中银弘享债券基金净值查询(006421)
今天最新净值
1.0281
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1822
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.5144亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一月,中银弘享债券(006421)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0281 |
1.1822 |
1.0294 |
1.1835 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0294 |
1.1835 |
1.0295 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0295 |
1.1836 |
1.0307 |
1.1848 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0307 |
1.1848 |
1.0300 |
1.1841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0300 |
1.1841 |
1.0293 |
1.1834 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0293 |
1.1834 |
1.0287 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0287 |
1.1828 |
1.0280 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0280 |
1.1821 |
1.0274 |
1.1815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0274 |
1.1815 |
1.0272 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0272 |
1.1813 |
1.0266 |
1.1807 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0266 |
1.1807 |
1.0257 |
1.1798 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0257 |
1.1798 |
1.0250 |
1.1791 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0250 |
1.1791 |
1.0250 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0250 |
1.1791 |
1.0244 |
1.1785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0244 |
1.1785 |
1.0239 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0239 |
1.1780 |
1.0233 |
1.1774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0233 |
1.1774 |
1.0228 |
1.1769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0228 |
1.1769 |
1.0229 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0229 |
1.1770 |
1.0226 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
