诺安恒鑫混合基金净值查询(006429)

今天最新净值 1.0926 0.0136 1.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0969 0.0179 1.6567%

累计净值：1.0926
成立日期：2019-04-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4915亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：韩冬燕刘晓飞

近一年诺安恒鑫混合基金净值查询

近一年,诺安恒鑫混合(006429)基金累计收益率-20.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006429	诺安恒鑫混合	1.0926	1.0926	1.0790	1.0790	0.0136	1.26%
2024-04-25	006429	诺安恒鑫混合	1.0790	1.0790	1.0702	1.0702	0.0088	0.82%
2024-04-24	006429	诺安恒鑫混合	1.0702	1.0702	1.0602	1.0602	0.0100	0.94%
2024-04-23	006429	诺安恒鑫混合	1.0602	1.0602	1.0634	1.0634	-0.0032	-0.30%
2024-04-22	006429	诺安恒鑫混合	1.0634	1.0634	1.0604	1.0604	0.0030	0.28%
2024-04-19	006429	诺安恒鑫混合	1.0604	1.0604	1.0749	1.0749	-0.0145	-1.35%
2024-04-18	006429	诺安恒鑫混合	1.0749	1.0749	1.0761	1.0761	-0.0012	-0.11%
2024-04-17	006429	诺安恒鑫混合	1.0761	1.0761	1.0426	1.0426	0.0335	3.21%
2024-04-16	006429	诺安恒鑫混合	1.0426	1.0426	1.0730	1.0730	-0.0304	-2.83%
2024-04-15	006429	诺安恒鑫混合	1.0730	1.0730	1.0792	1.0792	-0.0062	-0.57%

2024-04-12	006429	诺安恒鑫混合	1.0792	1.0792	1.0831	1.0831	-0.0039	-0.36%
2024-04-11	006429	诺安恒鑫混合	1.0831	1.0831	1.0858	1.0858	-0.0027	-0.25%
2024-04-10	006429	诺安恒鑫混合	1.0858	1.0858	1.0977	1.0977	-0.0119	-1.08%
2024-04-09	006429	诺安恒鑫混合	1.0977	1.0977	1.0835	1.0835	0.0142	1.31%
2024-04-08	006429	诺安恒鑫混合	1.0835	1.0835	1.1002	1.1002	-0.0167	-1.52%
2024-04-03	006429	诺安恒鑫混合	1.1002	1.1002	1.1068	1.1068	-0.0066	-0.60%
2024-04-02	006429	诺安恒鑫混合	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%
2024-04-01	006429	诺安恒鑫混合	1.1065	1.1065	1.0950	1.0950	0.0115	1.05%
2024-03-29	006429	诺安恒鑫混合	1.0950	1.0950	1.0858	1.0858	0.0092	0.85%
2024-03-28	006429	诺安恒鑫混合	1.0858	1.0858	1.0801	1.0801	0.0057	0.53%
2024-03-27	006429	诺安恒鑫混合	1.0801	1.0801	1.1119	1.1119	-0.0318	-2.86%
2024-03-26	006429	诺安恒鑫混合	1.1119	1.1119	1.1145	1.1145	-0.0026	-0.23%
2024-03-25	006429	诺安恒鑫混合	1.1145	1.1145	1.1312	1.1312	-0.0167	-1.48%
2024-03-22	006429	诺安恒鑫混合	1.1312	1.1312	1.1478	1.1478	-0.0166	-1.45%
2024-03-21	006429	诺安恒鑫混合	1.1478	1.1478	1.1418	1.1418	0.0060	0.53%

2024-03-20	006429	诺安恒鑫混合	1.1418	1.1418	1.1446	1.1446	-0.0028	-0.24%
