07%
2023-07-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0645	1.1605	1.0639	1.1599	0.0006	0.06%
2023-07-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0639	1.1599	1.0659	1.1619	-0.0020	-0.19%
2023-07-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0659	1.1619	1.0655	1.1615	0.0004	0.04%
2023-07-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0655	1.1615	1.0650	1.1610	0.0005	0.05%
2023-07-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0650	1.1610	1.0648	1.1608	0.0002	0.02%
2023-07-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0648	1.1608	1.0647	1.1607	0.0001	0.01%
2023-07-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0647	1.1607	1.0642	1.1602	0.0005	0.05%
2023-07-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0642	1.1602	1.0636	1.1596	0.0006	0.06%
2023-07-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0636	1.1596	1.0635	1.1595	0.0001	0.01%
2023-07-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0635	1.1595	1.0638	1.1598	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0638	1.1598	1.0640	1.1600	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0640	1.1600	1.0639	1.1599	0.0001	0.01%
2023-07-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0639	1.1599	1.0636	1.1596	0.0003	0.03%
2023-07-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0636	1.1596	1.0634	1.1594	0.0002	0.02%
2023-07-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0634	1.1594	1.0632	1.1592	0.0002	0.02%
2023-07-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0632	1.1592	1.0628	1.1588	0.0004	0.04%
2023-07-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0628	1.1588	1.0628	1.1588	0.0000	0.00%
2023-07-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0628	1.1588	1.0626	1.1586	0.0002	0.02%
2023-06-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0626	1.1586	1.0619	1.1579	0.0007	0.07%
2023-06-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0619	1.1579	1.0613	1.1573	0.0006	0.06%
2023-06-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0613	1.1573	1.0606	1.1566	0.0007	0.07%
2023-06-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0606	1.1566	1.0607	1.1567	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0607	1.1567	1.0603	1.1563	0.0004	0.04%
2023-06-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0603	1.1563	1.0597	1.1557	0.0006	0.06%
2023-06-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0597	1.1557	1.0590	1.1550	0.0007	0.07%
2023-06-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0590	1.1550	1.0602	1.1562	-0.0012	-0.11%
2023-06-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0602	1.1562	1.0609	1.1569	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0609	1.1569	1.0616	1.1576	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0616	1.1576	1.0615	1.1575	0.0001	0.01%
2023-06-13	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0615	1.1575	1.0608	1.1568	0.0007	0.07%
2023-06-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0608	1.1568	1.0606	1.1566	0.0002	0.02%
2023-06-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0606	1.1566	1.0603	1.1563	0.0003	0.03%
2023-06-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0603	1.1563	1.0605	1.1565	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0605	1.1565	1.0602	1.1562	0.0003	0.03%
2023-06-06	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0602	1.1562	1.0596	1.1556	0.0006	0.06%
2023-06-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0596	1.1556	1.0590	1.1550	0.0006	0.06%
2023-06-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0590	1.1550	1.0594	1.1554	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0594	1.1554	1.0591	1.1551	0.0003	0.03%
2023-05-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0591	1.1551	1.0583	1.1543	0.0008	0.08%
2023-05-30	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0583	1.1543	1.0582	1.1542	0.0001	0.01%
2023-05-29	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0582	1.1542	1.0575	1.1535	0.0007	0.07%
2023-05-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0575	1.1535	1.0579	1.1539	-0.0004	-0.04%
2023-05-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0579	1.1539	1.0579	1.1539	0.0000	0.00%
2023-05-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0579	1.1539	1.0583	1.1543	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0583	1.1543	1.0574	1.1534	0.0009	0.09%
2023-05-22	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0574	1.1534	1.0567	1.1527	0.0007	0.07%
2023-05-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0567	1.1527	1.0562	1.1522	0.0005	0.05%
2023-05-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0562	1.1522	1.0562	1.1522	0.0000	0.00%
2023-05-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0562	1.1522	1.0565	1.1525	-0.0003	-0.03%
2023-05-16	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0565	1.1525	1.0565	1.1525	0.0000	0.00%
2023-05-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0565	1.1525	1.0566	1.1526	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0566	1.1526	1.0567	1.1527	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0567	1.1527	1.0556	1.1516	0.0011	0.10%
2023-05-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0556	1.1516	1.0549	1.1509	0.0007	0.07%
2023-05-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0549	1.1509	1.0546	1.1506	0.0003	0.03%
2023-05-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0546	1.1506	1.0548	1.1508	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0548	1.1508	1.0540	1.1500	0.0008	0.08%
2023-05-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0540	1.1500	1.0531	1.1491	0.0009	0.09%
2023-04-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0531	1.1491	1.0529	1.1489	0.0002	0.02%
2023-04-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0529	1.1489	1.0522	1.1482	0.0007	0.07%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%