交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0338
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.3696亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一月,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0353 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0350 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1640 |
1.0366 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0366 |
1.1656 |
1.0360 |
1.1650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0360 |
1.1650 |
1.0353 |
1.1643 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0347 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0347 |
1.1637 |
1.0341 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1631 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0332 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1622 |
1.0409 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1619 |
1.0411 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0411 |
1.1621 |
1.0409 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1619 |
1.0405 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.1615 |
1.0401 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1611 |
1.0395 |
1.1605 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0398 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0398 |
1.1608 |
1.0394 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