2024-03-19	006429	诺安恒鑫混合	1.1446	1.1446	1.1412	1.1412	0.0034	0.30%
2024-03-18	006429	诺安恒鑫混合	1.1412	1.1412	1.1240	1.1240	0.0172	1.53%
2024-03-15	006429	诺安恒鑫混合	1.1240	1.1240	1.1139	1.1139	0.0101	0.91%
2024-03-14	006429	诺安恒鑫混合	1.1139	1.1139	1.1265	1.1265	-0.0126	-1.12%
2024-03-13	006429	诺安恒鑫混合	1.1265	1.1265	1.1233	1.1233	0.0032	0.28%
2024-03-12	006429	诺安恒鑫混合	1.1233	1.1233	1.1161	1.1161	0.0072	0.65%
2024-03-11	006429	诺安恒鑫混合	1.1161	1.1161	1.0828	1.0828	0.0333	3.08%
2024-03-08	006429	诺安恒鑫混合	1.0828	1.0828	1.0530	1.0530	0.0298	2.83%
2024-03-07	006429	诺安恒鑫混合	1.0530	1.0530	1.0748	1.0748	-0.0218	-2.03%
2024-03-06	006429	诺安恒鑫混合	1.0748	1.0748	1.0661	1.0661	0.0087	0.82%
2024-03-05	006429	诺安恒鑫混合	1.0661	1.0661	1.0686	1.0686	-0.0025	-0.23%
2024-03-04	006429	诺安恒鑫混合	1.0686	1.0686	1.0660	1.0660	0.0026	0.24%
2024-03-01	006429	诺安恒鑫混合	1.0660	1.0660	1.0615	1.0615	0.0045	0.42%
2024-02-29	006429	诺安恒鑫混合	1.0615	1.0615	1.0345	1.0345	0.0270	2.61%
2024-02-28	006429	诺安恒鑫混合	1.0345	1.0345	1.0793	1.0793	-0.0448	-4.15%
2024-02-27	006429	诺安恒鑫混合	1.0793	1.0793	1.0518	1.0518	0.0275	2.61%
2024-02-26	006429	诺安恒鑫混合	1.0518	1.0518	1.0476	1.0476	0.0042	0.40%
2024-02-23	006429	诺安恒鑫混合	1.0476	1.0476	1.0344	1.0344	0.0132	1.28%
2024-02-22	006429	诺安恒鑫混合	1.0344	1.0344	1.0231	1.0231	0.0113	1.10%
2024-02-21	006429	诺安恒鑫混合	1.0231	1.0231	1.0168	1.0168	0.0063	0.62%
2024-02-20	006429	诺安恒鑫混合	1.0168	1.0168	1.0146	1.0146	0.0022	0.22%
2024-02-19	006429	诺安恒鑫混合	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2024-02-08	006429	诺安恒鑫混合	1.0147	1.0147	0.9976	0.9976	0.0171	1.71%
2024-02-07	006429	诺安恒鑫混合	0.9976	0.9976	0.9865	0.9865	0.0111	1.13%
2024-02-06	006429	诺安恒鑫混合	0.9865	0.9865	0.9583	0.9583	0.0282	2.94%
2024-02-05	006429	诺安恒鑫混合	0.9583	0.9583	0.9786	0.9786	-0.0203	-2.07%
2024-02-02	006429	诺安恒鑫混合	0.9786	0.9786	0.9876	0.9876	-0.0090	-0.91%
2024-02-01	006429	诺安恒鑫混合	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%
2024-01-31	006429	诺安恒鑫混合	0.9865	0.9865	1.0005	1.0005	-0.0140	-1.40%
2024-01-30	006429	诺安恒鑫混合	1.0005	1.0005	1.0106	1.0106	-0.0101	-1.00%
2024-01-29	006429	诺安恒鑫混合	1.0106	1.0106	1.0316	1.0316	-0.0210	-2.04%
