中银弘享债券基金净值查询(006421)

今天最新净值 1.0281 -0.0013 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1822
成立日期：2018-11-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.5144亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲

近一年中银弘享债券基金净值查询

近一年,中银弘享债券(006421)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006421	中银弘享债券	1.0281	1.1822	1.0294	1.1835	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	006421	中银弘享债券	1.0294	1.1835	1.0295	1.1836	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006421	中银弘享债券	1.0295	1.1836	1.0307	1.1848	-0.0012	-0.12%
2024-04-23	006421	中银弘享债券	1.0307	1.1848	1.0300	1.1841	0.0007	0.07%
2024-04-22	006421	中银弘享债券	1.0300	1.1841	1.0293	1.1834	0.0007	0.07%
2024-04-19	006421	中银弘享债券	1.0293	1.1834	1.0287	1.1828	0.0006	0.06%
2024-04-18	006421	中银弘享债券	1.0287	1.1828	1.0280	1.1821	0.0007	0.07%
2024-04-17	006421	中银弘享债券	1.0280	1.1821	1.0274	1.1815	0.0006	0.06%
2024-04-16	006421	中银弘享债券	1.0274	1.1815	1.0272	1.1813	0.0002	0.02%
2024-04-15	006421	中银弘享债券	1.0272	1.1813	1.0266	1.1807	0.0006	0.06%

2024-04-12	006421	中银弘享债券	1.0266	1.1807	1.0257	1.1798	0.0009	0.09%
2024-04-11	006421	中银弘享债券	1.0257	1.1798	1.0250	1.1791	0.0007	0.07%
2024-04-10	006421	中银弘享债券	1.0250	1.1791	1.0250	1.1791	0.0000	0.00%
2024-04-09	006421	中银弘享债券	1.0250	1.1791	1.0244	1.1785	0.0006	0.06%
2024-04-08	006421	中银弘享债券	1.0244	1.1785	1.0239	1.1780	0.0005	0.05%
2024-04-03	006421	中银弘享债券	1.0239	1.1780	1.0233	1.1774	0.0006	0.06%
2024-04-02	006421	中银弘享债券	1.0233	1.1774	1.0228	1.1769	0.0005	0.05%
2024-04-01	006421	中银弘享债券	1.0228	1.1769	1.0229	1.1770	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006421	中银弘享债券	1.0229	1.1770	1.0226	1.1767	0.0003	0.03%
2024-03-28	006421	中银弘享债券	1.0226	1.1767	1.0226	1.1767	0.0000	0.00%
2024-03-27	006421	中银弘享债券	1.0226	1.1767	1.0220	1.1761	0.0006	0.06%
2024-03-26	006421	中银弘享债券	1.0220	1.1761	1.0220	1.1761	0.0000	0.00%
2024-03-25	006421	中银弘享债券	1.0220	1.1761	1.0222	1.1763	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006421	中银弘享债券	1.0222	1.1763	1.0223	1.1764	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006421	中银弘享债券	1.0223	1.1764	1.0220	1.1761	0.0003	0.03%

