诺安恒鑫混合基金净值查询(006429)
今天最新净值
1.0926
0.0136 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
0.0179 1.6567%
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4915亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：韩冬燕 刘晓飞
近一月,诺安恒鑫混合(006429)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0136 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0100 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0335 |
3.21% |
| 2024-04-16 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0304 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0062 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0142 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0115 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0092 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0057 |
0.53% |