2024-01-26	006429	诺安恒鑫混合	1.0316	1.0316	1.0442	1.0442	-0.0126	-1.21%
2024-01-25	006429	诺安恒鑫混合	1.0442	1.0442	1.0341	1.0341	0.0101	0.98%
2024-01-24	006429	诺安恒鑫混合	1.0341	1.0341	1.0385	1.0385	-0.0044	-0.42%
2024-01-23	006429	诺安恒鑫混合	1.0385	1.0385	1.0339	1.0339	0.0046	0.44%
2024-01-22	006429	诺安恒鑫混合	1.0339	1.0339	1.0630	1.0630	-0.0291	-2.74%
2024-01-19	006429	诺安恒鑫混合	1.0630	1.0630	1.0696	1.0696	-0.0066	-0.62%
2024-01-18	006429	诺安恒鑫混合	1.0696	1.0696	1.0671	1.0671	0.0025	0.23%
2024-01-17	006429	诺安恒鑫混合	1.0671	1.0671	1.0825	1.0825	-0.0154	-1.42%
2024-01-16	006429	诺安恒鑫混合	1.0825	1.0825	1.0837	1.0837	-0.0012	-0.11%
2024-01-15	006429	诺安恒鑫混合	1.0837	1.0837	1.0906	1.0906	-0.0069	-0.63%
2024-01-12	006429	诺安恒鑫混合	1.0906	1.0906	1.0913	1.0913	-0.0007	-0.06%
2024-01-11	006429	诺安恒鑫混合	1.0913	1.0913	1.0752	1.0752	0.0161	1.50%
2024-01-10	006429	诺安恒鑫混合	1.0752	1.0752	1.0805	1.0805	-0.0053	-0.49%
2024-01-09	006429	诺安恒鑫混合	1.0805	1.0805	1.0767	1.0767	0.0038	0.35%
2024-01-08	006429	诺安恒鑫混合	1.0767	1.0767	1.0938	1.0938	-0.0171	-1.56%
2024-01-05	006429	诺安恒鑫混合	1.0938	1.0938	1.1066	1.1066	-0.0128	-1.16%
2024-01-04	006429	诺安恒鑫混合	1.1066	1.1066	1.1131	1.1131	-0.0065	-0.58%
2024-01-03	006429	诺安恒鑫混合	1.1131	1.1131	1.1234	1.1234	-0.0103	-0.92%
2024-01-02	006429	诺安恒鑫混合	1.1234	1.1234	1.1364	1.1364	-0.0130	-1.14%
2023-12-29	006429	诺安恒鑫混合	1.1364	1.1364	1.1296	1.1296	0.0068	0.60%
2023-12-28	006429	诺安恒鑫混合	1.1296	1.1296	1.1139	1.1139	0.0157	1.41%
2023-12-27	006429	诺安恒鑫混合	1.1139	1.1139	1.1074	1.1074	0.0065	0.59%
2023-12-26	006429	诺安恒鑫混合	1.1074	1.1074	1.1156	1.1156	-0.0082	-0.74%
2023-12-25	006429	诺安恒鑫混合	1.1156	1.1156	1.1075	1.1075	0.0081	0.73%
2023-12-22	006429	诺安恒鑫混合	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2023-12-21	006429	诺安恒鑫混合	1.1075	1.1075	1.0990	1.0990	0.0085	0.77%
2023-12-20	006429	诺安恒鑫混合	1.0990	1.0990	1.1103	1.1103	-0.0113	-1.02%
2023-12-19	006429	诺安恒鑫混合	1.1103	1.1103	1.1065	1.1065	0.0038	0.34%
2023-12-18	006429	诺安恒鑫混合	1.1065	1.1065	1.1126	1.1126	-0.0061	-0.55%
2023-12-15	006429	诺安恒鑫混合	1.1126	1.1126	1.1186	1.1186	-0.0060	-0.54%
2023-12-14	006429	诺安恒鑫混合	1.1186	1.1186	1.1212	1.1212	-0.0026	-0.23%
2023-12-13	006429	诺安恒鑫混合	1.1212	1.1212	1.1354	1.1354	-0.0142	-1.25%