2024-03-20	006421	中银弘享债券	1.0220	1.1761	1.0220	1.1761	0.0000	0.00%
2024-03-19	006421	中银弘享债券	1.0220	1.1761	1.0217	1.1758	0.0003	0.03%
2024-03-18	006421	中银弘享债券	1.0217	1.1758	1.0211	1.1752	0.0006	0.06%
2024-03-15	006421	中银弘享债券	1.0211	1.1752	1.0208	1.1749	0.0003	0.03%
2024-03-14	006421	中银弘享债券	1.0208	1.1749	1.0212	1.1753	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006421	中银弘享债券	1.0212	1.1753	1.0213	1.1754	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	006421	中银弘享债券	1.0213	1.1754	1.0223	1.1764	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	006421	中银弘享债券	1.0223	1.1764	1.0227	1.1768	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	006421	中银弘享债券	1.0227	1.1768	1.0227	1.1768	0.0000	0.00%
2024-03-07	006421	中银弘享债券	1.0227	1.1768	1.0229	1.1770	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	006421	中银弘享债券	1.0229	1.1770	1.0218	1.1759	0.0011	0.11%
2024-03-05	006421	中银弘享债券	1.0218	1.1759	1.0213	1.1754	0.0005	0.05%
2024-03-04	006421	中银弘享债券	1.0213	1.1754	1.0209	1.1750	0.0004	0.04%
2024-03-01	006421	中银弘享债券	1.0209	1.1750	1.0216	1.1757	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	006421	中银弘享债券	1.0216	1.1757	1.0212	1.1753	0.0004	0.04%
2024-02-28	006421	中银弘享债券	1.0212	1.1753	1.0207	1.1748	0.0005	0.05%
2024-02-27	006421	中银弘享债券	1.0207	1.1748	1.0206	1.1747	0.0001	0.01%
2024-02-26	006421	中银弘享债券	1.0206	1.1747	1.0198	1.1739	0.0008	0.08%
2024-02-23	006421	中银弘享债券	1.0198	1.1739	1.0194	1.1735	0.0004	0.04%
2024-02-22	006421	中银弘享债券	1.0194	1.1735	1.0189	1.1730	0.0005	0.05%
2024-02-21	006421	中银弘享债券	1.0189	1.1730	1.0186	1.1727	0.0003	0.03%
2024-02-20	006421	中银弘享债券	1.0186	1.1727	1.0180	1.1721	0.0006	0.06%
2024-02-19	006421	中银弘享债券	1.0180	1.1721	1.0170	1.1711	0.0010	0.10%
2024-02-08	006421	中银弘享债券	1.0170	1.1711	1.0171	1.1712	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	006421	中银弘享债券	1.0171	1.1712	1.0164	1.1705	0.0007	0.07%
2024-02-06	006421	中银弘享债券	1.0164	1.1705	1.0172	1.1713	-0.0008	-0.08%
2024-02-05	006421	中银弘享债券	1.0172	1.1713	1.0165	1.1706	0.0007	0.07%
2024-02-02	006421	中银弘享债券	1.0165	1.1706	1.0163	1.1704	0.0002	0.02%
2024-02-01	006421	中银弘享债券	1.0163	1.1704	1.0161	1.1702	0.0002	0.02%
2024-01-31	006421	中银弘享债券	1.0161	1.1702	1.0157	1.1698	0.0004	0.04%
2024-01-30	006421	中银弘享债券	1.0157	1.1698	1.0149	1.1690	0.0008	0.08%
2024-01-29	006421	中银弘享债券	1.0149	1.1690	1.0145	1.1686	0.0004	0.04%
2024-01-26	006421	中银弘享债券	1.0145	1.1686	1.0144	1.1685	0.0001	0.01%
2024-01-25	006421	中银弘享债券	1.0144	1.1685	1.0141	1.1682	0.0003	0.03%
2024-01-24	006421	中银弘享债券	1.0141	1.1682	1.0140	1.1681	0.0001	0.01%
2024-01-23	006421	中银弘享债券	1.0140	1.1681	1.0141	1.1682	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006421	中银弘享债券	1.0141	1.1682	1.0136	1.1677	0.0005	0.05%
2024-01-19	006421	中银弘享债券	1.0136	1.1677	1.0133	1.1674	0.0003	0.03%
2024-01-18	006421	中银弘享债券	1.0133	1.1674	1.0132	1.1673	0.0001	0.01%
2024-01-17	006421	中银弘享债券	1.0132	1.1673	1.0129	1.1670	0.0003	0.03%
2024-01-16	006421	中银弘享债券	1.0129	1.1670	1.0130	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006421	中银弘享债券	1.0130	1.1671	1.0129	1.1670	0.0001	0.01%
2024-01-12	006421	中银弘享债券	1.0129	1.1670	1.0130	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	006421	中银弘享债券	1.0130	1.1671	1.0130	1.1671	0.0000	0.00%
2024-01-10	006421	中银弘享债券	1.0130	1.1671	1.0131	1.1672	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006421	中银弘享债券	1.0131	1.1672	1.0127	1.1668	0.0004	0.04%
2024-01-08	006421	中银弘享债券	1.0127	1.1668	1.0124	1.1665	0.0003	0.03%
2024-01-05	006421	中银弘享债券	1.0124	1.1665	1.0121	1.1662	0.0003	0.03%
2024-01-04	006421	中银弘享债券	1.0121	1.1662	1.0119	1.1660	0.0002	0.02%
2024-01-03	006421	中银弘享债券	1.0119	1.1660	1.0120	1.1661	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006421	中银弘享债券	1.0120	1.1661	1.0119	1.1660	0.0001	0.01%
2023-12-29	006421	中银弘享债券	1.0119	1.1660	1.0114	1.1655	0.0005	0.05%
2023-12-28	006421	中银弘享债券	1.0114	1.1655	1.0109	1.1650	0.0005	0.05%
2023-12-27	006421	中银弘享债券	1.0109	1.1650	1.0099	1.1640	0.0010	0.10%
2023-12-26	006421	中银弘享债券	1.0099	1.1640	1.0097	1.1638	0.0002	0.02%