2023-12-12	006429	诺安恒鑫混合	1.1354	1.1354	1.1403	1.1403	-0.0049	-0.43%
2023-12-11	006429	诺安恒鑫混合	1.1403	1.1403	1.1302	1.1302	0.0101	0.89%
2023-12-08	006429	诺安恒鑫混合	1.1302	1.1302	1.1349	1.1349	-0.0047	-0.41%
2023-12-07	006429	诺安恒鑫混合	1.1349	1.1349	1.1323	1.1323	0.0026	0.23%
2023-12-06	006429	诺安恒鑫混合	1.1323	1.1323	1.1237	1.1237	0.0086	0.77%
2023-12-05	006429	诺安恒鑫混合	1.1237	1.1237	1.1350	1.1350	-0.0113	-1.00%
2023-12-04	006429	诺安恒鑫混合	1.1350	1.1350	1.1378	1.1378	-0.0028	-0.25%
2023-12-01	006429	诺安恒鑫混合	1.1378	1.1378	1.1395	1.1395	-0.0017	-0.15%
2023-11-30	006429	诺安恒鑫混合	1.1395	1.1395	1.1432	1.1432	-0.0037	-0.32%
2023-11-29	006429	诺安恒鑫混合	1.1432	1.1432	1.1476	1.1476	-0.0044	-0.38%
2023-11-28	006429	诺安恒鑫混合	1.1476	1.1476	1.1411	1.1411	0.0065	0.57%
2023-11-27	006429	诺安恒鑫混合	1.1411	1.1411	1.1362	1.1362	0.0049	0.43%
2023-11-24	006429	诺安恒鑫混合	1.1362	1.1362	1.1480	1.1480	-0.0118	-1.03%
2023-11-23	006429	诺安恒鑫混合	1.1480	1.1480	1.1401	1.1401	0.0079	0.69%
2023-11-22	006429	诺安恒鑫混合	1.1401	1.1401	1.1546	1.1546	-0.0145	-1.26%
2023-11-20	006429	诺安恒鑫混合	1.1665	1.1665	1.1648	1.1648	0.0017	0.15%
2023-11-17	006429	诺安恒鑫混合	1.1648	1.1648	1.1597	1.1597	0.0051	0.44%
2023-11-16	006429	诺安恒鑫混合	1.1597	1.1597	1.1702	1.1702	-0.0105	-0.90%
2023-11-15	006429	诺安恒鑫混合	1.1702	1.1702	1.1616	1.1616	0.0086	0.74%
2023-11-14	006429	诺安恒鑫混合	1.1616	1.1616	1.1571	1.1571	0.0045	0.39%
2023-11-13	006429	诺安恒鑫混合	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2023-11-10	006429	诺安恒鑫混合	1.1546	1.1546	1.1638	1.1638	-0.0092	-0.79%
2023-11-09	006429	诺安恒鑫混合	1.1638	1.1638	1.1634	1.1634	0.0004	0.03%
2023-11-08	006429	诺安恒鑫混合	1.1634	1.1634	1.1540	1.1540	0.0094	0.81%
2023-11-07	006429	诺安恒鑫混合	1.1540	1.1540	1.1557	1.1557	-0.0017	-0.15%
2023-11-06	006429	诺安恒鑫混合	1.1557	1.1557	1.1393	1.1393	0.0164	1.44%
2023-11-03	006429	诺安恒鑫混合	1.1393	1.1393	1.1312	1.1312	0.0081	0.72%
2023-11-02	006429	诺安恒鑫混合	1.1312	1.1312	1.1399	1.1399	-0.0087	-0.76%
2023-11-01	006429	诺安恒鑫混合	1.1399	1.1399	1.1407	1.1407	-0.0008	-0.07%
2023-10-31	006429	诺安恒鑫混合	1.1407	1.1407	1.1466	1.1466	-0.0059	-0.51%
2023-10-30	006429	诺安恒鑫混合	1.1466	1.1466	1.1393	1.1393	0.0073	0.64%
2023-10-27	006429	诺安恒鑫混合	1.1393	1.1393	1.1254	1.1254	0.0139	1.24%
2023-10-26	006429	诺安恒鑫混合	1.1254	1.1254	1.1288	1.1288	-0.0034	-0.30%
2023-10-25	006429	诺安恒鑫混合	1.1288	1.1288	1.1399	1.1399	-0.0111	-0.97%
2023-10-24	006429	诺安恒鑫混合	1.1399	1.1399	1.1375	1.1375	0.0024	0.21%
2023-10-23	006429	诺安恒鑫混合	1.1375	1.1375	1.1416	1.1416	-0.0041	-0.36%
2023-10-20	006429	诺安恒鑫混合	1.1416	1.1416	1.1480	1.1480	-0.0064	-0.56%
2023-10-19	006429	诺安恒鑫混合	1.1480	1.1480	1.1528	1.1528	-0.0048	-0.42%
2023-10-18	006429	诺安恒鑫混合	1.1528	1.1528	1.1575	1.1575	-0.0047	-0.41%
2023-10-17	006429	诺安恒鑫混合	1.1575	1.1575	1.1548	1.1548	0.0027	0.23%
2023-10-16	006429	诺安恒鑫混合	1.1548	1.1548	1.1570	1.1570	-0.0022	-0.19%
2023-10-13	006429	诺安恒鑫混合	1.1570	1.1570	1.1679	1.1679	-0.0109	-0.93%
2023-10-12	006429	诺安恒鑫混合	1.1679	1.1679	1.1629	1.1629	0.0050	0.43%
2023-10-11	006429	诺安恒鑫混合	1.1629	1.1629	1.1624	1.1624	0.0005	0.04%
2023-10-10	006429	诺安恒鑫混合	1.1624	1.1624	1.1645	1.1645	-0.0021	-0.18%
2023-10-09	006429	诺安恒鑫混合	1.1645	1.1645	1.1691	1.1691	-0.0046	-0.39%
2023-09-28	006429	诺安恒鑫混合	1.1691	1.1691	1.1637	1.1637	0.0054	0.46%
2023-09-27	006429	诺安恒鑫混合	1.1637	1.1637	1.1495	1.1495	0.0142	1.24%
2023-09-26	006429	诺安恒鑫混合	1.1495	1.1495	1.1520	1.1520	-0.0025	-0.22%
2023-09-25	006429	诺安恒鑫混合	1.1520	1.1520	1.1566	1.1566	-0.0046	-0.40%
2023-09-22	006429	诺安恒鑫混合	1.1566	1.1566	1.1422	1.1422	0.0144	1.26%
2023-09-21	006429	诺安恒鑫混合	1.1422	1.1422	1.1477	1.1477	-0.0055	-0.48%
2023-09-20	006429	诺安恒鑫混合	1.1477	1.1477	1.1533	1.1533	-0.0056	-0.49%
2023-09-19	006429	诺安恒鑫混合	1.1533	1.1533	1.1595	1.1595	-0.0062	-0.53%
2023-09-18	006429	诺安恒鑫混合	1.1595	1.1595	1.1549	1.1549	0.0046	0.40%
2023-09-15	006429	诺安恒鑫混合	1.1549	1.1549	1.1629	1.1629	-0.0080	-0.69%
2023-09-14	006429	诺安恒鑫混合	1.1629	1.1629	1.1742	1.1742	-0.0113	-0.96%
2023-09-13	006429	诺安恒鑫混合	1.1742	1.1742	1.1834	1.1834	-0.0092	-0.78%
2023-09-12	006429	诺安恒鑫混合	1.1834	1.1834	1.1860	1.1860	-0.0026	-0.22%
2023-09-11	006429	诺安恒鑫混合	1.1860	1.1860	1.1799	1.1799	0.0061	0.52%
2023-09-08	006429	诺安恒鑫混合	1.1799	1.1799	1.1830	1.1830	-0.0031	-0.26%
2023-09-07	006429	诺安恒鑫混合	1.1830	1.1830	1.2008	1.2008	-0.0178	-1.48%