2023-12-25	006421	中银弘享债券	1.0097	1.1638	1.0092	1.1633	0.0005	0.05%
2023-12-22	006421	中银弘享债券	1.0092	1.1633	1.0089	1.1630	0.0003	0.03%
2023-12-21	006421	中银弘享债券	1.0089	1.1630	1.0088	1.1629	0.0001	0.01%
2023-12-20	006421	中银弘享债券	1.0088	1.1629	1.0088	1.1629	0.0000	0.00%
2023-12-19	006421	中银弘享债券	1.0088	1.1629	1.0086	1.1627	0.0002	0.02%
2023-12-18	006421	中银弘享债券	1.0086	1.1627	1.0081	1.1622	0.0005	0.05%
2023-12-15	006421	中银弘享债券	1.0081	1.1622	1.0077	1.1618	0.0004	0.04%
2023-12-14	006421	中银弘享债券	1.0077	1.1618	1.0074	1.1615	0.0003	0.03%
2023-12-13	006421	中银弘享债券	1.0074	1.1615	1.0181	1.1612	0.0003	0.03%
2023-12-12	006421	中银弘享债券	1.0181	1.1612	1.0180	1.1611	0.0001	0.01%
2023-12-11	006421	中银弘享债券	1.0180	1.1611	1.0177	1.1608	0.0003	0.03%
2023-12-08	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0177	1.1608	0.0000	0.00%
2023-12-07	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0176	1.1607	0.0001	0.01%
2023-12-06	006421	中银弘享债券	1.0176	1.1607	1.0178	1.1609	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006421	中银弘享债券	1.0178	1.1609	1.0179	1.1610	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006421	中银弘享债券	1.0179	1.1610	1.0179	1.1610	0.0000	0.00%
2023-12-01	006421	中银弘享债券	1.0179	1.1610	1.0178	1.1609	0.0001	0.01%
2023-11-30	006421	中银弘享债券	1.0178	1.1609	1.0176	1.1607	0.0002	0.02%
2023-11-29	006421	中银弘享债券	1.0176	1.1607	1.0177	1.1608	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0177	1.1608	0.0000	0.00%
2023-11-27	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0177	1.1608	0.0000	0.00%
2023-11-24	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0178	1.1609	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	006421	中银弘享债券	1.0178	1.1609	1.0179	1.1610	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	006421	中银弘享债券	1.0179	1.1610	1.0180	1.1611	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	006421	中银弘享债券	1.0180	1.1611	1.0179	1.1610	0.0001	0.01%
2023-11-17	006421	中银弘享债券	1.0179	1.1610	1.0177	1.1608	0.0002	0.02%
2023-11-16	006421	中银弘享债券	1.0177	1.1608	1.0175	1.1606	0.0002	0.02%
2023-11-15	006421	中银弘享债券	1.0175	1.1606	1.0174	1.1605	0.0001	0.01%
2023-11-14	006421	中银弘享债券	1.0174	1.1605	1.0173	1.1604	0.0001	0.01%
2023-11-13	006421	中银弘享债券	1.0173	1.1604	1.0170	1.1601	0.0003	0.03%
2023-11-10	006421	中银弘享债券	1.0170	1.1601	1.0169	1.1600	0.0001	0.01%
2023-11-09	006421	中银弘享债券	1.0169	1.1600	1.0169	1.1600	0.0000	0.00%
2023-11-08	006421	中银弘享债券	1.0169	1.1600	1.0169	1.1600	0.0000	0.00%
2023-11-07	006421	中银弘享债券	1.0169	1.1600	1.0168	1.1599	0.0001	0.01%
2023-11-06	006421	中银弘享债券	1.0168	1.1599	1.0166	1.1597	0.0002	0.02%
2023-11-03	006421	中银弘享债券	1.0166	1.1597	1.0165	1.1596	0.0001	0.01%
2023-11-02	006421	中银弘享债券	1.0165	1.1596	1.0162	1.1593	0.0003	0.03%
2023-11-01	006421	中银弘享债券	1.0162	1.1593	1.0162	1.1593	0.0000	0.00%
2023-10-31	006421	中银弘享债券	1.0162	1.1593	1.0160	1.1591	0.0002	0.02%
2023-10-30	006421	中银弘享债券	1.0160	1.1591	1.0157	1.1588	0.0003	0.03%
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2023-10-20	006421	中银弘享债券	1.0152	1.1583	1.0154	1.1585	-0.0002	-0.02%
2023-10-19	006421	中银弘享债券	1.0154	1.1585	1.0159	1.1590	-0.0005	-0.05%
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2023-10-12	006421	中银弘享债券	1.0160	1.1591	1.0162	1.1593	-0.0002	-0.02%
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2023-05-25	006421	中银弘享债券	1.0160	1.1524	1.0160	1.1524	0.0000	0.00%
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2023-05-16	006421	中银弘享债券	1.0144	1.1508	1.0144	1.1508	0.0000	0.00%
2023-05-15	006421	中银弘享债券	1.0144	1.1508	1.0143	1.1507	0.0001	0.01%
2023-05-12	006421	中银弘享债券	1.0143	1.1507	1.0142	1.1506	0.0001	0.01%
2023-05-11	006421	中银弘享债券	1.0142	1.1506	1.0137	1.1501	0.0005	0.05%
2023-05-10	006421	中银弘享债券	1.0137	1.1501	1.0133	1.1497	0.0004	0.04%
2023-05-09	006421	中银弘享债券	1.0133	1.1497	1.0130	1.1494	0.0003	0.03%
2023-05-08	006421	中银弘享债券	1.0130	1.1494	1.0129	1.1493	0.0001	0.01%
2023-05-05	006421	中银弘享债券	1.0129	1.1493	1.0125	1.1489	0.0004	0.04%
2023-05-04	006421	中银弘享债券	1.0125	1.1489	1.0118	1.1482	0.0007	0.07%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%