2023-09-06	006429	诺安恒鑫混合	1.2008	1.2008	1.2064	1.2064	-0.0056	-0.46%
2023-09-05	006429	诺安恒鑫混合	1.2064	1.2064	1.2024	1.2024	0.0040	0.33%
2023-09-04	006429	诺安恒鑫混合	1.2024	1.2024	1.1983	1.1983	0.0041	0.34%
2023-09-01	006429	诺安恒鑫混合	1.1983	1.1983	1.1990	1.1990	-0.0007	-0.06%
2023-08-31	006429	诺安恒鑫混合	1.1990	1.1990	1.2027	1.2027	-0.0037	-0.31%
2023-08-30	006429	诺安恒鑫混合	1.2027	1.2027	1.2018	1.2018	0.0009	0.07%
2023-08-29	006429	诺安恒鑫混合	1.2018	1.2018	1.1808	1.1808	0.0210	1.78%
2023-08-28	006429	诺安恒鑫混合	1.1808	1.1808	1.1711	1.1711	0.0097	0.83%
2023-08-25	006429	诺安恒鑫混合	1.1711	1.1711	1.1852	1.1852	-0.0141	-1.19%
2023-08-24	006429	诺安恒鑫混合	1.1852	1.1852	1.1761	1.1761	0.0091	0.77%
2023-08-23	006429	诺安恒鑫混合	1.1761	1.1761	1.1905	1.1905	-0.0144	-1.21%
2023-08-22	006429	诺安恒鑫混合	1.1905	1.1905	1.1878	1.1878	0.0027	0.23%
2023-08-21	006429	诺安恒鑫混合	1.1878	1.1878	1.1985	1.1985	-0.0107	-0.89%
2023-08-18	006429	诺安恒鑫混合	1.1985	1.1985	1.2071	1.2071	-0.0086	-0.71%
2023-08-17	006429	诺安恒鑫混合	1.2071	1.2071	1.1979	1.1979	0.0092	0.77%
2023-08-16	006429	诺安恒鑫混合	1.1979	1.1979	1.2016	1.2016	-0.0037	-0.31%
2023-08-15	006429	诺安恒鑫混合	1.2016	1.2016	1.2252	1.2252	-0.0236	-1.93%
2023-08-14	006429	诺安恒鑫混合	1.2252	1.2252	1.2332	1.2332	-0.0080	-0.65%
2023-08-11	006429	诺安恒鑫混合	1.2332	1.2332	1.2483	1.2483	-0.0151	-1.21%
2023-08-10	006429	诺安恒鑫混合	1.2483	1.2483	1.2467	1.2467	0.0016	0.13%
2023-08-09	006429	诺安恒鑫混合	1.2467	1.2467	1.2586	1.2586	-0.0119	-0.95%
2023-08-08	006429	诺安恒鑫混合	1.2586	1.2586	1.2704	1.2704	-0.0118	-0.93%
2023-08-07	006429	诺安恒鑫混合	1.2704	1.2704	1.2685	1.2685	0.0019	0.15%
2023-08-04	006429	诺安恒鑫混合	1.2685	1.2685	1.2544	1.2544	0.0141	1.12%
2023-08-03	006429	诺安恒鑫混合	1.2544	1.2544	1.2503	1.2503	0.0041	0.33%
2023-08-02	006429	诺安恒鑫混合	1.2503	1.2503	1.2551	1.2551	-0.0048	-0.38%
2023-08-01	006429	诺安恒鑫混合	1.2551	1.2551	1.2609	1.2609	-0.0058	-0.46%
2023-07-31	006429	诺安恒鑫混合	1.2609	1.2609	1.2497	1.2497	0.0112	0.90%
2023-07-28	006429	诺安恒鑫混合	1.2497	1.2497	1.2459	1.2459	0.0038	0.31%
2023-07-27	006429	诺安恒鑫混合	1.2459	1.2459	1.2539	1.2539	-0.0080	-0.64%
2023-07-26	006429	诺安恒鑫混合	1.2539	1.2539	1.2557	1.2557	-0.0018	-0.14%
2023-07-25	006429	诺安恒鑫混合	1.2557	1.2557	1.2304	1.2304	0.0253	2.06%
2023-07-24	006429	诺安恒鑫混合	1.2304	1.2304	1.2419	1.2419	-0.0115	-0.93%
2023-07-21	006429	诺安恒鑫混合	1.2419	1.2419	1.2523	1.2523	-0.0104	-0.83%
2023-07-20	006429	诺安恒鑫混合	1.2523	1.2523	1.2489	1.2489	0.0034	0.27%
2023-07-19	006429	诺安恒鑫混合	1.2489	1.2489	1.2568	1.2568	-0.0079	-0.63%
2023-07-18	006429	诺安恒鑫混合	1.2568	1.2568	1.2643	1.2643	-0.0075	-0.59%
2023-07-17	006429	诺安恒鑫混合	1.2643	1.2643	1.2706	1.2706	-0.0063	-0.50%
2023-07-14	006429	诺安恒鑫混合	1.2706	1.2706	1.2869	1.2869	-0.0163	-1.27%
2023-07-13	006429	诺安恒鑫混合	1.2869	1.2869	1.2836	1.2836	0.0033	0.26%
2023-07-12	006429	诺安恒鑫混合	1.2836	1.2836	1.2937	1.2937	-0.0101	-0.78%
2023-07-11	006429	诺安恒鑫混合	1.2937	1.2937	1.3052	1.3052	-0.0115	-0.88%
2023-07-10	006429	诺安恒鑫混合	1.3052	1.3052	1.2732	1.2732	0.0320	2.51%
2023-07-07	006429	诺安恒鑫混合	1.2732	1.2732	1.2948	1.2948	-0.0216	-1.67%
2023-07-06	006429	诺安恒鑫混合	1.2948	1.2948	1.3039	1.3039	-0.0091	-0.70%
2023-07-05	006429	诺安恒鑫混合	1.3039	1.3039	1.3241	1.3241	-0.0202	-1.53%
2023-07-04	006429	诺安恒鑫混合	1.3241	1.3241	1.3400	1.3400	-0.0159	-1.19%
2023-07-03	006429	诺安恒鑫混合	1.3400	1.3400	1.3408	1.3408	-0.0008	-0.06%
2023-06-30	006429	诺安恒鑫混合	1.3408	1.3408	1.3400	1.3400	0.0008	0.06%
2023-06-29	006429	诺安恒鑫混合	1.3400	1.3400	1.3431	1.3431	-0.0031	-0.23%
2023-06-28	006429	诺安恒鑫混合	1.3431	1.3431	1.3288	1.3288	0.0143	1.08%
2023-06-27	006429	诺安恒鑫混合	1.3288	1.3288	1.3090	1.3090	0.0198	1.51%
2023-06-26	006429	诺安恒鑫混合	1.3090	1.3090	1.2979	1.2979	0.0111	0.86%
2023-06-21	006429	诺安恒鑫混合	1.2979	1.2979	1.3164	1.3164	-0.0185	-1.41%
2023-06-20	006429	诺安恒鑫混合	1.3164	1.3164	1.3192	1.3192	-0.0028	-0.21%
2023-06-19	006429	诺安恒鑫混合	1.3192	1.3192	1.3190	1.3190	0.0002	0.02%
2023-06-16	006429	诺安恒鑫混合	1.3190	1.3190	1.3047	1.3047	0.0143	1.10%
2023-06-15	006429	诺安恒鑫混合	1.3047	1.3047	1.2502	1.2502	0.0545	4.36%
2023-06-14	006429	诺安恒鑫混合	1.2502	1.2502	1.2544	1.2544	-0.0042	-0.33%
2023-06-13	006429	诺安恒鑫混合	1.2544	1.2544	1.2437	1.2437	0.0107	0.86%
2023-06-12	006429	诺安恒鑫混合	1.2437	1.2437	1.2370	1.2370	0.0067	0.54%
2023-06-09	006429	诺安恒鑫混合	1.2370	1.2370	1.2256	1.2256	0.0114	0.93%
2023-06-08	006429	诺安恒鑫混合	1.2256	1.2256	1.2284	1.2284	-0.0028	-0.23%
2023-06-07	006429	诺安恒鑫混合	1.2284	1.2284	1.2380	1.2380	-0.0096	-0.78%
2023-06-06	006429	诺安恒鑫混合	1.2380	1.2380	1.2478	1.2478	-0.0098	-0.79%
2023-06-05	006429	诺安恒鑫混合	1.2478	1.2478	1.2638	1.2638	-0.0160	-1.27%
2023-06-02	006429	诺安恒鑫混合	1.2638	1.2638	1.2590	1.2590	0.0048	0.38%
2023-06-01	006429	诺安恒鑫混合	1.2590	1.2590	1.2568	1.2568	0.0022	0.18%
2023-05-31	006429	诺安恒鑫混合	1.2568	1.2568	1.2648	1.2648	-0.0080	-0.63%
2023-05-30	006429	诺安恒鑫混合	1.2648	1.2648	1.2662	1.2662	-0.0014	-0.11%
2023-05-29	006429	诺安恒鑫混合	1.2662	1.2662	1.2887	1.2887	-0.0225	-1.75%
2023-05-26	006429	诺安恒鑫混合	1.2887	1.2887	1.2988	1.2988	-0.0101	-0.78%
2023-05-25	006429	诺安恒鑫混合	1.2988	1.2988	1.2866	1.2866	0.0122	0.95%
2023-05-24	006429	诺安恒鑫混合	1.2866	1.2866	1.2746	1.2746	0.0120	0.94%
2023-05-23	006429	诺安恒鑫混合	1.2746	1.2746	1.2785	1.2785	-0.0039	-0.31%
2023-05-22	006429	诺安恒鑫混合	1.2785	1.2785	1.2753	1.2753	0.0032	0.25%
2023-05-19	006429	诺安恒鑫混合	1.2753	1.2753	1.2689	1.2689	0.0064	0.50%
2023-05-18	006429	诺安恒鑫混合	1.2689	1.2689	1.2768	1.2768	-0.0079	-0.62%
2023-05-17	006429	诺安恒鑫混合	1.2768	1.2768	1.2707	1.2707	0.0061	0.48%
2023-05-16	006429	诺安恒鑫混合	1.2707	1.2707	1.2708	1.2708	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006429	诺安恒鑫混合	1.2708	1.2708	1.2583	1.2583	0.0125	0.99%
2023-05-12	006429	诺安恒鑫混合	1.2583	1.2583	1.2709	1.2709	-0.0126	-0.99%
2023-05-11	006429	诺安恒鑫混合	1.2709	1.2709	1.2685	1.2685	0.0024	0.19%
2023-05-10	006429	诺安恒鑫混合	1.2685	1.2685	1.2697	1.2697	-0.0012	-0.09%
2023-05-09	006429	诺安恒鑫混合	1.2697	1.2697	1.2842	1.2842	-0.0145	-1.13%
2023-05-08	006429	诺安恒鑫混合	1.2842	1.2842	1.2819	1.2819	0.0023	0.18%
2023-05-05	006429	诺安恒鑫混合	1.2819	1.2819	1.2889	1.2889	-0.0070	-0.54%
2023-05-04	006429	诺安恒鑫混合	1.2889	1.2889	1.2985	1.2985	-0.0096	-0.74%
2023-04-28	006429	诺安恒鑫混合	1.2985	1.2985	1.2931	1.2931	0.0054	0.42%

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安积极回报A	1.9980	5.05%
创业板增强LOF	1.3159	3.38%
诺安创新A	0.9000	3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A	1.4707	3.19%
诺安回报A	0.9000	2.97%
诺安优化配置混合A	1.2031	2.68%
诺安高端制造股票A	1.2850	2.47%
诺安精选价值混合	1.0654	2.30%
诺安平衡	1.0482	2.14%
诺安和鑫	1.2042	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%